DIA Dow Jones 30 (ETF)

[pacman]

Maso. Básicamente mantengo una cartera estable de bonos y acciones. En mi caso Microsoft, Visa, Vale, Ternium, JP Morgan, Roche y ahora agregué Equinor. Siempre múltiplos de 100 obviamente. Los porcentajes de bonos y acciones los mantengo en 55% T-Bills y 45% acciones aproximadamente, aunque si veo una oportunidad de compra o venta de acciones puedo mover un poco. ...

Desde donde invertís en T-bills?

[09ezemarq]

Por suerte en este foro no hay toxicos jeje... me parece que le ganes al indice es una estrategia mas que interesante.

A grandes rasgos es buscar acciones estables con crecimiento y lanzar put a mas de un año y como decis en el peor de los casos compraste acciones de una empresa a valor bajo o cerras el put y volves a lanzar.... mientras el cash que respaldaria esa compra lo tenes en invertido, asi no? me parece que es un digno caso de analisis.

Cada cuanto rotas esas posiciones?

hoy lleve PDD

Maso. Básicamente mantengo una cartera estable de bonos y acciones. En mi caso Microsoft, Visa, Vale, Ternium, JP Morgan, Roche y ahora agregué Equinor. Siempre múltiplos de 100 obviamente. Los porcentajes de bonos y acciones los mantengo en 55% T-Bills y 45% acciones aproximadamente, aunque si veo una oportunidad de compra o venta de acciones puedo mover un poco. El % de bonos lo mantengo fluctuando entre 65% y 45%, muy raro que me mueva de ahi. Una vez armado el kiosco como te gusta, las únicas operaciones que haces son con opciones, el resto queda mas o menos quieto.
En días de alza te lanzas alguna, vas viendo en cual hay mas joda. Los leaps tienen el nivel ideal de liquidez, no me muevo muy bien con opciones cortas por dos razones, primero no me gusta que me saquen los papeles, y si lo hacen que sean a precios excelentes (eso va a jugar en tu mentalidad y paciencia una vez vendido), la otra es la extrema liquidez que tienen hace que los spreads sean de un par de centavos, lo que significa que realmente vas a depender de lo que haga el mercado para salir con ganancia, y ese no es mi negocio, es mucho mejor operar (para mí) con spreads más grandes, o sea menor liquidez, pero suficiente para que haya algún movimiento. Los mejores días para operar calls (o puts en su caso) con leaps son en los días re tranqui sin sobresaltos de ningún tipo, te ponés en la venta abajo pero no muy lejos del que estaba antes (típicamente un market maker), y de última vas bajando pero no mucho, la primera entrada típicamente la hago con dos lotes (con 1 hay órdenes condicionales que no se despiertan y no te compran), una vez que compran, inmediatamente ponés orden de compra un poco mas abajo. Una vez que encontraste la liquidez haces lo mismo con mas lotes. Nunca vendes más de lo que tenés. Lo mismo con los puts, si tenes 10K en bonos no vas a vender mas de 10 lotes de Vale de la base 10. NUNCA te tenés que pasar.
Cada tanto por supuesto el mercado va en tu contra y MSFT se voló , no cierro a pérdida, espero agazapado, en algún momento se ejecuta, a veces sin importar lo que haga el mercado, los spreads largos están de tu lado. Si lanzaste todo MSFT y te clavaste, no importa, te quedan varios papeles para hacer lo mismo. Lo mismo con los puts, es muy raro que llegue a estar vendido con más del 50% de los puts. Siempre encontras joda en algún lado. El hecho de que te saquen MSFT a 450 te chupe un huevo te da tranquilidad, el que más apuro tiene es el que está long en un instrumento que cada día que pasa vale un poco menos, sobre todo a bases tan altas). O sea que el tiempo también está de tu lado. En el único momento que puedo llegar a cerrar posiciones a pérdida es si por ejemplo quedé abrochado con todos los papeles lanzados y todos los T-bills comprometidos por puts vendidos. Ahi cierro no porque me preocupe, en el caso de un put vendido son bases tan bajas que igual compraría a esos precios. El problema es que se te acaba la nafta para seguir (muy rara vez me pasó), y jamás vendo más de lo que puedo, ahí es donde se te va la tranquilidad a la mie***.
Las ganancias las voy acumulando y cuando llego a un monto razonable veo si compro alguno de los papeles que tengo en el watchlist (sólo compro de a 100, por eso a veces tardo un poco dependiendo del papel), o compro mas T-bills, voy viendo lo que me pinta según el riesgo que tengo en el momento.
Obviamente acá lo simplifiqué, pero básicamente es eso. Tus ingresos son los dividendos, las rentas de los bonos, y las primas. Las primas (netas obviamente) son, por muy lejos, las que más contribuyen al aumento de la cartera, de hecho por sí solas superan al S&P, al menos los últimos 4 años. No tengo en cuenta aumentos de precios de los papeles ya que al no ser ganancia realizada no los computo (como buen contador, jaja). Lo mismo las pérdidas, sólo computo posiciones cuando se cierran.
Con respecto a la rotación, generalmente lo hago con las más nuevas, y no mucho que digamos. Todas las que te nombre las tengo hace tiempo salvo Equinor. La primera vez que compré MSFT estaba 115...
No es un esquema para hacerte rico obviamente, pero es muy sólido y consistente, y dormís como un bebote.

[esanpi]

MES en chicago..? los micro se refiere?
los micro cotizan en ny

El trading desk es de Chicago y el otro de NY.
Uno acumula MES y el otro opera SPY,
aparte de la operatoria intradiaria.

[Covenant]

Toda la semana han acumulado en los 4260
Creo que es una apuesta al rally trimestral

MES en chicago..? los micro se refiere?
los micro cotizan en ny

en chicago cotizan ym y micro ym

[esanpi]

Con los 2 desk que tengo contacto (Chicago y NY),
vienen comprando desde el viernes a la mañana,
tomando posiciones por posible rally trimestral.
Estimo que es una estrategia de promediar,
comprando SPY en NY y MES en Chicago.

Toda la semana han acumulado en los 4260
Creo que es una apuesta al rally trimestral

[Exequiel]

Pagaste boil o arrugaste?

[motomoto]

mmm, no me gusta hablar de eso públicamente, he visto en varios foros de Rava gente peleando a ver quien la tiene más larga y no está copado. Si de algo te sirve, le podés ganar de forma consistente al S&P, y con mucho menos riesgo (55% T-bills y cash (USD y CHF), asi que imaginate). Considero que cada quien puede hacer guita en la bolsa si encuentra su nicho...

Por suerte en este foro no hay toxicos jeje... me parece que le ganes al indice es una estrategia mas que interesante.

A grandes rasgos es buscar acciones estables con crecimiento y lanzar put a mas de un año y como decis en el peor de los casos compraste acciones de una empresa a valor bajo o cerras el put y volves a lanzar.... mientras el cash que respaldaria esa compra lo tenes en invertido, asi no? me parece que es un digno caso de analisis.

Cada cuanto rotas esas posiciones?

hoy lleve PDD

[09ezemarq]

Suena interesante.... que rentabilidad promedio sacas?

mmm, no me gusta hablar de eso públicamente, he visto en varios foros de Rava gente peleando a ver quien la tiene más larga y no está copado. Si de algo te sirve, le podés ganar de forma consistente al S&P, y con mucho menos riesgo (55% T-bills y cash (USD y CHF), asi que imaginate). Considero que cada quien puede hacer guita en la bolsa si encuentra su nicho...

[El..Ronin]

hace un tiempito tenia MA y la largue. me cansó. para mi gusto es una babosa ese sector

tal ves si sea una momia.....pero hay que buscar seguridad, ...................el nasdaq tiene otra volatilidad

[motomoto]

En mi caso, en la local tengo los siguientes Cedears:
-Microsoft
-Visa
-JP Morgan Chase
-Vale
-Ternium
Todas posiciones de largo plazo aunque a veces vendo alguna si veo que subio mucho para volver luego. Me permiten, además, tradear calls (sobre todo leaps) afuera, lo hago sobre todo con Microsoft (negocio extremadamente rentable, spreads grandes, hay que esperar para obtener el ansiado "filled" pero cada día le terminás dando un par de vueltas. JP Morgan anda tambien muy bien para ese laburito. Se vende short y se recompra mas barato... Las acciones sobn herramientas de laburo para mi

Suena interesante.... que rentabilidad promedio sacas?

[elushi]

horrible hoy los futuros del dow para operar, igual meti 3 scalps

[Covenant]

bueno vamo a cambiar de tema..
sacando la macro, que sectores / pelpas les gusta para comprar si tuvieran la bola de cristal y les diera que sube, ponele...
a esponja le gustaba cibersecurity creo que dijo.
a mi me gusta IA pero ya tengo un monton y es crowded trade. natural gas me gusta como se esta poniendo. T's de hasta 10 yrs me gustan. no se si puedo comprar en la plataforma mia, pero en todo caso un ETF de treasuries que tenga liquidez va como piña.

bueno en fin, que les gusta. value? growth? defensive? fixed? energy?

obviamente este juego no va para alzheimer ni para esanpi que solo opera intra (creo).

PD: se que tiendo a ser contrarian, pero el volumen de TLT estas ultimas dos semanas en mi barrio es reversal eh...

opero intra de YM, y el 80% de mi capital son papeles argentinos, el resto tengo abev, vale, ugp, tsm, pags.

horrible hoy los futuros del dow para operar, igual meti 3 scalps

[09ezemarq]

estas en el juego de los contratos leaps desde que sigo el foro mas o menos..

gracias por la respuesta

Es lo unico que hago basicamente en el dia a dia, mis posiciones de acciones y bonos son estables y rara vez las toco. Todas estas estan alineadas para poder ejercer mi actividad principal, que es la "venta-compra"
de lotes para los dos lados

[Exequiel]

No opere nada. No pongo stop limit buy orders sin mercado en tendencia alcista. No ví casi nada hoy pero por lo poco que vi al cierre ligeramente ofrecido el mercado, disminuyendo intensidad vendedora. Después veré mejor.

Vamos esponja!!!
El último rebote y el abismo

[elushi]

¿ Visa va a 250 verdes ?

hace un tiempito tenia MA y la largue. me cansó. para mi gusto es una babosa ese sector