Títulos Públicos

[alzamer]

Datos a conservar de 1816:

Otro comentario relevante es que, dado el plazo del repo, su impacto positivo sobre las reservas netas duraría solo hasta la semana entrante, considerando que las reservas netas son las brutas netas de los pasivos del BCRA con un plazo remanente menor al año.

Quiere decir , seguras tan negativas como hasta ayer.

Otra, se cacarea que el bcra compró algunos dólares en el nuevo esquema desde el 2.

Pero desde el 29/12 , el tesoro viene vendiendo bastante más, como 200 por día.

Las represas son gotas de dolares por unica vez.

[ElCont@dor]

Claro, pero fuera de joda, estan dudando del pago de renta y amortizacion en julio. El gobierno tiene que aclarar bien todo con el FMI
Yo no lo daria por seguro, pero, habra que esperar ( y que la paridad suba tambien . . . . . . mmmmmm )

PAPU07 donde andas loco! Te anda buscando Guille , Leo y Ramiro del grupo de Telegram jajaja andas por Europa ahora?? Despues dejame por privado tu CELU que hay que volver a ir a comer esas pastas a SPIAGGE DI NAPOLI

[ElCont@dor]

Si bien 7,4% garantizado a 1 año es aún caro (casi que podías emitir letes en dólares a 2 puntos menos a 6 meses o 1 año) es una manera de terminar de despejar toda duda sobre el pago.

Cuando arranque abril y la liquidación se verá la capacidad real (o no) de incrementar reservas.

De momento, los ambito desfinanciero, los el ekonomista, los idesprofesional, etc, etc pueden seguir elucubrando estupideces

Y acá en el foro, los inútiles de zalamer, el kontador, afrinabo, martinpechuga, nabolitano, agarramelachaucha y toda esa runfla de gentuza abominable pueden seguirla en el mientras, ya que solamente anhelan que el país explote para ellos comprar nuevamente a 30 centavos de dólar porque la miran de arafue con dólares que no le rinden como antaño!!!

Me das mucha lastima la verdad mira si me voy a quedar comprado en Bonos Basura del pais mas Defaulteador del Mundo que pagan miseria con un riesgo gigante cuando puedo colocar los mismos billetes en un Bono Americano libre de riesgo al 3,5% anual! Los fondos con dinero grande en Bonos Argentinos ya se las picaron hace rato quedan ya muy pocos con tenencia en cartera creo el resto son todos bonistas minoristas y alguna que otra empresa de seguros!!! Y por ultima yo no soy K ni de cerca así que mi titulo universitario por favor de escribirlo con C de CANTINFLAS, lo unico que se lee de este Gobierno es que toman nueva deuda para pagar deuda vieja hasta que luego un dia les cierren el grifo y no les presten mas como le paso a Macri a mediados del 2018….EL FINAL SERA UNA MEZCLA DE 1989 y 2001 DE ESO NO HAY DUDAS!!!

Saludos

Tasa Bono Americano a 1 año:

https://es.investing.com/rates-bonds/u. ... bond-yield

[alzamer]

El REPO es por 3000 a 1 año.
Los REPOS anteriores son por 3000 a abril 27

Esos dos repos a tasa promedio de algo más del 8% reemplazan bonos que basicamente no tenían tasa ( menos del 2%)

Los vencimientos privados ( sumar Bopreales ) son 5000 en julio , ( 8000 en enero 27) , y 3000 en abril 27, total impostergables ( 6000 de repos + 10 mil de soberanos + Bopreales que no se cuantos son )

Y Caputo se hace el canchero.

A eso sumemos link ( hoy salió pésimo el mini canje )

Sumemos los interéses anuales de FMI y demás orgas. Por capital de 90 mil millomes de dólares.

Como no va a subir el riesgo ???.

YPF con deuda también monumental que es un apéndice del estado.

Y deudas de provincias, empresas que no exportan.

Un combo Perfecto.

Pocos estudian..pero saben cuánta deuda vence en enero?

Miren :

En el primer mes del año, de acuerdo con estimaciones de Adcap Grupo Financiero y del economista Federico García Martínez, vencerán poco más de $31 billones, de los cuales unos $19 billones corresponden a bonos de tasa fija. Es de recordar que, de acuerdo con estimaciones privadas, la mitad de los bonos emitidos están en poder de las propias agencias y dependencia del Estado.


Entiendo que no están incluidos los 5000 musd de soberanos ( 7,5 billones ), ni los intereses de FMI, etc.

En el trimestre vencen 87 billones casi el equivalente a 60 mil millones de dólares :

Miren :

Enero cuenta con un abultado vencimiento de deuda en pesos. El Ministerio de Economía tiene un escenario desafiante en el primer cuatrimestre del año en lo relacionado a vencimientos de deuda en moneda local. Se estima que en el primer cuatrimestre del año llegaría a unos $87 billones.

[alzamer]

El REPO es por 3000 a 1 año.
Los REPOS anteriores son por 3000 a abril 27

Esos dos repos a tasa promedio de algo más del 8% reemplazan bonos que basicamente no tenían tasa ( menos del 2%)

Los vencimientos privados ( sumar Bopreales ) son 5000 en julio , ( 8000 en enero 27) , y 3000 en abril 27, total impostergables ( 6000 de repos + 10 mil de soberanos + Bopreales que no se cuantos son )

Y Caputo se hace el canchero.

A eso sumemos link ( hoy salió pésimo el mini canje )

Sumemos los interéses anuales de FMI y demás orgas. Por capital de 90 mil millomes de dólares.

Como no va a subir el riesgo ???.

YPF con deuda también monumental que es un apéndice del estado.

Y deudas de provincias, empresas que no exportan.

Un combo Perfecto.

[GARRALAUCHA1000]

coincido Dewis que es caro, ya que si miramos las ON de empresas argentinas tienen una TIR mas baja a ese plazo aprox.
PAE 4,8%
BMA 5,9
YPF 5,77
GGAL 4,9
y además este repo tiene garantía de Bonos por lo cual debiera de tener TIR menor a las indicadas, o sea veo correcto que Caputo no quiera depender más de Wall Street para tomar deuda del mercado pero los bancos internacionales no se quedan atrás , aun con garantías te empoman. Claramente seguimos pagando muy caro por los daños históricos que Argentina propició al mercado en 1989, 2005 y 2020

No te olvides de 1982

[GARRALAUCHA1000]

Si bien 7,4% garantizado a 1 año es aún caro (casi que podías emitir letes en dólares a 2 puntos menos a 6 meses o 1 año) es una manera de terminar de despejar toda duda sobre el pago.

Cuando arranque abril y la liquidación se verá la capacidad real (o no) de incrementar reservas.

De momento, los ambito desfinanciero, los el ekonomista, los idesprofesional, etc, etc pueden seguir elucubrando estupideces

Y acá en el foro, los inútiles de zalamer, el kontador, afrinabo, martinpechuga, nabolitano, agarramelachaucha y toda esa runfla de gentuza abominable pueden seguirla en el mientras, ya que solamente anhelan que el país explote para ellos comprar nuevamente a 30 centavos de dólar porque la miran de arafue con dólares que no le rinden como antaño!!!

TRANKILA MONICAAAAAA

ROSCA FLOJAAA

[Cohiue]

Si bien 7,4% garantizado a 1 año es aún caro (casi que podías emitir letes en dólares a 2 puntos menos a 6 meses o 1 año) es una manera de terminar de despejar toda duda sobre el pago.

Cuando arranque abril y la liquidación se verá la capacidad real (o no) de incrementar reservas.

De momento, los ambito desfinanciero, los el ekonomista, los idesprofesional, etc, etc pueden seguir elucubrando estupideces

Y acá en el foro, los inútiles de zalamer, el kontador, afrinabo, martinpechuga, nabolitano, agarramelachaucha y toda esa runfla de gentuza abominable pueden seguirla en el mientras, ya que solamente anhelan que el país explote para ellos comprar nuevamente a 30 centavos de dólar porque la miran de arafue con dólares que no le rinden como antaño!!!

coincido Dewis que es caro, ya que si miramos las ON de empresas argentinas tienen una TIR mas baja a ese plazo aprox.
PAE 4,8%
BMA 5,9
YPF 5,77
GGAL 4,9
y además este repo tiene garantía de Bonos por lo cual debiera de tener TIR menor a las indicadas, o sea veo correcto que Caputo no quiera depender más de Wall Street para tomar deuda del mercado pero los bancos internacionales no se quedan atrás , aun con garantías te empoman. Claramente seguimos pagando muy caro por los daños históricos que Argentina propició al mercado en 1989, 2005 y 2020

[facuramo]

Muy buena noticia 7.4% la tasa
Y 3 mil papelotes, bastante.

Ahora a pensar en la gruesa, seguir bajando RP con la mente puesta en vtos del 09 julio y ene 27.-

[dewis2024]

Si bien 7,4% garantizado a 1 año es aún caro (casi que podías emitir letes en dólares a 2 puntos menos a 6 meses o 1 año) es una manera de terminar de despejar toda duda sobre el pago.

Cuando arranque abril y la liquidación se verá la capacidad real (o no) de incrementar reservas.

De momento, los ambito desfinanciero, los el ekonomista, los idesprofesional, etc, etc pueden seguir elucubrando estupideces

Y acá en el foro, los inútiles de zalamer, el kontador, afrinabo, martinpechuga, nabolitano, agarramelachaucha y toda esa runfla de gentuza abominable pueden seguirla en el mientras, ya que solamente anhelan que el país explote para ellos comprar nuevamente a 30 centavos de dólar porque la miran de arafue con dólares que no le rinden como antaño!!!

[danyf1]

Todos los pasquines especulando todos los días que le faltaba guita para pagar...

A inventar ahora otra cosa!!

LTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Así van a estar hasta el 2031

[dewis2024]

Todos los pasquines especulando todos los días que le faltaba guita para pagar...

A inventar ahora otra cosa!!

LTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[danyf1]

[alzamer]

De 1816 :

LA TASA DE CAUCIÓN A 1 DÍA REBOTÓ 930 PBS AYER Y SE NEGOCIÓ A 44,5% TNA PROMEDIO EN BYMA, TRAS DÍAS DE APARENTES VENTAS DE LELINK DEL BCRA; LA CURVA DE TASA FIJA DEVOLVIÓ EL RALLY DEL LUNES Y LOS BONCAP ENE-26 Y FEB-26 MARCARON NEGATIVO. Luego de dos ruedas en las que la tasa de caución cayó 31 pp, gracias al alivio transitorio que brindó la integración mínima diaria de 75% de encajes, la constante participación vendedora del BCRA en la curva USD linked (ayer también se negociaron USD 192 millones VN de lelink ene-26 en BYMA PPT T+1), hizo que la liquidez del sistema vuelva a ajustarse. Con este trasfondo, los Globales cerraron sin grandes cambios en NY, mientras que los ADR argentinos corrigieron en las últimas horas de negociación.

EL CENTRAL COMPRÓ USD 83 MM EN EL MLC AYER Y LLEVA USD ACUMULADOS USD 104 MM EN LAS 2 PRIMERAS RUEDAS DE LA SEMANA; EL INTERÉS ABIERTO TOTAL DE FUTUROS CRECIÓ OTROS USD 52 MM EN A3 (USD 265 MM EN LO QUE VA DEL AÑO); LOS DEPÓSITOS DEL GOBIERNO EN DÓLARES EN EL CENTRAL CAYERON USD 281 MM EL VIERNES 2/ENE. En otra jornada con el spot operando levemente a la baja y aparente presencia vendedora en futuros, el Central aceleró sus compras de divisas en el MLC, que ayer superaron ampliamente el 5% del volumen diario informado por A3. Si bien el BCRA superó los USD 100 millones comprados en lo que va de la semana, esta cifra es bastante inferior a la expansión del interés abierto en futuros (que suele ser un buen proxy de la oferta de cobertura por parte de la autoridad monetaria) y las posibles ventas del Tesoro en el spot en la semana pasada (los depósitos en Dólares del Gobierno en el BCRA cayeron USD 498 millones la semana pasada).

PD: Pero salió el REPO Y salió bien.

Asique puede dar la vuelta , veremos.

[ElCont@dor]

Si todavía se pone en duda de dónde sale la plata para pagar los bonos, lo que le va a costar recuperar el precio, después del pago. Si encima, en Julio no sabes si té los pagan. No?

Luego del pago del cupón seguro van a caer fuerte porque habrá ventas masivas, conviene mas liquidar todo con el cupón metido en el precio o sea vende todo mañana Miércoles en CI y te vas de vacaciones a algún lado, este año no es electoral asi que habrá movimientos bruscos y para dormir tranquilo mejor mirarla de afuera!
Esa es sola mi humilde opinión, cada cual toma sus propias decisiones con su dinero en riesgo.