DIA Dow Jones 30 (ETF)

[esponja]

Los que desean ser swing traders de stocks, sepan que se puede operar con éxito. Pero hay que especializarse y lograr algo parecido a la perfección en la operatoria. Lo mejor es operar tendencia, sólo papeles in stage 2 como diría Stan. Es el único edge con el que se puede contar. Ok, primer filtro. A partir de acá hay dos caminos: o se operan pullbacks, o se operan breakouts, es decir, rupturas al alza PREFERENTEMENTE después de una consolidación con volatilidad en baja.
1) Si se operan pullbacks, no hay que intentar atajar el cuchillo en plena caída, hay que esperar reversión y pagar arriba del máximo de ese día, a la rueda siguiente. O sea, si al otro día de la reversión no se supera el máximo de la misma, no pagás. La ventaja de esto es que el punto de entrada está muy cerca del último low, punto por debajo del cual el trade se cierra a pérdida porque el lower low anula la idea del long.
2) Si se operan breakouts, se paga el día que se da la rupura. La desventaja acá es que a veces el último low está algo lejos y hay que estar muy afilado con el manejo del riesgo. Lo ideal es que la consolidación previa al breakout tenga mínimos ascendentes para gestionar mejor el riesgo (mientras mas cerca esté el punto de entrada del último mínimo, más fácil gestionar el riesgo).
Dicho esto queda claro que no se operara intentando agarrar pisos y siempre se paga si el precio sube.
Importante:
-Sólo papeles en tendencia con las medias de 50 arriba de la de 100 y la de 200 y price arriba de la de 50 obviamente. El tema de las medias no es para señalar ningún trade por cruce sino para marcar esto que digo de la tendencia bien definida y poder filtrar las candidatas. Yo le exijo al papel estar por lo menos un 35% arriba del 52WL y no mas del 15% abajo del 52WH
-Yo particularmente elijo papeles sin deuda o poca deuda, con crecimiento de las ventas en los últimos trimestes y un volumen digno. No le tengan miedo al bajo float de algunas candidatas, suelen volar..
Todas las semanas van a tener setups listos para agregar al watchist, de a decenas..
Traten de operar papeles de los sectores de mejor desempeño. El mismo filtro que empleen les va a ir mostrando proliferación de setups en los mejores sectores. Aunque haya un buen setup en un sector que anda mal, es mejor pasarlo por alto.
Ok, todo esto es básico, lo siguiente es lo mas importante, la administración del riesgo.
1) Tienen que entender que como swing traders son tenedores débiles porque trabajan con stop loss. Si, no queda otra para el que opera bajo esta modalidad. Y serán sacados del juego muchas veces. No pasa nada. Asúmanlo. Pongan una stop limit order que se gatille cuando el precio alcance su risk tolerance level y listo. Que se vuelva automático. Mientras más automática sea esta conducta, más rápido lograrán los buenos resultados. Siempre que abran una operación determinen el riesgo máximo permitido. Normalmente para este tipo de operatoria es de alrededor del 2% del capital total en la cuenta.
2) Si la operación es ganadora es mucho mas difícil y tienen que proteger sus ganancias. Mil veces estás arriba un 10% y te quedás con las manos vacías porque el papel retrocede. Nunca dejen que una operación ganadora se transforme en perdedora. Y eliminen de la cabeza el miedo a vender y que siga subiendo. Pasa muchas veces. Pero no importa! No se enamoren de ningún papel. Si el precio alcanza una ganancia igual al risk, subís el stop a even. Si duplica tu risk, subís el stop protegiendo una ganancia igual a tu risk. Si triplica tu risk, vendan la mitad (siempre la mitad, eviten las trampas psicológicas) Y si sigue subiendo hay que ir protegiendo ganancias como sea, siempre se puede ir subiendo el stop.
3) Anoten todas las operaciones y armen una planilla. Acá el tema es que la expectancy te favorezca y necesitan mínimo 500 operaciones, preferentemente 1000, para construir una estadística fiable basada en un muestreo decente. Son por lo menos 2 o 3 años.
4) Una vez que le agarren la mano a todo esto hay que comenzar a aceitar el manejo del riesgo para que la expectancy mejore. Enfóquense en eso, en mejorar la relación risk/reward, como ganar mas cuando ganan y como perder menos cuando pierden. Si logran un 50% de operaciones exitosas será un éxito. Personalmente si logro una mejor expectancy hasta prefiero sólo un 40% de operaciones buenas porque el control de riesgo te garantiza ganar en el largo plazo aún con la falla que involucrás en las estadísticas al tener 60% de malos trades.
5) En monentos de mercado fuerte van a haber muchos breakouts con continuación que presentan ganancias rápidas. Cuando esto no sucede y los breakouts presentan ganancias escasas o muy lentas, es señal de mercado débil y aún así los setups siguen apareciendo. En ese caso personalmente no dejo de abrir operaciones pero disminuyo el tamaño de las posiciones. Solos se van a ir dando cuenta cuando ser agresivos y cuando no. En realidad es sentido común, cuando te va bien, aumentás la agresividad y concentrás la operatoria en el sector o los dos sectores mas fuertes y cuando los resultados son mas pobres, empezás a diversificar y a disminuir el tamaño de las posiciones hasta que vuelvas a estar fino o el mercado recupere la fortaleza que pudo haber perdido.
En dos o tres años me cuentan como les fue.
Tengo mucho trabajo, no creo que aparezca por acá con la frecuencia de antes.
Saludos y no se olviden de especializarse en algo. Es el mejor consejo que les puedo dar.

[bigdata]

Consulta general x si alguno lo hizo. Cuando queres repatriar los verdes de AMTD a la Argentina..
Te llegan los usd a tu CA o CC ? O bien.. aca te hacen alguna transformación al dolar oficial?.

Surgio esta duda con un amigo.... Al que me la aclare estare agradecido. Abzo

[elpersa]

Fuente argentina

Amigo, lamentablemente por lo analizado fuente extranjera y tributo adicional en BP.

[elpersa]

Fuente argentina

Estuve analizando y viendo lamentablemente son fuente extranjera y por ende escala diferencial al BP

[MercadoBursátil]

Todavía sirve!
Le demos 2 días más para que defina la indecisa!

Bueno dale te apoyo anímicamente, total que soñar es free por ahora . En tiempos de balances (más el Q2) es normal que quede indefinido. Lo que me preocupa que algunas de las tecnológicas le están pegando feo y como sabemos el único sector que aguanto el SP por que el DOW está dormido aun.

[revelde]

Todavía sirve!
Le demos 2 días más para que defina la indecisa!

[Exequiel]

Esa estrategia funcionó bien hasta hace poco, ahora es mucho más difícil subirse al tren y corres riesgo de quedar enganchado ... están cayendo como dominó varias de las que venían cebadas ... Netflix, otra que se cae (-10% en el after x el balance) ... desde el lunes les vengo jugando en contra a varias de las q están de moda y por ahora ninguna muestra signos de recuperación, a pesar que el SPX viene aguantando ...

Ya no hay tren. Paro en el reversal de esta semana. Ahora hay que esperar que salga otro.
La joda estuvo siempre en el mismo lugar.
Hay que seguir la guita. Ya nos va a dar rastros de hacia donde se dirige.

[El..Ronin]

Va a ir tranquilo hasta los 3400
Tranquilo = Con correcciones normales nada de masakres.

[revelde]

Esa estrategia funcionó bien hasta hace poco, ahora es mucho más difícil subirse al tren y corres riesgo de quedar enganchado ... están cayendo como dominó varias de las que venían cebadas ... Netflix, otra que se cae (-10% en el after x el balance) ... desde el lunes les vengo jugando en contra a varias de las q están de moda y por ahora ninguna muestra signos de recuperación, a pesar que el SPX viene aguantando ...

Justo hoy Boggiano publico sobre Netflix.

Las acciones de Netflix no tienen futuro

https://www.cronista.com/columnistas/La ... -0007.html

Acertó o los traders lo leyeron tarde (es broma).

[gonza_inv]

Estamos hablando de una de las FAANG (25% del S&P) ... se llega a producir contagio a alguna de las otras 4 y agarrate ...

[gonza_inv]

Seguir las que estan de moda.
Subirse. Cubrirse.
Y al 1er reversal rajar.
Es la formula ganadora.
El gas y la plata es lo unico que voy long y me dieron en el año menos de lo que me dio en 1 semana la otra estrategia.
Este mercado es una porqueria para buscar valor. Hay que tener mucha paciencia. Sube siempre lo mismo.

Esa estrategia funcionó bien hasta hace poco, ahora es mucho más difícil subirse al tren y corres riesgo de quedar enganchado ... están cayendo como dominó varias de las que venían cebadas ... Netflix, otra que se cae (-10% en el after x el balance) ... desde el lunes les vengo jugando en contra a varias de las q están de moda y por ahora ninguna muestra signos de recuperación, a pesar que el SPX viene aguantando ...

[Exequiel]

Seguir las que estan de moda.
Subirse. Cubrirse.
Y al 1er reversal rajar.
Es la formula ganadora.
El gas y la plata es lo unico que voy long y me dieron en el año menos de lo que me dio en 1 semana la otra estrategia.
Este mercado es una porqueria para buscar valor. Hay que tener mucha paciencia. Sube siempre lo mismo.

[ferp]

Coincido que este último mes y medio se ha puesto difícil operar sobre todo para el swing trading ... muy volátil y pareciera que, tal cual comentan, los algos te llevan para donde quieren, lo cual dificulta mucho intentar predecir algún movimiento ... simplemente hacen lo contrario a lo que espera la mayoría, hasta que esa mayoría se cansa y se da vuelta, momento en el cual inician el movimiento contrario ... de esa forma ganan la mayoría de la veces (x cansancio o falta de espaldas para sostener una posición) ...

Por ejemplo, el reversal del lunes, con mucho volumen, cuando había llegado a los máximos de Junio y con una sacudida muy fuerte las ultimas 2.5 hs de operación, parecían indicar mas baja. Yo me dí vuelta (salvo algunas posiciones en las que voy a largo y no me interesa el corto mediano plazo) y supongo muchos retail hicieron lo mismo. Pero eso no ocurrió, sino que volvió a subir levemente y está aguantando en estos valores hasta que los nos cansemos y desistamos de la posición bajista. En ese momento probablemente vendrá otra baja fuerte hacia los 3000 ptos.

Buenas tardes
Creo que no son solo los Algo, los milenial de Robin Hood también hacen desastres y compran lo que sube, muchas veces como si fueran kamikazee.
Miren esto de ayer. AA subió un % 13 y durante la rueda llego a estar más arriba por expectativa de vacuna.
En el momento que sucedía todo eso, sale está nota (https://www.cnbc.com/2020/07/15/coronav ... r=sharebar) donde dice que la demanda de vuelos no se recupero como esperan en junio, y que se está evaluando la continuidad de 25000 empleados. Aparte de que esté endeudada hasta el cuello. Hay mucha compra totalmente alejada de los fundamentos, pensando que la vacuna resuelve todo, y nadie tiene en cuenta que por más que salga la vacuna y volvamos a la normalidad, muchas empresas van a tener BPA muy pobres, porque gran parte de lo que ganen lo van a tener que destinar a pagar deuda.

[gonza_inv]

Coincido que este último mes y medio se ha puesto difícil operar sobre todo para el swing trading ... muy volátil y pareciera que, tal cual comentan, los algos te llevan para donde quieren, lo cual dificulta mucho intentar predecir algún movimiento ... simplemente hacen lo contrario a lo que espera la mayoría, hasta que esa mayoría se cansa y se da vuelta, momento en el cual inician el movimiento contrario ... de esa forma ganan la mayoría de la veces (x cansancio o falta de espaldas para sostener una posición) ...

Por ejemplo, el reversal del lunes, con mucho volumen, cuando había llegado a los máximos de Junio y con una sacudida muy fuerte las ultimas 2.5 hs de operación, parecían indicar mas baja. Yo me dí vuelta (salvo algunas posiciones en las que voy a largo y no me interesa el corto mediano plazo) y supongo muchos retail hicieron lo mismo. Pero eso no ocurrió, sino que volvió a subir levemente y está aguantando en estos valores hasta que los nos cansemos y desistamos de la posición bajista. En ese momento probablemente vendrá otra baja fuerte hacia los 3000 ptos.

[09ezemarq]

Como sería esa fabulosa receta de 'Invertir como Dios manda' ???
Los únicos Dioses que conozco en este negocio son los 5 grandes.
Los 5 big banks ponen el tablero, las fichas y las reglas de juego.

Simplemente invertir, no especular... Esas reglas de los big five aplican solo para los traders...
-Martín tiene un patrimonio de U$S 100.000
-Monchito trader, tiene U$S10.000
-Felipe trader II, tiene U$S 5.000
-El banco, tiene U$S 1.000.000 en activos que no toca por lo menos en el corto y le da U$S 20.000 a un par de nerds para que con un par de maquinolas saqueen las comitentes de Monchito y Felipe...

Habrán notado que la comitente de martin es mayor que la de los traders, lamentablemente es asi, los que se dedican al trading suelen manejar montos mucho menores por varias razones, pobre desempeño como trader siendo la primera, menor nivel de ingresos la segunda (en esto juega más la edad promedio que el nivel socio-economico, un pibe tiene menos guita que su padre, sea de la clase que sea, etc...). Esta estadística pueden corroborarla con informes de brokers como Scwab y TD.

Mientras el 80% del volumen es el daytrading de los nerds del banco con Monchito y Felipe, en realidad fueron los mismos 20000 del banco y los 15000 de los traders que circularon una y otra vez, el palo verde del banco y los 100K de Felipe ni participaron, con esto que quiero decir, que el volumen operado sea mayormente trading no significa que los tenedores del 80% de la riqueza esten operando todo el dia...