DIA Dow Jones 30 (ETF)

[esponja]

Todavía existe un inventario long del 11%,
no habrá shorteo 'real' hasta el desarme.
Solo cierre de longs, no cambio de ciclo.
La salida se verá en rebotes intradiarios.
Los jueves suelen ser dias tendenciales.
Hoy y mañana confirmarán tendencia.

Buen dato el de los inventarios, como vienen en el NQ?

[esanpi]

Ahora es cuando empiezan a meter fichas en serio los shorteadores tardíos (si es que esto es una corrección normal, cosa de la que ya no estoy tan seguro). Quizás es lo que el mercado necesita para finalmente recuperar: atrapar book bajista. Si eso sucede, se va a notar. Vamos a ver.

Todavía existe un inventario long del 11%,
no habrá shorteo 'real' hasta el desarme.
Solo cierre de longs, no cambio de ciclo.
La salida se verá en rebotes intradiarios.
Los jueves suelen ser dias tendenciales.
Hoy y mañana confirmarán tendencia.

[esponja]

Es absolutamente normal, respaldado por datos históricos, que en años pre elecciones el equity tenga un buen H1 y un Q3 lateral bajista, con un buen Q4, arrancando up a mediados de oct/principios de nov. Desde ese pov el mkt no está haciendo nada mal. Lo unico que hay que monitorear es si van condigurándose patrones alcistas en los papeles individuales con el correr de los dias. Un ojo entrenado se da cuenta que falta tiempo para eso. Recién cuando eso suceda se puede pensar en una recuperación. Para eso sirve scanear el mercado, para saber si está mejorando/empeorando y de que manera lo hace. Eso te responde la pregunta más importante de todas: debería estar adentro o afuera de esto? Afuera desde mediados de julio.

[Exequiel]

COT en UST 2yr es colosal lo shorteado que está. Mucho mas que en UST 10yr. El desarme de todo eso acomoda da curva. El trigger ni idea cual puede ser. Muy difícil el mercado, es para intraday o esperar. No problem, verla de afuera es genial. Ahora es cuando empiezan a meter fichas en serio los shorteadores tardíos (si es que esto es una corrección normal, cosa de la que ya no estoy tan seguro). Quizás es lo que el mercado necesita para finalmente recuperar: atrapar book bajista. Si eso sucede, se va a notar. Vamos a ver.

Estoy mirando justamente eso, que clase de corrección es. Siguiendo esa línea me parece que estos 2 días son claves.

[Exequiel]

obviamente USA esta viendo que la unica forma de bajar la inflacion a 2% es dejando/provocando que se dispare una recesion - controlada- antes de los ultimos meses del año que es cuando los americanos mas gastan y presionan los indices.. vamos a ver si con los posibles futuros anuncios - la incertidumbre pega y lo hace o le dan un impulso mayor con la suba de tasas -- por ahora es solo una amenaza.. el mrkt lo tomo bastante rapido y mal..
viendo como operan los mkrt , entendieron que hay que ajustarse para que la inflacion baje al 2%..

Si hoy y mañana es para abajo la Fed perdió el rumbo, eso es lo que ve el mercado.

[esponja]

Leí, no encuentro la nota, que el Mercado de bonos está súper ultra híper shorteado con Margin calls al palo. Que se puede armar un desastre.
Voy a buscar, si la encuentro la subo.

COT en UST 2yr es colosal lo shorteado que está. Mucho mas que en UST 10yr. El desarme de todo eso acomoda da curva. El trigger ni idea cual puede ser. Muy difícil el mercado, es para intraday o esperar. No problem, verla de afuera es genial. Ahora es cuando empiezan a meter fichas en serio los shorteadores tardíos (si es que esto es una corrección normal, cosa de la que ya no estoy tan seguro). Quizás es lo que el mercado necesita para finalmente recuperar: atrapar book bajista. Si eso sucede, se va a notar. Vamos a ver.

[motomoto]

Se pico la cosa en los futuros a 10 años, no se si el analisis tecnico se puede aplicar 100% en bonos, pero si fuese asi puede tener un recorrido largo a precios menores.

[davinci]

obviamente USA esta viendo que la unica forma de bajar la inflacion a 2% es dejando/provocando que se dispare una recesion - controlada- antes de los ultimos meses del año que es cuando los americanos mas gastan y presionan los indices.. vamos a ver si con los posibles futuros anuncios - la incertidumbre pega y lo hace o le dan un impulso mayor con la suba de tasas -- por ahora es solo una amenaza.. el mrkt lo tomo bastante rapido y mal..
viendo como operan los mkrt , entendieron que hay que ajustarse para que la inflacion baje al 2%..

[Exequiel]

La tasa tiene alas : https://es.tradingeconomics.com/united- ... bond-yield

Y eso que está algo manipulada para abajo ya que :

La tasa de 7 es más alta que la de 10 : https://es.tradingeconomics.com/united- ... note-yield

Mientras la tasa de 20 es aún más alta : https://es.tradingeconomics.com/united- ... bond-yield

Eso es absurdo.

La de 10 debería estar en el medio , en 4,6 aprox ahora.


Es lógico que haya una curva ascendente o una descendente en plazos relativamente largos.

Pero no con un agujero en el medio ( 7, 10, 20 ) en ese rango de plazos.

Eso viene pasando hace mucho, ya se corregirá , subirá más la de 10 .

La expectativa de inflación reflejada en estas tasas no tiene nada que ver con las estupideces y mentiras de la FED….que afirma tener un objetivo de 2 !

Y claramente , no es porque sube fuerte la inversión y la consecuente demanda genuina de papel verde.

Leí, no encuentro la nota, que el Mercado de bonos está súper ultra híper shorteado con Margin calls al palo. Que se puede armar un desastre.
Voy a buscar, si la encuentro la subo.

[Exequiel]

feucha la vela de hoy. si quiebra 4300 empieza mi pesimismo. veremos

Nooo, eso si no esperaba leerlo jajaja

[elushi]

feucha la vela de hoy. si quiebra 4300 empieza mi pesimismo. veremos

[Exequiel]

No. Van a dejar correr el desempleo un poco. No está fácil esto y eso que todavía no empezó el shorteo en serio en el mercado.. creo que lo vamos a ver en breve y sino, peor.. mínimo un mes de flateo le queda a esto, para empezar a hablar.. te dije q estaba por ponerme bajista jaja.

Mientras no flatee que haga lo que quiera pero que nos muestre algo…

[alzamer]

La tasa tiene alas : https://es.tradingeconomics.com/united- ... bond-yield

Y eso que está algo manipulada para abajo ya que :

La tasa de 7 es más alta que la de 10 : https://es.tradingeconomics.com/united- ... note-yield

Mientras la tasa de 20 es aún más alta : https://es.tradingeconomics.com/united- ... bond-yield

Eso es absurdo.

La de 10 debería estar en el medio , en 4,6 aprox ahora.


Es lógico que haya una curva ascendente o una descendente en plazos relativamente largos.

Pero no con un agujero en el medio ( 7, 10, 20 ) en ese rango de plazos.

Eso viene pasando hace mucho, ya se corregirá , subirá más la de 10 .

La expectativa de inflación reflejada en estas tasas no tiene nada que ver con las estupideces y mentiras de la FED….que afirma tener un objetivo de 2 !

Y claramente , no es porque sube fuerte la inversión y la consecuente demanda genuina de papel verde.

[esponja]

Me parece que le ponen más un ojo al labor market que a la inflación en este punto.

No. Van a dejar correr el desempleo un poco. No está fácil esto y eso que todavía no empezó el shorteo en serio en el mercado.. creo que lo vamos a ver en breve y sino, peor.. mínimo un mes de flateo le queda a esto, para empezar a hablar.. te dije q estaba por ponerme bajista jaja.

[Exequiel]

La FED dejó claro q se bancan una recesión si hace falta eso para controlar la inflación. Yo creo que está descontado en los precios de octubre pero que el market se pasó de mambo con el optimismo deflacionario y está a ciegas tratando de recalibrar espectativas. No lo vi tan mal hoy, el volumen al bid fue del 60% nada más. La curva de los vix futures sigue bien. Sigo esperando, ya va a llegar el momento. Eso si, los scans.. mamita.. de terror jaja

Me parece que le ponen más un ojo al labor market que a la inflación en este punto.
Con el desempleo en mínimos te haces el pistola con la tasa, cuando empieza a acelerar la curva de empleo a la baja ya no es tan fácil.
Ya en este punto es ir viendo la data mes a mes, imposible descifrarlo.