Títulos Públicos

[monfe]

Julio ultima fecha para arreglar la deuda
https://m.ambito.com/economia/deuda/30- ... o-n5103752

No se de donde saca eso, amenos que paguen el viernes.

[Abeja]

Julio ultima fecha para arreglar la deuda
https://m.ambito.com/economia/deuda/30- ... o-n5103752

[dr.marcos]

Todavia no ingresamos al podio. Pero con 30 años mas de peronismo seguro nos metemos en la pole position.

Debe estar lleno de peronistas en España, Francia, Alemania y Brasil.

Enviado desde mi SM-A305G mediante Tapatalk

[Martinm]

Disculpe la ignorancia, no entiendo el negocio de los bonos, más alla de la variación de los precios. Observo que los bonos cuando pagan, eso que pagan lo descuentan del precio del bono.
Ejemplo pago 100 por el bono, a determinada fecha paga 10 de renta mas amortización, precio del bono una vez que pagó 90. O sea, sigo teniendo la misma cantidad de $$, 100 en este caso...
Me podrá decir donde esta la ganancia? y otra vez, disculpe la ignorancia

Por ejemplo si comprabas ac17 valia 27 usd hace poco , te daban 3.5 dolares cada 6 meses por 97 años mas, hace 3 que venia pagando, y hasta el 2117 y suponete que podes con esos 3 o 4 dolares que te darían cada 6 meses ir aumentando posiciones de esos bonos por lo tanto suma todo eso y decime si es rentable invertir en bonos, por lo general como te explicaron lo que cae del precio lo recupera en 6 meses que se vuelve a generar el interes nuevamente..

[chascoforever]

Vos lo planteas muy naif. Si vale 30 es pq no esta pagando los 4 semestrales jaja. Sino seria muy facil.
Cuando pagaba los 4 valia 60 para arriba ponele (Ao20 por ejemplo que pago en octubre 19 la ultima vez).

Jajaj, tenes razon pero eso te enterás recien en la segunda clase.
Igual era un ejemplo, no muy bueno por cierto.

[murddock]

Todavia no ingresamos al podio. Pero con 30 años mas de peronismo seguro nos metemos en la pole position.

[debenede]

Si pero en el caso de los bonos con cer para calcular la tir necesito:

A) actualizar manualmente el valor cer (Y no quiero)
B) sacar de la web del central el valor cer para ponerlo en Google finance, que no se como hacerlo y sacar desp el cálculo a mano.
C) sacar la tir de una web y subirlo a mi google finance y listo. Me ahorro el laburo de sacarlo a mano.

Se calcula la TIR nominal a la fecha sin actualizar el flujo. el rendimiento será esa TIR en moneda ajustada por CER.

[ArmonicoEnFuga]

la fórmula de la TIR es siempre la misma, lo único que necesitás saber es el flujo de fondos. eso depende de cada bono en particular.

Si pero en el caso de los bonos con cer para calcular la tir necesito:

A) actualizar manualmente el valor cer (Y no quiero)
B) sacar de la web del central el valor cer para ponerlo en Google finance, que no se como hacerlo y sacar desp el cálculo a mano.
C) sacar la tir de una web y subirlo a mi google finance y listo. Me ahorro el laburo de sacarlo a mano.

[AlanT]

Otra consulta: ¿alguien sabe la fórmula para sacar las tir y las paridades de alguna web y subirlas a Google finance?

la fórmula de la TIR es siempre la misma, lo único que necesitás saber es el flujo de fondos. eso depende de cada bono en particular.

[piraña]

Si, claro que la tir en pesos con cer hay q sumar inflación, digo que sin tomar inflación maso andaría x esos valores más un riesgo adicional el estar en dólares, de ahi pasa al 37 en los bonos largos en dólares (no tengo los conocimientos para llegar hasta ahi pero estimó de base mundos distintos, pesos admitimos y mucho, dólares no tenemos nada y encima debemos bocha).
Entonces imagino como decis la tir (cosa que mucho no calculo, siempre la sacó de las web de bonos!) Toma en cuenta el capital tmb y el interés para llegar a esos 50, no?

Graciela.

Toma en cuenta el flujo de fondos, o sea partiendo desde hoy hasta el vencimiento de los bonos como son los pagos de capital e intereses y luego los afecta x la tasa de interés para calcular el valor presente y ese es el precio del bono

[piraña]

Otra consulta: ¿alguien sabe la fórmula para sacar las tir y las paridades de alguna web y subirlas a Google finance?

Fíjate en el informe diario del iamc. Googlealo asi

[piraña]

De donde saca RAVA los valores de renta en el cuadro de flujo de fondos del PR15 que publica en su pagina?

Están desactualizados. Ese bono es a tasa variable, tomando un promedio de no me acuerdo cual tasa. Hace bastante que no lo actualizan

[ArmonicoEnFuga]

Otra consulta: ¿alguien sabe la fórmula para sacar las tir y las paridades de alguna web y subirlas a Google finance?

[ArmonicoEnFuga]

Son dos bonos diferentes. Los la TIR de los bonos con CER es TIR más inflación. La paridad al 100% en un bono CER sería aquel puerco que refleje CER actual/CER emisión x 100 más los intereses corridos.

Respecto al canje que mencionas, si el mercadofijara la tasa en 2,5, el bono valdria U$S100. Pero como la tasa que el mercado pagaría x Argentina, se estima en 10%, el bono valdría ponele USD 55 Si es que el cupón es del 2,5 anual. Si la tasa de mercado baja al 9%, el precio subiría y lo contrario si la tasa sube. Esa tasa es la exit yield que se esta discutiendo si es 10 o12%.
Si te interesa el tema de valuación de bonos, el libro de guillermo dumrauf, análisis cuantitativo de bonos es muy bueno y didáctico, incluso te ayuda en el desarrollo de tu propio excel

Si, claro que la tir en pesos con cer hay q sumar inflación, digo que sin tomar inflación maso andaría x esos valores más un riesgo adicional el estar en dólares, de ahi pasa al 37 en los bonos largos en dólares (no tengo los conocimientos para llegar hasta ahi pero estimó de base mundos distintos, pesos admitimos y mucho, dólares no tenemos nada y encima debemos bocha).
Entonces imagino como decis la tir (cosa que mucho no calculo, siempre la sacó de las web de bonos!) Toma en cuenta el capital tmb y el interés para llegar a esos 50, no?

Graciela.

[piraña]

Pregunta de novato. Si las tir de los bonos largos en pesos con cer es tan en el 13% Y la de bonos largos en dólares más o menos 37%, en que parte de tu cuenta te da 50% de paridad? A mi no me cierra por ningún lado.

Suponiendo un 9% de interés de mercado en vez de un 10%, y una tasa de interés mejorada en 4,5% (lo cual veo posible) se ahorrarían hasta 50% en intereses y el precio de mercado (según tu calculo) daría 50. A 2,5% de interés daría 27,7 Y no 50.

¿En que parte me equivoco?

Saludos y gracias. Aprendo todos los días acá.

Son dos bonos diferentes. Los la TIR de los bonos con CER es TIR más inflación. La paridad al 100% en un bono CER sería aquel puerco que refleje CER actual/CER emisión x 100 más los intereses corridos.

Respecto al canje que mencionas, si el mercadofijara la tasa en 2,5, el bono valdria U$S100. Pero como la tasa que el mercado pagaría x Argentina, se estima en 10%, el bono valdría ponele USD 55 Si es que el cupón es del 2,5 anual. Si la tasa de mercado baja al 9%, el precio subiría y lo contrario si la tasa sube. Esa tasa es la exit yield que se esta discutiendo si es 10 o12%.
Si te interesa el tema de valuación de bonos, el libro de guillermo dumrauf, análisis cuantitativo de bonos es muy bueno y didáctico, incluso te ayuda en el desarrollo de tu propio excel