ElcuervoRT escribió:Una consulta estimados, yo tengo un dinero en un FCI del banco Supervielle que se llama renta fija crecimiento, en el cual invierte en bonos, (AY24,AA17,AS16,NF18,BDC19) Y obligaciones negociables entre las que se encuentran Bancos, Toyota, Juramento y otros activos menores, lo que he observado es que cuando suben los bonos, los cuales representan el 40% del porfolio esa renta diaria aumenta en consecuencia y obviamente decrece ante bajas, pero la duda es el día que dichos bonos pagan renta u amortización, ese porcentaje también lo deben dividir entre los inversores o a ese se lo come el banco???, por ejemplo la ON TOYOTA Clase 13 mañana paga $8.600.000 y el total del fondo es de $396.000.000, lo cual incrementaría un 2.17% el valor de nuestras coutapartes en el caso de capitalizarlo o reinvertirlo. si se lo come el banco lindo negocio hace nuestro socio...??
Lo qpasa es q el cupon ya formaparte del precio del activo, entonces el dia q corta cupon si bien al fondo se le acredita el cupon, el titulo baja de precio por quedar vacio, con el correr del tiempo se va llenando y aumentando el valor asi sucesivamente, con excepcion de los sube y baja q dicte el mkt,
Espero haberte ayudado
