DIA Dow Jones 30 (ETF)

[esanpi]

que yield demandarán para quedarse en 10 años la semana que viene. Vienen demandando cada vez más tasa. Un freno ahí ayudaría.Ni por asomo está fácil esto.

Todas las subastas vienen con demanda de mayor tasa,
de cualquier modo el volumen es casi todo intradiario.
Se acabó el 'buy the dip', ahora es un mercado normal,
como lo era previo a Marzo 2009, ya nadie se acuerda.
Ahora veremos quién tiene madera para este negocio.

[esponja]

No me interesa el motivo de la baja de la tasa sino más bien que yield demandarán para quedarse en 10 años la semana que viene. Vienen demandando cada vez más tasa. Un freno ahí ayudaría.
Mucho cash afuera del mercado, nadie va a pagar a lo loco acá. Sigue estando muy selectivo, no cambió nada. Son apenas 3 días seguidos verdes después de un -10% en el índice. Bueno que homebuilders hoy fue de lo mejorcito. Debe sostener, es el sector más atado a la infla y tasas, había sido gran ganador hasta julio y fue el gran perdedor en esta corrección. Bid ahí indicaría cambio de espectativas y eso es bueno. Vamos a ver, igual para mí los big boys si operan equity van con las grandes tecnológicas, igual que antes. Small caps medio flojo, igual que growth en general. Ni por asomo está fácil esto.

[esanpi]

Hoy bajó 20bps la tasa, no recuerdo cual fue la última vez que bajó tanto este año.

la baja de la tasa es por el anuncio de reembolso del Tesoro,
que impulsó el repunte de los bonos largos de 10 y 30 años.
Los inventarios siguen estáticos entre el 4% y el 5% long,
lo que indica que todo lo que vemos es flujo intradiario.

[esponja]

El día del FOMC siempre ofrece una reacción exagerada.
Mañana veremos la reacción real a las noticias de hoy y,
el viernes es cuando confirma ó no la nueva tendencia.
La subasta del 10yr note? el miércoles 8 de Nov 1PM ET.

Si, eso quise decir. Con mañana en realidad me refiero al trimestral de aapl, pero presenta al cierre. No va a salir el mkt sin aapl. Miércoles que viene entonces subasta clave. Hoy bajó 20bps la tasa, no recuerdo cual fue la última vez que bajó tanto este año. Inventarios siguen igual?

[esanpi]

Bien. Mañana define. No tengo fecha de la subasta del bono a 10 años

El día del FOMC siempre ofrece una reacción exagerada.
Mañana veremos la reacción real a las noticias de hoy y,
el viernes es cuando confirma ó no la nueva tendencia.
La subasta del 10yr note? el miércoles 8 de Nov 1PM ET.

[esponja]

Bien. Mañana define. Me gusta el volumen pedorro, nadie le cree a esto. No menciona recesión el statement de hoy. Que se mantengan firmes, esto pende de un hilo. Así está bien. No tengo fecha de la subasta del bono a 10 años, siempre es entre el 9 y el 13 del mes. Eso es clave. Vamos a ver.

[esanpi]

Powell: We have come very far with this rate-hike cycle and are close to end of the cycle
As Fed Powell speaks, the more the market hears that the Fed is done with rate hikes.

[esanpi]

Captura de pantalla 2023-11-01 154640.png

Fed's Powell: The idea that it would be difficult to raise again after pausing is not right

[esanpi]

Captura de pantalla 2023-11-01 152858.png

https://www.youtube.com/watch?v=wm4McpKTA7Y

[esanpi]

FOMC No Change.jpg

[esponja]

nada, haciendo catarsis mental antes de la cena
a ver si alguien mas se suma al foro jaja

Dale, ahi te lo mando a alzamer

[elushi]

es decir, puede que sea mas complejo y menos fiable, pero un grafico con los volumenes y las lineas y los niveles claves, no son mas que la visualizacion y resumen del comportamiento del crowd frente a algo en un periodo de tiempo dado, puede ser de una accion o un conjunto de acciones o whatever.
dicho esto, creo que las estrategias de analisis aplican siempre porque reflejan el comportamiento. que son los datos si no..? el numero per se no sirve.

inclusive: en los weighted indexes, el peso que otorgan los componentes puede parecer que ensucia el analisis, pero asi como el peso afecta al indice es como asi tambien el market otorga REALMENTE mas peso a dichos pelpas. por reconocimiento, crowding, passive investing, algos, etc.
aun asi me gusta analizar el breadth porque analiza otro comportamiento distinto, que es la salud, el mood cualitativo general si se quiere, independientemente del precio.

nada, haciendo catarsis mental antes de la cena
a ver si alguien mas se suma al foro jaja

[elushi]

Si, esa figura puede ser.. en realidad es más aplicable a papeles individuales porque hay patrones de volumen en el handle que le tenés que demandar para que se cumpla. En índices eso es más difícil de analizar. Yo creo que el short side está algo cansado y el rebote se va a dar. Pero si no mejora la participación estaremos peor. Sigue estando todo muy difícil. Notable la respuesta después del amague de hoy a la mañana, sobre todo en NVDA. Sin volumen la baja de la primera media hora, capaz debido al dolar apreciándose fuerte. Pero el vix se descrema, aun con FOMC mañana. Y la seasonality para mí empieza a jugar, hay q ser guapo para vender acá con eso en contra.

es verdad, pero para mi se puede extrapolar al mkt como un todo (i.e. un indice). uso el SPY en el analisis basicamente por el volumen.

en cuanto al breadth sigo viendo divergencias bullish y creo que las esta cumpliendo, mejorando ultimas ruedas. ahi pego el grafo con el mclellan index.
que se yo, para mi es buying zone, igual si tuviera que abrir esperaria que el S&P confirme arriba de 4200, ligeramente menos riesgo.

[esponja]

Si, esa figura puede ser.. en realidad es más aplicable a papeles individuales porque hay patrones de volumen en el handle que le tenés que demandar para que se cumpla. En índices eso es más difícil de analizar. Yo creo que el short side está algo cansado y el rebote se va a dar. Pero si no mejora la participación estaremos peor. Sigue estando todo muy difícil. Notable la respuesta después del amague de hoy a la mañana, sobre todo en NVDA. Sin volumen la baja de la primera media hora, capaz debido al dolar apreciándose fuerte. Pero el vix se descrema, aun con FOMC mañana. Y la seasonality para mí empieza a jugar, hay q ser guapo para vender acá con eso en contra.

[elushi]

en la zona de 4200 como pensaba inicialmente que podia ir la correccion me quedaba en semanal un cup and handle hermoso, figura muy bullish de continuacion de tendencia.
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=ES&p=w
The cup and handle is considered a bullish signal, with the right-hand side of the pattern typically experiencing lower trading volume

hablando de patrones, fines de agosto vi lo que para mi se estaba formando, que es un cup and handle. sigue vigente.
no soy de tomar a rajatabla lo que dice un patron, le doy mas bola al price action, pero un patron es lo que es. un comportamiento repetitivo, y los comportamientos repetitivos por algo tienden a replicarse.