FXI China (ETF)

[nucleo duro]

Se están alineando los astros .
Falta un driver macro.
JD parece que cierra lo de MM en noviembre
Falta que arranque baba y sale todo con fritas

[Kamei]

Man, todos estuvieron en algún momento de fiesta, solo le falta a los chinos.... Brazil, argentina se quiere sumar (pero no es su fiesta)... USA...

[nucleo duro]

Obvio que si la tasa es 0 comprás cualquier cosa en USA o en cualquier lado. El razonamiento es válido si no se considera el efecto inflacionario o devaluatorio del dólar. A mi me enseñaron que si la tasa de los bonos aumenta, pero sigue siendo inferior a la inflación real proyectada por el mercado (no la que publica el gobierno), los bonos no suben, sino bajan. Con una deuda creciente de 40 billones, emisión creciente, y un déficit fiscal creciente superior al 6%, me parece que está pasando eso. Es decir, talvez dentro de 10 años, cuando cobres los bonos que hoy compraste con una tir del 5% vendiendo títulos de renta variable, compres menos títulos de renta variable que los que vendiste hoy para comprar esos bonos.

Te entiendo , yo voy a esperar al menos las elecciones de noviembre , vamos a ver qué pasa .
No me perturba estar afuera , me perturba más estar comprado con incertidumbre .
Hoy vuela acn mañana se pega un porrazo y así .
No veo nada seguro .
Si cambio de parecer lo diré pero hoy por hoy pie de plomo

[TMSP]

Siempre que en usa suba la tasa la guita va a ir ahí .
Nadie de momento duda que se pague por más crisis que venga.
Es cierto que está muy difícil salir del berenjenal en el que está el mundo metido por eso mismo el capital evita el riesgo.
Fue de las primeras cosas que me enseñaron , mientras la tasa en usa sea 0 compra cualquier cosa que va a subir , cuando suba la tasa rajá de renta variable por si las moscas .

Obvio que si la tasa es 0 comprás cualquier cosa en USA o en cualquier lado. El razonamiento es válido si no se considera el efecto inflacionario o devaluatorio del dólar. A mi me enseñaron que si la tasa de los bonos aumenta, pero sigue siendo inferior a la inflación real proyectada por el mercado (no la que publica el gobierno), los bonos no suben, sino bajan. Con una deuda creciente de 40 billones, emisión creciente, y un déficit fiscal creciente superior al 6%, me parece que está pasando eso. Es decir, talvez dentro de 10 años, cuando cobres los bonos que hoy compraste con una tir del 5% vendiendo títulos de renta variable, compres menos títulos de renta variable que los que vendiste hoy para comprar esos bonos.

[nucleo duro]

Coincido, por eso preguntaba qué sería "lo seguro" hoy

Siempre que en usa suba la tasa la guita va a ir ahí .
Nadie de momento duda que se pague por más crisis que venga.
Es cierto que está muy difícil salir del berenjenal en el que está el mundo metido por eso mismo el capital evita el riesgo.
Fue de las primeras cosas que me enseñaron , mientras la tasa en usa sea 0 compra cualquier cosa que va a subir , cuando suba la tasa rajá de renta variable por si las moscas .

[TMSP]

No tengo bola de cristal, pero creo que se les puede armar un desmadre importante...y que asimismo US esté por arriba de España o Italia, es ridículo...y si rebalancea para el.lado de subir el resto, se arma una crisis de deuda soberana imparable....para que los bancos centrales salgan a comprar bonos al por mayor.

Coincido, por eso preguntaba qué sería "lo seguro" hoy

[PiConsultora]

Soy pesimista respecto a los bonos. Estimo que seguirá aumentando la tasa

No tengo bola de cristal, pero creo que se les puede armar un desmadre importante...y que asimismo US esté por arriba de España o Italia, es ridículo...y si rebalancea para el.lado de subir el resto, se arma una crisis de deuda soberana imparable....para que los bancos centrales salgan a comprar bonos al por mayor.

[TMSP]

Bonos al 5.3% suena bastante seguro. Creo habrá, más pronto que tarde, un gran reversal de tasas.

Soy pesimista respecto a los bonos. Estimo que seguirá aumentando la tasa

[PiConsultora]

Ahí se pueden poner atractivas más defensivas
.si tengo 4/5 de yield más crecimiento orgánico de.alrededor del 5%... pueden empezar a remontar. Estoy analizando esa tesis..mientras el único drivers del mkt es la.IA....y suena a que es la única apuesta de riesgo viable..

[PiConsultora]

Qué sería hoy "lo seguro"?

Bonos al 5.3% suena bastante seguro. Creo habrá, más pronto que tarde, un gran reversal de tasas.

[TMSP]

Nio es más que una automotriz pero el mercado la ve como a una automotriz , anda a explicarle al mercado....
Yo veo que usa está metida en un quilombo padre y los capitales con la tasa en máximos que no se ven desde hace muchos años huyen de todo riesgo .
China es riesgo por cierto , hablamos de nio pero miren baba bidu JD spev kweb etc...
Sumale las elecciones , a 1 mes , que pasa si Trump pierde ambas cámaras ?
Todo es impredecible , y la guita va a lo seguro.

Qué sería hoy "lo seguro"?

[nucleo duro]

STLA siempre tiene un nuevo mínimo para hacer. Pensas que no queda mucho por perder, pero lo logra. Las automotrices en general están muy complicadas....por eso el otro día preguntaba si a NIO no se la empieza a ver cómo automotriz, además de China.... Si la empiezan a tratar como tal con múltiplos de automotriz, hoy está carísima. Los EV hoy son eso..automotores...no son tech innovativa.

Siempre buscando dónde equivocarme.

Saludos cordiales.

Nio es más que una automotriz pero el mercado la ve como a una automotriz , anda a explicarle al mercado....
Yo veo que usa está metida en un quilombo padre y los capitales con la tasa en máximos que no se ven desde hace muchos años huyen de todo riesgo .
China es riesgo por cierto , hablamos de nio pero miren baba bidu JD spev kweb etc...
Sumale las elecciones , a 1 mes , que pasa si Trump pierde ambas cámaras ?
Todo es impredecible , y la guita va a lo seguro.

[Kamei]

STLA siempre tiene un nuevo mínimo para hacer. Pensas que no queda mucho por perder, pero lo logra. Las automotrices en general están muy complicadas....por eso el otro día preguntaba si a NIO no se la empieza a ver cómo automotriz, además de China.... Si la empiezan a tratar como tal con múltiplos de automotriz, hoy está carísima. Los EV hoy son eso..automotores...no son tech innovativa.

Siempre buscando dónde equivocarme.

Saludos cordiales.

Todas estan colapsando en el sector... nombre que tires, destruida... no solo NIO. No lo entiendo, no lo estoy viendo... debe haber algo atrás que me justifique como llegamos hasta estos precios, con una buena performance que esta teniendo este año.

[PiConsultora]

STLA siempre tiene un nuevo mínimo para hacer. Pensas que no queda mucho por perder, pero lo logra. Las automotrices en general están muy complicadas....por eso el otro día preguntaba si a NIO no se la empieza a ver cómo automotriz, además de China.... Si la empiezan a tratar como tal con múltiplos de automotriz, hoy está carísima. Los EV hoy son eso..automotores...no son tech innovativa.

Siempre buscando dónde equivocarme.

Saludos cordiales.

[PiConsultora]

Stla la vengo siguiendo hace tiempo sin entrar porque cada vez la veo más complicada operativamente, pero calculo que en algún momento dejará de caer.
Con Nike se da otro caso en que el resultado supera al esperado y así y todo cae. Habrá que esperar que decante

La guidance de NKE fue un espanto.e.suena voy a salir aceptando pérdidas, habra que buscar un mejor destino. Me tiré un tute a los resultados y no salió bien. La veía con tanto pesimismo, que esperaba algo que lo mueva,.ya llevan varios trimestres tratando de pegar la vuelta. Para pensar en ir largo con algo de dividendo, prefiero PEP.