SAMI San Miguel

[chapa]

Escenario Base

De todas las especulaciones posibles, el escenario que considero más probable es una suba fuerte de los bonos en especie D. Estimo subas de aproximadamente 10%/12% en dólares y 7%/8% en pesos.

Para el tipo de cambio, proyecto un dólar en la zona de 1270/1280.


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Oportunidades Detectadas

1. Bonos Linked de GEMSA (MR36O y MR37O)

Actualmente cotizan con paridades cercanas al 45%, considerando el valor al que podría converger el dólar.

Comparando con emisiones hard dólar de la misma empresa, que se negocian con paridades en torno al 90/95, existe un desarbitraje muy fuerte.

A pesar del bajo volumen y de la deuda asociada a Mediterránea, el hecho de tratarse del mismo emisor otorga solidez a esta oportunidad.


Conclusión: Veo aquí una oportunidad clara ("una fija").


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2. Bonos CER

Me gustan como alternativa, pero estimo que el lunes podrían abrir caros debido a las últimas subas.



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3. Acciones

Preferiría posicionarme en empresas sin ADR como:

Aluar (ALUA)

Ternium (TXAR)

San Miguel (SAMI)

Transener (TRAN)


Son activos que han sido muy golpeados y presentan potencial de recuperación.



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4. Consultatio

La acción de Consultatio también presenta margen de seguridad.

Con el impulso positivo que podría tener el sector real estate en este contexto, podría favorecerse notablemente.



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Factores Clave a Monitorear

Frente externo: La estabilidad internacional debe acompañar.

Petróleo: Necesita mantenerse en niveles estables para consolidar el escenario favorable.



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Estrategia Recomendada

El mercado debería dar tiempo para ir rotando activos.

Si el dólar abre por encima de 1300, sería recomendable:

Salir de activos hard dólar.

Rotar hacia especies como las mencionadas anteriormente (bonos linked, acciones locales sin ADR, bonos CER si hay oportunidad).

[elsalmon_9]

Buen dia foro, a las exportadoras como esta le va a venir muy bien la devaluacion inicial de +/- 10% para licuar deudas y costos en $$$. Despues veremos hacia donde va la cotizacion. Una incognita a esta altura, yo la veo bajando ya con la disipacion de una devaluacion futura forzada por el contexto externo principalmente

[Sir]

creo que vuelan mas las que no tienen adrs. creo que vuela todo si. pero el ccl baja 50 70 mngos me pa. estas metr sami byma volaran. las qno tienen adrs. cedears los veo bear salvo q suba fuerte afuera,

Cedeares destrucción

[falerito777]

Se vuela ? Atento el lunes estaré

creo que vuelan mas las que no tienen adrs. creo que vuela todo si. pero el ccl baja 50 70 mngos me pa. estas metr sami byma volaran. las qno tienen adrs. cedears los veo bear salvo q suba fuerte afuera,

[Sir]

atroden con algo.

Se vuela ? Atento el lunes estaré

[falerito777]

Western = desde

atroden con algo.

[Sir]

Suerte pájaro negro yo en bancos western ayer al cierre

Western = desde

[Sir]

Ahora para que lo entiendan les muestro a las que ya llegaron o lo superaron a esos valores de trump aranceles asi lo entienden

como las que les muestro hay un monton que ya llegaron y superaron.

Estudie todo

y las elegidas son:

sami-moli-valo-pata-ceco2-

Suerte pájaro negro yo en bancos western ayer al cierre

[blackbird]

Ahora para que lo entiendan les muestro a las que ya llegaron o lo superaron a esos valores de trump aranceles asi lo entienden

como las que les muestro hay un monton que ya llegaron y superaron.

Estudie todo

y las elegidas son:

sami-moli-valo-pata-ceco2-

[blackbird]

Acabo de comprar sami aproveche que ni subio

Me estudie todo el emrval ambos indices y estas 5 son las favoritas con una suba impresionante de atarso en relacion a las otras acciones que ya llegaron o superaron los valores de trump aranceles a principios de abril

El mejor ejemplo son los graficos ahi se los dejo.

[Sir]

Historicamente nunca te hizo caso el Mercado, me acuerdo de la epoca de CARC que el mercado hacia lo contrario a lo que decis.

Si vendiste SAMI, a partir de mañana es capaz de darse vuelta romper la tendencia bajista, ir a maximos, romper los maximos y subir un 200%.

Lamentablemente el sindrome de la piedra es una maldicion y como no es una maldicion religiosa como la de la chica del Exorcista no se puede curar en una iglesia tu maldicion.

compre 630 y vendí 710

[Einlazer84]

Me fui all in en bancos argy

Historicamente nunca te hizo caso el Mercado, me acuerdo de la epoca de CARC que el mercado hacia lo contrario a lo que decis.

Si vendiste SAMI, a partir de mañana es capaz de darse vuelta romper la tendencia bajista, ir a maximos, romper los maximos y subir un 200%.

Lamentablemente el sindrome de la piedra es una maldicion y como no es una maldicion religiosa como la de la chica del Exorcista no se puede curar en una iglesia tu maldicion.

[Sir]

Me fui all in en bancos argy

[Sir]

Vendí todas

Tgsu baratas !

[Sir]

Vendí todas