DIA Dow Jones 30 (ETF)

[esponja]

Si paso 3 dias sin operar me vuelvo loco,
porque pierdo el 'relato' del order flow,
imagino 3 meses, se te corta la 'zona'.
Por eso es re importante conocerse,
amigar personalidad con estrategia.
Por ej. con ese trade que abriste,
estaría hoy a la noche mirando,
y el fin de semana ni hablar.

No me pierdo nada. Siempre escaneo el mercado y hago mi daily routine para no dejar de sentirle el pulso. Aunque no opere. A la corrección la seguí, la entendí. Llegó la hora de arriesgar imo. Vamos a ver. Pifio la mitad de las veces y no me importa tener razón. Si se dá mi view ganaré bastante más de lo que perderé si no se dá.

[esponja]

no podria decir si esta bien o mal, sabes que no hago trading, pero ya que estas entrando con un profile muy bueno de RR y dado el price action que describiste...no daba para asignar bastante mas capital? bah me parece a mi. entiendo que estas pagando por ver. estas esperando esa señal infalible para mover tipo un 15 o 20%..?

No espero ninguna señal infalible. Si algo fuera infalible voy long 170% con margin.
No podés abrir juego de golpe en trading, si sos investor puede ser.. no es mi caso.
En trading tenés q cuidar las fichas. Si voy 70% long hoy, por decir algo, después de estar 3 meses cash, es una idiotez. Hay una guerra, un bear market de bonos y escasa participación. Un gap down mañana te puede hacer daño. La manera correcta de hacer swing es que el profit te financie new risk. Si tradeas bien, ampliás exposición. Si tradeás mal disminuís. No tiene sentido ir 100% long si estando 25% long no ganás guita. Así se lima la cuenta.
No está en uptrend el mercado para hacerse el pistola. A mi me gusta dormir tranquilo. Imposible con big sizes no financiados por profits obtenidos previamente.

[elushi]

Abrí juego. 25% de exposición en TQQQ @38.65 al cierre. 4.50% es el Risk (si vuelve abajo del breakout del día del dato de empleo, lo cual para mí anula rebound thesis). Arriesgo 1.1% del principal.

no podria decir si esta bien o mal, sabes que no hago trading, pero ya que estas entrando con un profile muy bueno de RR y dado el price action que describiste...no daba para asignar bastante mas capital? bah me parece a mi. entiendo que estas pagando por ver. estas esperando esa señal infalible para mover tipo un 15 o 20%..?

[elushi]

la tasa de 30 esta a valores de la great recession. lei un articulo que el precio hoy, es una funcion mas de las expectativas de la tasa y los short speculators mas que producot de la falta de compradores. los datos lo avalan.

COT de los futuros esta a niveles de maximos -> https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=ZB&p=w
net inflows de TLT pese a que está en minimos -> https://www.etf.com/etfanalytics/etf-fu ... ncy=WEEKLY
+21 bn en el ultimo trailing year. +5 bn en los ultimos 3 meses de los cuales solo el ultimo mes, fueron +2 bn.

si tuviera que aventurar, diria que se viene un short squeeze historico en bonos.

[esanpi]

Tres meses sin operar estuve. A ver si la paciencia rinde.

Si paso 3 dias sin operar me vuelvo loco,
porque pierdo el 'relato' del order flow,
imagino 3 meses, se te corta la 'zona'.
Por eso es re importante conocerse,
amigar personalidad con estrategia.
Por ej. con ese trade que abriste,
estaría hoy a la noche mirando,
y el fin de semana ni hablar.

[esponja]

Entiendo. Gracias por la info. Si, fue con doa chirolas ese low intra de hoy

[esanpi]

Para mi bearish trap es lower low con reversal. Amague bearish. Jaja.

Bearish trap es cuando je junta volumen cerca del low,
ese volume (mayoria sell) de repente es absorbido,
Mucho volumen obligado a cerrar, algo como esto:

Captura de pantalla 2023-09-27 110744.png (10.88 KiB) Visto 739 veces

pero si o si necesitas gran volumen para ser trap,
de otra forma es simple agotamiento de venta.
Fijate la data en el low, volumen inexistente.

Captura de pantalla 2023-10-16 175141.png (24.24 KiB) Visto 739 veces

[esponja]

Tres meses sin operar estuve. A ver si la paciencia rinde.

[esponja]

Para mi bearish trap es lower low con reversal. Amague bearish. Jaja. Había liquidez pasiva en 4380, no llegaron ahí. O vi mal? Me contaron, en realidad yo no vi nada pero me dijeron que el book estaba cargado ahí. Como sea, lindo agujazo intraday

[esanpi]

Ahora si, estaría muy bueno q la seasonality me dé una mano ja

La 48th y 57th Street nido de Hedge Funds jugados long a fin de año!
Asi q no estás solo, la chances que salga mal en Oct son sólo de 5%.
Después habrá que prenderle velas al Black Friday y el fin de año.
Para tu hipótesis, hoy nadie busco shortear la value del viernes.
Según la data no fue bearish trap, se agotó la venta en el low.

[esponja]

Abrí juego. 25% de exposición en TQQQ @38.65 al cierre. 4.50% es el Risk (si vuelve abajo del breakout del día del dato de empleo, lo cual para mí anula rebound thesis). Arriesgo 1.1% del principal. La entrada no fue como me hubiera gustado pero no estuve en el open. Eso en caso de baja fuerte mañana en el open. El trade se cierra abajo del low de hoy (-2.70%)
Mi view: dxy guia a la tasa, topeó antes y hoy baja con tasa rebotando. Veo bull flow en opciones, venta de puts en tlt y hyg. Compra fuerte itm spy. Tecnicamente para mí estamos haciendo piso y para mí el tema calls del vix es clave. Breakouts > breakdowns por 6ta jornada consecutiva en spx. Todavía estamos contra zona de venta pero puede venir una corrida porque hoy ví un bear trap intraday que para mi mañana no vende nadie.. Es temprano, no tengo seguridades, si sale mal, se cierra y se baraja de nuevo. Acá pago para ver. Si salimos up puedo armar posición tranquilo. Long TQQQ por la palanca con spot a 4.84% del low de la corrección y saliendo hoy del primer pullback tras rebote después de ese low.
Ahora si, estaría muy bueno q la seasonality me dé una mano ja

[esponja]

Para intradiario está más fácil,
buy desde el open hasta 11am.
la ola era indudablemente buy.
Me llevo la diaria y cierro el dia.

Excelente, me alegro. Gracias

[esanpi]

Ves algo q valga la pena mencionar esanpi?

Sigue la compra en low de hoy.
Rechazo de la value del viernes.
El line-up del desk sigue bullish,
aunque baje seguir de compras.
Inventarios 1 punto arriba, +7%.

Para intradiario está más fácil,
buy desde el open hasta 11am.
la ola era indudablemente buy.
Me llevo la diaria y cierro el dia.

[esponja]

Ves algo q valga la pena mencionar esanpi?
Buen rebote, otra vez contra zona de venta fuerte. Se está armando el sopi para mí. 1.1M de calls del vix operados el viernes es zona de piso. Se da pocas veces al año eso, la última fue en el piso de marzo. Es una pared esta zona, pero el mercado no quiere ir para abajo, se agotan los sellers parece.

[motomoto]

tomen los avwaps como POCs dinámicos para cada rango que lo contiene.
Se vé claramente como el precio frena donde hay venta, y es fuerte..
Tiene que entrar dinero institucional, que por ahora no ha entrado según el NAAIM (reporta semanal, cada miércoles).
Si no aparecen barras de fuerte volumen de acumulación la semana que viene..

Entiendo que vwap no se calcula del mismo modo que el POC, podes hacer volume profile por intervalos, a mi me resulta mejor eso… para rebotes o pullbacks suele ser bastante preciso… te marca lugares donde va a descansar o donde quedo el punto donde van a salir a mantener el movimiento