DIA Dow Jones 30 (ETF)

[esanpi]

Los algos iniciaron el sell-off barriendo stops y el retail se subió...
Toda la zona roja debajo del precio es 'front running' de algos.
Siempre están 4 miliseg antes que cualquier orden retail...
Por eso pagan fortunas en servers cercanos al exchange.
Los stops del retail que compró ayer fueron barridos..
Tienen este juego tan aceitado, dificil competir...
Solo queda subirse a la ola, por las migajas...

2020-06-26_1139.png (214.01 KiB) Visto 979 veces

[bigdata]

No entró $$$ nuevo en el open, y los algos salen a buscar el $$$ viejo.
Todos los stops de la sesión europea y el premarket (3035-3025).
Asi funciona todo el dia, las 24 hs, las 250 sesiones del año.


2020-06-26_1052.png

Es muy buena tu explicación esanpi, gracias por el aporte.

[esanpi]

No entró $$$ nuevo en el open, y los algos salen a buscar el $$$ viejo.
Todos los stops de la sesión europea y el premarket (3035-3025).
Asi funciona todo el dia, las 24 hs, las 250 sesiones del año.

2020-06-26_1052.png (165.23 KiB) Visto 1044 veces

[bigdata]

Fed's Holdings Of Corporate Bonds And ETFs Rise To $9 Bln On June 24 From $7 Bln A Week Earlier.
La FED sostiene con liquidez. Esta es la principal razón por la cual sigue subiendo el mercado....

Sí, x eso mismo estoy fifty and fifty. Long en oro, plata, y algunas tecnos como MSFT IBM NOK TMUS MRVL TSM. Pero 50 % liquido porque creo que pueden aparecer oportunidades en un tiempo no muy lejano.

[elushi]

Ablandamiento de la Volker rule...

Khe biba la timbah rul
Jeje que suerte para el mkt que el covid agarro a trump en campaña sino anda a saber por donde estaria... llorando en los caños

Enviado desde mi SM-A505G mediante Tapatalk

[PiConsultora]

Esto sucede cuando los 5 Big Boys (GS/JPM/UBS, CITI, y BofA activan sus programs.
La FDIC liberaría encajes a los grandes bancos para invertir en acciones y derivados.


2020-06-25_1627.png

Ablandamiento de la Volker rule...

[09ezemarq]

DIA me da compra y SPY venta.
Que se yo debería ser parecido pero da diferente.

Será que el AT es más o menos como leer la borra de café??

[lehmanbrothers]

DIA me da compra y SPY venta.
Que se yo debería ser parecido pero da diferente.

[MercadoBursátil]

Ese es el efecto del MOC. El juego de poner y sacar fichas hasta el ultimo minuto.

Claro exacto Esanpi a eso me refería, quise decir observé (no observa), mala mía. ¿Usted que visión tiene del S&P en el corto? aun queda por anular la isla...

[esanpi]

Fed's Holdings Of Corporate Bonds And ETFs Rise To $9 Bln On June 24 From $7 Bln A Week Earlier.
La FED sostiene con liquidez. Esta es la principal razón por la cual sigue subiendo el mercado....

[esanpi]

Observa como inyectan capital en los stock mas importantes a las 16:59, ejemplo KO, AAPL, etc.

Ese es el efecto del MOC. El juego de poner y sacar fichas hasta el ultimo minuto.

[MercadoBursátil]

Esto sucede cuando los 5 Big Boys (GS/JPM/UBS, CITI, y BofA activan sus programs.
La FDIC liberaría encajes a los grandes bancos para invertir en acciones y derivados.


2020-06-25_1627.png

Estimado,

Me preguntaba por tus gráficos, que rato que no apareció . Ya no saben que inventar para que no se le caiga el indice, no hay consenso ni volumen. Observa como inyectan capital en los stock mas importantes a las 16:59, ejemplo KO, AAPL, etc. Veremos la ultima rueda para definir el cierre semanal.

[esanpi]

Esto sucede cuando los 5 Big Boys (GS/JPM/UBS, CITI, y BofA activan sus programs.
La FDIC liberaría encajes a los grandes bancos para invertir en acciones y derivados.

2020-06-25_1627.png (143.91 KiB) Visto 996 veces

[09ezemarq]

Hola newbie, IMHO el problema del VIXY UVXY es que necesitas bajas rapidas, agresivas. Ha ocurrido que baja el SP500 y tambien estos instrumentos. Por eso, para mí como hedge no sirven del todo.

No se porque se complican con indices que ni siquiera saben que van a replicar una gran baja, quieren hedge, compren puts del SPY o DIA de larga duración, hay de hasta casi tres años, se pagan solos si lanzan un poco los papeles... Lo importante es, si realmente viene una gran baja, en algún momento es tomar ganancia con una parte aunque sea de esos puts, obviamente bajas un poco la ganancia si te guardaras las primas pero se duerme taaaaan tranquilo, no tiene margen de error...

[bigdata]

Igual lo tuyo de hoy elushi era con mucha cobertura y solo perdiendo un 2%, yo de tan en descubierto q voy algun dia me voy a comer una viol@d@ tremenda si nos amanecemos con un market bajista como paso a principios de marzo. Ahi zafe xq no tenia cuenta afuera y estaba en un 90% liquido. Ahora que empece a tradear un poco UVXY, nuevamente de puro especulador nomas, me voy dando cuenta podría meter cobertura desde ahi o con VIX mejor para hacerlo mas tranquilo y usarlo como cobertura y no para sacarle una moneda con leverage. Todo el tema de opciones todavia no lo empece a estudiar/investigar xq lo veía muy complejo (por ahora) y eso que tengo el libro de opciones de Marin q dicen es bueno para arrancar ese tema. Y shortear este mercado me da mas miedo que cualquier cosa, por lo menos el papel por papel, ahi tal vez el SPXU pueda ser una opción mas general, pero por lo menos por ahora veo mejor la de cubrirse con algo relacionado al VIX

Hola newbie, IMHO el problema del VIXY UVXY es que necesitas bajas rapidas, agresivas. Ha ocurrido que baja el SP500 y tambien estos instrumentos. Por eso, para mí como hedge no sirven del todo.