GLD Oro (ETF)

[Aleajacta]

xTusMujeres, no es necesario contar con mucho dinero en este momento mundial cuando el dinero vale tan poco, cuando hay exceso de liquidez. Más particularmente en Argentina, donde los salarios suben en dólares.

Y la plata ya está tal vez tan cara que los comprados pueden seguir subiendo sus niveles de "vender si el precio baja a X". Pero eso no invita tanto a subirse a la primera de cambio ya que, cuando baje, no bajará poco, porque quienes compraron plata han ganado mucha ídem.

[Aleajacta]

Cotización intradiaria del oro.

Prefunta de cultura general. ¿Qué pasó?







Rta: S&P comunica que bajó la deuda del Gobierno de USA de estable a negativa.
http://www.zerohedge.com/article/gold-e ... de-warning

[Aleajacta]

Gracias, Gus. No había pensado en ir por el glosario.

Anyway, en el reporte del link que puse está discriminado en % cuánto es "commercial" y cuánto es "non-commercial" para las OI, pero no para las Net Positions.
Después de comer seguimos con el feed (back).

[Phantom]

Podrías usar el glosario de la CFTC http://www.cftc.gov/ConsumerProtection/ ... ary_c.html

Y ver que:

Swap Dealer (AS): An entity such as a bank or investment bank that markets swaps to end users. Swap dealers often hedge their swap positions in futures markets.

Managed Money Trader (MMT): A futures market participant who engages in futures trades on behalf of investment funds or clients. While MMTs are commonly equated with hedge funds, they may include Commodity Pool Operators and other managed accounts as well as hedge funds.

Seguí vos. Tengo hambre.

[Aleajacta]

OI muestra tanta timba como muestra ZSL.

"Posiciones netas" per sé no dice nada si no explicita si son "commercial" (genuinos) o "non commercial" (especuladores)

Y así como decís no lo encontré, pero capaz que algo puede inferirse comparando muchas series de reportes. (Comparando cantidad de posiciones shorts y longs de los commercials)
http://www.cftc.gov/dea/options/other_lof.htm

[Aleajacta]

Gracias, Rey Midas.

Lo que voy entendiendo es que Open Interest es el total de derivados sin subyacente. Por lo tanto, como la volatilidad, no tiene componente direccional, sino que es una cuenta de contratos pendientes.

Sin embargo, cuando esa cantidad de contratos sube mientras suben los precios es más factible que sean los consumidores del commodity los que estén comprando futuros. (Los compradores del físico se apresuran a comprar por temor a que el alza de precios continúe).

Entonces, ¿no debo agregar el alza del precio a la afirmación...

Un salto tan grande del OI en solo una semana significa que hay mas presión por el físico.

...porque al contrario, una suba en el open interest si los precios estuvieran bajando, se interpretaría a la inversa? (Los vendedores del físico se apresuran a vender por temor de que la baja de precios continúe).

Gracias de nuevo y saludos.

[reymidas]

la suba en el open interest significa que empiezan a cerrarse posiciones hedgeadas por parte de commercials.
estas subas estan motivadas por commercials no especuladores.

Así que un salto tan grande del OI en solo una semana significa que hay mas presión por el físico. Dependiendo de si sea o no un delivery month. A corto plazo la suba es muy importante. Se habilita un objetivo a 50 dólares antes el 2do semestre.

[Aleajacta]

Gracias, Gustavo.

[Phantom]

OI muestra tanta timba como muestra ZSL.

"Posiciones netas" per sé no dice nada si no explicita si son "commercial" (genuinos) o "non commercial" (especuladores)

[Aleajacta]

Gustavo, sí la de los Hunt entonces. Y ahora un montón que apuestan y apuestan a que se cae.

Ahora, lo de las variaciones de interés abierto y de las posiciones netas, ¿lo usás/seguís/entendés?

[Phantom]

http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_Thursday

[Aleajacta]

Gracias, GerardoS. Otra cosa para pensar es lo que puso ReyMidas, que ya ni le pregunto porque no lee.

Y siempre respondo a los suscriptores y al publico desde hace años y gratis cuando aquí eran 3 en este foro.
Y eso que he respondido cientos de mails gratis explicando que plata es up desde el 2008 en este foro.


que significa lo que está pasando señor. Hay una rotación y acaparación de commercials de posiciones longs. Esto es impresionante.
Cuando los commercials se ponen LONG uno presta atención .

En una semana una suba del 10% del open interest es iimportante.

Entonces, pido disculpas...
Pero si estamos conversadores, pregunto por lo del Interés Abierto y todas las correcciones que me haga serán bienvenidas.
Leo que las OI son las posiciones aún no cubiertas. Esto es, la cantidad de opciones abiertas.
Que el incremento del número puede entenderse como filtración de que hay Abiertamente más Interés.
Pero, como también aumenta el riesgo de que no se cierren, lo más adecuado es verlo como mayor volatilidad futura.

¿Está bien así?

[reymidas]

acaparamiento en posiciones LONGS .
Los bancos también han comprado plata fuertemente.

[reymidas]

Gracias, GerardoS. Otra cosa para pensar es lo que puso ReyMidas, que ya ni le pregunto porque no lee.

Ysiempre respondo a los suscriptores y al publico desde hace años y gratis cuando aquí eran 3 en este foro.
Y eso que he respondido cientos de mails gratis explicando que plata es up desde el 2008 en este foro.


que significa lo que está pasando señor. Hay una rotación y acaparación de commercials de posiciones longs. Esto es impresionante.
Cuando los commercials se ponen LONG uno presta atención .

En una semana una suba del 10% del open interest es iimportante.