DIA Dow Jones 30 (ETF)

[Exequiel]

FDIC unveils new capital requirements for regional banks below $700 billion, requiring them issue new debt
Los obligan ahora a emitir deuda con el downgrade y las tasas qué hay para proteger clientes imagino.
Unos amigos…
Y ustedes dicen que el temblor de los regional banks ya pasó…

[Exequiel]

y yo insisto que ya sucedio. el SPX limpio el 25% de su valor en el termino de 10 meses el año pasado. de esperar, el NDX más, un 35%.
no hay ni hubo recesion, y nunca hubo reset mayores a esos valores sin recesion a la vista. eso fue solo reajuste debido a inflacion y multiplicacion de la tasa como nunca antes en la historia en tan poco tiempo.
en mi opinion el mercado vio que el efecto de bajar la inflacion a fuerza de tasa se logro sin daños colaterales mayores**. solo la minicrisis de bancos regionales que esquivaron como unos campeones. ya descuenta que mas alza no es necesaria, en todo caso un diferencial de algunos bps, lejos de la agresividad que tuvo durante esos meses que multiplico parabolicamente.

** que hayan logrado subir la tasa de esa manera sin pagarlo con una recesion, es digno de admiracion para la mayor economia del mundo. por eso dominan los mercados. son una topadora.

Eso no fue reset.
Sabes a lo que me refiero…
Funciona así Usa, tasa 0, emiten, vuela el equity, inflación, suben tasas, sube un poco más, dinamita y empieza de nuevo. No pudo haber reset con tasas arriba de 5 y subiendo.
Ojo, no se cuando jaja. Si supiera me hago rico en menos de 1 mes.
No me animo tampoco a decir que esto se cae pronto, pero por algo estamos todos mirando.

[Exequiel]

Otro más que no entendió que el mercado es un mecanismo de descuento? Estamos en un bullmarket liderado por pocos papeles y con poca participación porque no hay QE. Abajo de 4200 se anula, arriba de eso sigue vigente. Mirá los credit spreads

Justamente porque no hay QE no compras no? Jaja.
Compra esos pocos papeles que lideran y lárgalos abajo de 4200 si estás tan seguro

[elushi]

Insisto que falta el reset.

y yo insisto que ya sucedio. el SPX limpio el 25% de su valor en el termino de 10 meses el año pasado. de esperar, el NDX más, un 35%.
no hay ni hubo recesion, y nunca hubo reset mayores a esos valores sin recesion a la vista. eso fue solo reajuste debido a inflacion y multiplicacion de la tasa como nunca antes en la historia en tan poco tiempo.
en mi opinion el mercado vio que el efecto de bajar la inflacion a fuerza de tasa se logro sin daños colaterales mayores**. solo la minicrisis de bancos regionales que esquivaron como unos campeones. ya descuenta que mas alza no es necesaria, en todo caso un diferencial de algunos bps, lejos de la agresividad que tuvo durante esos meses que multiplico parabolicamente.

** que hayan logrado subir la tasa de esa manera sin pagarlo con una recesion, es digno de admiracion para la mayor economia del mundo. por eso dominan los mercados. son una topadora.

[elushi]

Ahora, si uds dicen que los gráficos gritan Buy!!
Uds. q operan más en swing, porq no compran?

por mi lado no hago swing. no me dedico a esto y no me gusta estar pendiente de operar. yo voy a largo con una gran mezcla de pelpas de afuera y algunos de aca. sume algo mas hace unos meses y ya. no quiero alocar mas plata en acciones.

[esponja]

Insisto que falta el reset.
No se cuantas veces un Mercado duro al alza con tasas encima del 5% y por cuánto tiempo. El momento será con la tasa en 0 y Fed recomprando cualquier bono. Más vale que para swing se puede jugar algo pero hay una línea muy fina entre pagar para tener un retorno elevado y dormir tranquilo y quedarse mirando qué pasa cómo estamos varios acá.
Encima ves la info de Esanpi y te dan más ganas de comprar derivados a la baja que pagar equity jaja

Otro más que no entendió que el mercado es un mecanismo de descuento? Estamos en un bullmarket liderado por pocos papeles y con poca participación porque no hay QE. Abajo de 4200 se anula, arriba de eso sigue vigente. Mirá los credit spreads

[Exequiel]

Insisto que falta el reset.
No se cuantas veces un Mercado duro al alza con tasas encima del 5% y por cuánto tiempo. El momento será con la tasa en 0 y Fed recomprando cualquier bono. Más vale que para swing se puede jugar algo pero hay una línea muy fina entre pagar para tener un retorno elevado y dormir tranquilo y quedarse mirando qué pasa cómo estamos varios acá.
Encima ves la info de Esanpi y te dan más ganas de comprar derivados a la baja que pagar equity jaja

[Exequiel]

Es una buena pregunta. Yo particularmente no estoy interesado en participar de movimientos que no me parece que puedan se fuertes, tendenciales. Para mí a esta corrección le falta. Me gusta meter buen size e ir por un buen movimiento. Quizas es algo a corregir porque suelo ver los pisos bastante bien. De hecho acá se anunció. Tengo q calibrar alguna estrategia de entrada parcial anticipada. No sé, tendré que revisar. Idealmente quiero mi HL en weekly y growth vs value en tendencia positiva (eso aún no está, el.palazo a growth fue grande). Y realmente quiero operar menos, subirme a esas 2 o 3 oportunidades grandes que brinda el mkt x año.. y nada más. Ir por retornos de 3 dígitos anuales operando poco y bien, siendo agresivo en los momentos justos.

Bueno coincidís con Alzamer entonces en qué no es el momento Justo jajajaja
No lo critiques tanto Bob

[esponja]

Si, bajaron un 50% del Long desde el downgrade.
El volumen sigue liviano, semana de vacaciones.
Ahora, si uds dicen que los gráficos gritan Buy!!
Uds. q operan más en swing, porq no compran?
En definitiva esto por plata, hay que hacer $$$.

Es una buena pregunta. Yo particularmente no estoy interesado en participar de movimientos que no me parece que puedan se fuertes, tendenciales. Para mí a esta corrección le falta. Me gusta meter buen size e ir por un buen movimiento. Quizas es algo a corregir porque suelo ver los pisos bastante bien. De hecho acá se anunció. Tengo q calibrar alguna estrategia de entrada parcial anticipada. No sé, tendré que revisar. Idealmente quiero mi HL en weekly y growth vs value en tendencia positiva (eso aún no está, el.palazo a growth fue grande). Y realmente quiero operar menos, subirme a esas 2 o 3 oportunidades grandes que brinda el mkt x año.. y nada más. Ir por retornos de 3 dígitos anuales operando poco y bien, siendo agresivo en los momentos justos.

[esanpi]

Siguen en zona del 10% los inventarios? Acá se empieza a jugar el partido. En los niveles de precio donde sucedió el.downgrade. volvió el bid en las blue chips.. muy difícil hacer daño

Si, bajaron un 50% del Long desde el downgrade.
El volumen sigue liviano, semana de vacaciones.
Ahora, si uds dicen que los gráficos gritan Buy!!
Uds. q operan más en swing, porq no compran?
En definitiva esto por plata, hay que hacer $$$.

[esponja]

Si tomamos el fragmento del mercado deade el 2 de agosto (downgrade) y le tiramos un AVWAP al SPY/QQQ/IWO/DIA/IWO, tenememos una idea bastante clara de la estructura que está formando esta corrección que el downgrade disparó. Es absolutamente normal y los precios mínimos quedaron muy debajo del valor con muchas señanels de sobreventa. El rebote era muy esperable pero no fue hacia el valor solamente sino que operó bastante más arriba. Acá venden. Pero la compra está más arriba ahora también

[esanpi]

esanpi tambien esta la concepcion erronea de que el retail pierde siempre y los tiburones ganan siempre.

Los terminos 'siempre y nunca' no existen en trading.
La mayoría de días tendenciales son claros ejemplo,
donde hay correlación entre los retails y mayoristas.
No es un River-Boca, hay días donde van de la mano.

No uso gráficos, así que no te puedo ayudar con eso.
No tengo idea que puede pasar mañana ó el viernes.
Es fin de mes, típicos días de marcación y balances.
La realidad la veremos después del Labor day Sep 4.

[esponja]

Buyers? depende que tipo de buyers? Retail ó Institucional?
Obvio, q todos miran la vela diaria, HL/HH --> Bullish bias,
pero muy pocos miran el detalle que hay dentro de la vela.
La última media hora fue compra retail y venta mayorista.
Distinto sería si fuera al revés, los inventarios sin cambios.

Siguen en zona del 10% los inventarios? Acá se empieza a jugar el partido. En los niveles de precio donde sucedió el.downgrade. volvió el bid en las blue chips.. muy difícil hacer daño

[elushi]

esanpi tambien esta la concepcion erronea de que el retail pierde siempre y los tiburones ganan siempre. pero eso no siempre es asi o mejor dicho, hay que considerar el timeframe porque a la larga, y en la suma de las operaciones durante toda la vida util, puede que si, pero pueden pasar semanas, meses, donde el retail le saca ventaja al mayorista. quedo demostrado durante la pandemia.
la explicacion de esto esta en la frase que acaba de decir esponja. el mayorista tiene disciplina, tanta como un algo o una estrategia le fuerza a tener. el retail tiene pelotas. y a veces se gana tomando riesgos.

lo repito para que no me salten a la yugular, los partidos lo pueden ganar cualquiera de los dos, el campeonato largo es claro que lo termina ganando el que tiene disciplina porque termina siendo un juego matematico mas que emocional.

sin saber lo que pasa dentro de esas velas, tanto el grafico diario como semanal del mkt asi como los indicadores de mkt breadth gritan un reversal a bullish con todas las luces.

[esanpi]

Si. Estamos en zona de oferta. Veremos. En el daily timeframe para mí buyers tomaron el control desde los mínimos. Ahora sí que los sellers tienen que meter más pólvora para quebrarlos, sino.. por tiempo los van a terminar cansando los toros y salimos up con un Q4 tomador

Buyers? depende que tipo de buyers? Retail ó Institucional?
Obvio, q todos miran la vela diaria, HL/HH --> Bullish bias,
pero muy pocos miran el detalle que hay dentro de la vela.
La última media hora fue compra retail y venta mayorista.
Distinto sería si fuera al revés, los inventarios sin cambios.