Steelshares escribió:La segunda parte la vivo en carne propia, salvo porque gracias a dios todavía no tengo hijos (y de la prepaga me salva el sueldo).
El riesgo país está bajando pero tiene un piso alto, nadie apuesta hasta que no aclare el panorama político, y hoy todavía eso es un coin flip. Es un principio, cuando USA se hunde y aca cerramos en -1% o bajas marginales, es muy positivo. En dias de rally, aca se vuela. La regla de oro es.. baja el riesgo pais, automaticamente las acciones suben. El dolar es una incógnita, bah, en realidad la gente con pesos son una incógnita, pero fue para aplaudir que la estrategia de no emitir un sope viene funcionando bien, y no puede ser una burbuja porque el dolar acompaña a la inflación (no tiene que bajar mas de la banda, sino volvemos al tipico atraso cambiario que termina en shock de mercado y crisis cambiaria).
Mientras el dolar acompaña la inflación, el único flanco débil que tiene esta estrategia, es la recesión y la destrucción de los creditos para las pymes, que no es poca cosa, y por eso no arranca, pero una inflación en baja a largo plazo es muy positivo.
Finalmente, yo veo hoy la oportunidad de oro (repito, HOY. mañana no sé) en lo que es renta fija, con tasas de 50% (fondos comunes de renta fija). Una inflación proyectada de un 30%, con un dolar que acompañe, tenes una ganancia real del 20%. Esto va a durar hasta que la inflación baje y las tasas acompañen. Esto obviamente, puede explotar por los aires si hay otra crisis cambiaria (la cual, es mas dificil por la falta de pesos) o bien por una derrota de cambiemos. La pregunta es en que parte del año dolarizar.
En un escenario donde macri gana, la renta fija no te va a pagar mas, y en un escenario donde macri pierde, seguro el dolar se vuela, y te metes la renta fija bien en el tuje. Por ende, yo empezaría a dolarizar en mayo/junio, y ahora disfrutaría de las altas tasas en pesos mientras duren.
Es tal cual, lo único que hay que tener la guardia alta porque todos estamos viendo lo mismo, y nos comimos la devaluta, el movimiento a 20 - 25 y finalmente 41 se los llevó puesto a todos, nadie se la vio venir, mas alla de trovarulos o ñañuchis que hace 5 años la anticipan, con timing ninguno.
Y lo segundo que decís a mi me pasa igual, yo de 11 a 17 trabajo de esto y no pienso en nada mas que el mercado,no hay sentimientos ni pareceres, dejo todo en la puerta, la mente limpia y el gráfico en la mano y fiel a lo que veo que puede pasar, porque si me pongo a pensar viviría comprando puts
Ventas que cayeron en picada, aumentos de precios de mis productos que no siguen ni de cerca la inflación, materia prima dolarizada y aumentos de todo tipo en los gastos fijos, la que falta la tengo que sacar de aca, así que lo tomo como un trabajo en serio y lo mas profesional que puedo, dejo de ser un divertimento.
