Foro de Rava Bursátil

de dummie no tuvo nada, porque termino con algo muy bueno : el post que escribiste.

novatos y no novatos : copien el post de bono y guardenlo en un skydrive , a veces los foros tienen problemas con sus bases de datos. bah, si quieren .

[quote="Bono"esto puede hacer perder muuuucha guita a un beginner, estas cosas me molestan.[/quote]
A los agentes no creo que les moleste tanto....

jaaaaaaaaa, ok, ok, lo admito, este es post mas dummie que lei en los ultimos meses, una sarta de pavadas atómica, una maquina de confundir, esto puede hacer perder muuuucha guita a un beginner, estas cosas me molestan.

vamos a lo técnico: 1ro) si estimamos un precio del papel planchado (porque..."""todos los factores que influyen negativamente en el precio de la acción, se compensan con los factores positivos dentro del mismo año...."""), decía.......... si estimamos esto, entonces, y a precios de la epoca del ejemplo, armo un short straddle, vendo de aire el call 6.25 y vendo de aire el put d la misma base, x el call me pagan 71ctvs y supongamos que x el put como el papel estaba muy alcista me pagaban la mitad 35ctvs, cobro de primas 1.06.....ok, los 100.000 pesos en lugar d pagar papel (para q catzo voy a pagar un papel que veo flateando un año), decia en lugar d meter los 100.000 pesos en papel, los uso como colateral para cubrir garantías, según el regimen d gtias con 100.000 pesos me alcanzaría masomenos para vender al menos 1000 lotes x lado, ecir, 1000 call + 1000 put, ergo, cobro 106.000 pesos, como el papel no hace nada, está dormido, sobre opex cierro todo y me quedo con los 106.000 pesos !!!!!! para que voy a esperar un año con la vta cubierta si con el short straddle recaudo esa misma guita en UN MES !!!!!!, y para que voy a esperar 8 años si el millon lo levanto en menos de 1 añooooo !!!!!

mmmmmmm, demasiado dulce no ??? si si, algo tiene q haber de raro acá......... mmmmmmmmm, no se no se..... el otro día justo estaba estudiando el comportamiento de los puts sobre el VIX armando calendar y porque perdían prima a estos valores cuando aumentaba la duration si en realidad tecnicamente deberia ser al reves.... y al final le encontré la vuelta......

pero a esto no che, que catzo será lo que esta escondido acá, porque digo sino serían todos millonaire......

Siiiii, eureka !!!

a ver
a) es altamente improbable que el precio de un papel flatee un año seguido (ya ni digamos 8 años seguidos);
b) aún en el caso de que esto ocurriera, cuanto tardaría el tomador de calls en DEJAR de convalidar VIs superiores al 70% como se dio en el momento del ejemplo ???? un opex ? dos opex ?? no mas que eso.....si el precio del papel no varía, o se mueve interminablemente en un rango de precios X, su volatilidad historica va a bajar drasticamente, y por ende va a bajar tambien la Volatilidad implicita de las opciones tanto call como put, y por ende van a dejar de pagar 71guita x un call atm, al cabo de 2 opex como muchisimo, te van a pagar un 1% del spot del subyacente, esto se esta viendo claramente hoy dia en ggal donde un atm lastimosamente paga un 4% del papel aún con una VH de arriba de 30 puntos, imaginate si esa VH tiende a un 10%
c) lo anterior ANULA totalmente la posibilidad de cobrar un 5% todos los meses sobre un subyacente que siempre vale lo mismo...... es totalmente erróneo creer que puedo proyectar gcias a un año (ni hablar a 8 años!!!!!!!!!!) pensando que el papel nunca se mueve y a mi siempre me pagan un 5% del spot.

muchachos, la bolsa es jodida, la relacion riesgo/bebeficio de cada estrategia siempre esta en linea, mas alla de oportunidades concretas en day trading, NUNCA van a descubrir la formula magica de ganarle al mercado por goleada sistematicamente, conformense con ganarle 1-0, si es que pueden, ecir, NO piensen que en 1 año van a duplicar capital ni en 8 van a multiplicar x 10, esa es la forma mas directa de irse al tacho en el intento.

esta bueno discutir estrategias, a mi me encanta, pero no validen cosas como las que dice este ñato fox...... PIENSEN un poco, y si la cosa viene muy dulce desconfien...... simulen un trading por un tiempo, y despues vean que pasó.

pero bueno, yo de esto no se un pomo, asique,.... ni bola...... tomenlo como de quien viene, esto es un quilombo.

elfox escribió:..........Ejemplo Real del día 11/11/2010. (36 días antes del vencimiento) La acción del Grupo Financiero Galicia, Símbolo = GGAL esta cotizando a 6,34$ y la prima que se paga por la opción call de precio de ejercicio
6,25, símbolo = GFGC6.25DI con vencimiento en Diciembre, es de 0,71 centavos........................Lanzamientos cubiertos, proyecciones de ganancias a largo plazo...........Supongamos que el precio de la acción, se mantiene a lo largo del
año (12 meses), sin sufrir muchas variaciones, estableciendo una estabilidad probable en el cual todos los factores que influyen negativamente en el precio de la acción, se compensan con los factores positivos dentro
del mismo año y en definitiva nuestro portafolio de acciones mantiene su precio, y nosotros seguimos obteniendo nuestro 5% mensual aproximado de ganancia como promedio, recordando puede ser más......................Entonces en vez de gastar esa prima la volvemos a reinvertir comprando más acciones para tener más capital para poder lanzar más
acciones y así sucesivamente...............Dándoles un ejemplo si colocamos 100.000$, y obtenemos un 5%
(5.000$) mensual al cabo de un año nuestro capital +intereses es = 160.000$........................... Al cabo de un año nuestro capital +intereses sería = 179.585,53$. Habría, 19.585,53$ más que si no reinvirtiésemos nuestras utilidades, aproximadamente un 19,56% más de beneficios. Seguimos con el ejemplo de reinversión de utilidades de los
100.000$..............Nuestro resultado final total al término de cada año aunque parezca algo increíble sería.
Al cabo de 1 año reinvirtiendo utilidades tendríamos: 79.585$ (ganancia obtenida) +100.000$ (Capital Inicial).......................... al cabo de 8 años podría llegar y superar el 1.000.000$................

Medieval escribió:jajaja...son muy graciosos todos uds.
esto ya parece bailando por un sueño
se esta llendo el topic al carajo!

hola!!!
sos vos, jjajaja}
un beso!!!

Hermes escribió:me parece que tenes un estilo personal e intuitivo , valido como el de cualquiera, pero no estoy convencido que lo hayas adquirido despues de leer un libro . me parece que lo tenias de antes, y no lo has cambiado por causa de ningun curso o lectura. ojala que te siga yendo bien y veas engordar tu comitente.

muchas gracias hermes
un beso
y mucha suerte para vos también!!!

aleelputero(deputs) escribió:Si taria bueno hermes y capas que lo haga el tema es que debo hacerlo bien con puntos y comas ( ya sabes lo que pasa si no lo hago) y tener una postura de vigilia constante para llegado el caso recomprar y lanzar mas arriba o recomprar y lanzar mas abajo o recomprar y cerrar la posicion inclusive o quedarte quieto y no hacer nada, no es soberbia amigo pero no puedo gastar mi tiempo si no tengo plata real en juego alli, (solamente para tapar la boca a la gilada, por que despues van a salir con otra cosa, y asi sucesivamente, encima donde quedo un 5 abajo , hace de cuenta que me seria el anticristo) mirando a cada rato la pantalla, y calculando, los valores extrinsecos primas etc, pero lo que si podria hacer es una simulacion simple, recomprando la ultima semana del vto, pero si lo hago asi estaria haciendo la mitad de la estrategia. Y si te sube la accion la misma no se optimiza por lo que te he dicho antes, y si te baja lo mismo ( siempre dentro de unos parametros y condiciones claro), aparte tambien como si esto fuera poco debes darle cabida y complementarlo con el at, y demas yerbas, como veras son herramientas que en definitiva forman parte de un todo, que a mi me dio resultados, y por eso la defiendo nada mas, pero soy conciente que como todas las herramientas de este negocio, no encierran nunca una verdad absoluta, bueno te mando un abrazo y que quede claro que no te quiero convencer de nada, patri un beso, recien de entero que sos de boca, ahí bajo tu valor extrinseco en un 50 x 100 jaaaaa, naaa mentira te aprecio igual .

JAJAJA
un beso

ferCorelia escribió:Como te respetan che.! como te respetan......aun....

insulto facil = publicidad adicional

Hermes escribió:Alejandro , verdad ? Es tu decision. No habra plata en juego, pero si el prestigio .

Claro amigo pero me parece y ya con todo lo que se a dicho y demostrado ya a mi me basta y me sobra, los comentarios y felicitaciones de mis lectores y gente que esta hace anos en este negocio ya esta, el “prestigio“ y tener razon aqui no va a hacer aumentar mi c/c, ni va a pagar mis cuentas a fin de mes, es mas no voy a. Dejar de vender sustancialmente mas o menos libros con esta cuestion, pese a que como lo aclare en su momento se gana muy poco, con la vta, el 50 x 100 se lo lleva la editorial, y encima vos debes reponer aparte el costo de la impresion pero no por eso voy a descuidar este proyecto, x que hay algo mas que dinero en juego y ahí entra y lo reconozco el ego y la satisfaccion personal que tiene cualquier escritor al vender muchos libros. en fin te mando un gran abrazo y ojala tvpp suba manana

jajaja...son muy graciosos todos uds.
esto ya parece bailando por un sueño
se esta llendo el topic al carajo!