DIA Dow Jones 30 (ETF)

[elushi]

no hay nadie mas pero más MAS pirata en los mercados que las calificadoras. nadie.
fueron entre los principales culpables de los causales del 2008. las calificadoras mirando para otro lado.

dicho esto, cuando se termine este dip / depuracion casi cantado, probablemente en torno a 4200 del S&P, se viene una tendencia alcista alimentada a viagra y merca.
es mi opinion, no recomendacion de compra obviamente

[esanpi]

Claro. Acá está el tema. No es tan fácil detectar el flujo con claridad si el día no es marcadamente tendencial. Esos son los días en que los pifies aparecen y te comen el cerebro. Tenés alguna premisa de cómo operar dias laterales?

Los algos operan por frecuencia, 100# lotes x seg,
ellos saben cuanto $$ tienen q inyectar de A a B,
ven cuanto se opera x precio, ej 20# por bid/ask,
inyectando 60# x tick se aseguran ganar 3 ticks.
El 66% del bid/ask es HFT, el resto es minorista.

Si en dias laterales la frecuencia cae a 30# seg,
solo hay q subir a olas que dupliquen ese valor.
Por supuesto que todo esto te come el cerebro,
es imposible estar 100% enfocado más de 2hs.
Por eso lo ideal es lograr total automatización.

[esponja]

La dificultad es errarle a la lectura del flujo,
creer que arranca una ola de compra/venta,
y era solo espuma, tipico de dias laterales.

Claro. Acá está el tema. No es tan fácil detectar el flujo con claridad si el día no es marcadamente tendencial. Esos son los días en que los pifies aparecen y te comen el cerebro. Tenés alguna premisa de cómo operar dias laterales?

[esanpi]

Entiendo todo lo que explicás. Lo que no entiendo son las afirmaciones del estilo "detecto la liquidez, me subo, dinero fácil". O sea, cuál es la dificultad que afrontás a diario? Pareciera ser todo tan simple que volverse millonario es inevitable. Cuales son las cosas que suceden en el intra que te pueden complicar? Una entrada de flujo que no viste venir? Se entiende la pregunta? No es chicana. Quiero aprender. Amo esto. Donde está la dificultad en lo tuyo?

Los días de liquidación son los más fáciles,
El miedo marca una sola dirección, venta.
Por eso decía que es dinero fácil y rápido.

La dificultad es errarle a la lectura del flujo,
creer que arranca una ola de compra/venta,
y era solo espuma, tipico de dias laterales.

En intra, todo el trabajo es detectar flujo,
sos un surfer que espera las mejores olas.
Cuanto más recorrido buscas, más riesgo.

Riesgo de q la ola rompa antes de tiempo.
Porque ese grafico de flujo que ves ahi,
se mueve a una velocidad considerable.

Operamos en un océano de algoritmos,
mientras q un humano demora 180 ms,
los algoritmos ejecutan en solo 1.5 ms.

Solo eso ya es una enorme dificultad.
Lo ideal sería automatizar casi todo,
excepto el encendido y el apagado.

[esponja]

Entiendo todo lo que explicás. Lo que no entiendo son las afirmaciones del estilo "detecto la liquidez, me subo, dinero fácil". O sea, cuál es la dificultad que afrontás a diario? Pareciera ser todo tan simple que volverse millonario es inevitable. Cuales son las cosas que suceden en el intra que te pueden complicar? Una entrada de flujo que no viste venir? Se entiende la pregunta? No es chicana. Quiero aprender. Amo esto. Donde está la dificultad en lo tuyo?

[alzamer]

FITCH DOWNGRADES FANNIE MAE, FREDDIE MAC AFTER US RATING CUT

Es absolutamente lógico :

Ver posición financiera :

https://finance.yahoo.com/quote/FNMA/ba ... eet?p=FNMA

Tiene activos por 4,32 billones ( hipotecas dadas….a tasa fija durante años)

Tiene pasivos por 4,25 billones

Los activos NO están valuados a Mercado.

Por la suba de tasas son mucho menores, sin contar con los nuevos incobrables .

Tiene patrimonio neto negativo ….así pasó en 2008 , que estas agencias pasaron a valer cero en el mercado y el gobierno las rescato con deuda ( la deuda del gobierno Paso del 65% del PBI al 100% entonces), junto con otros rescates.

Ahora , pasará lo mismo, UN NUEVO PERO POTENCIADO 2008.

DIMON , el PIRATA DEL JPMORGAN está diciendo que no pasa nada.

No pasa nada , las pelotas, su banco también está fundido , debe más de lo que le deben.

No hay que olvidar que el estado americano no es en verdad estatal, es propiedad de los bancos grandes , lo mismo que la reserva federal, están todos fundidos por la MONUMENTAL DEUDA.

[esanpi]

Si una vez que detectas el flujo dominante te subís hace que sea más fácil (es lo mismo para swing) donde está la dificultad?

En mi limitada opinion del swing creo que hay que sostener la posición,
a lo que me refiero es que yo me subo y se que en segundos ya salgo.
me subo sabiendo que tengo el camino de la liquidez a mi favor.
Si voy long, tengo que tener un rango sembrado de compras.
Si sostengo más tiempo tengo que lidiar con la falta de $$.

Este 13% Buy que entro en 4551.25, recorrió 2 ticks,
y se encontró con un muro de venta del 60%.
Eso es lo que hay que tratar de evitar.

Captura de pantalla 2023-08-02 124235.png (9.61 KiB) Visto 441 veces

Lo mismo para el caso de los que compran pisos,
es un suicidio con semejante flujo de venta.
Si no lo sabes, serás parte del 'menú sell'.

Captura de pantalla 2023-08-02 130342.png (17.98 KiB) Visto 441 veces

[esanpi]

... en el 2015 no le habian bajado la nota tambien?

En 2011 Moody's y S&P Rating hicieron el mismo downgrade a AA+.
8 de agosto de 2011, tras el anuncio, los indices caen -5% y -7%.
El SP500 cayó en ese agosto 2011 desde 1350 a menos de 1100,
luego en Sep arrancó un ciclo alcista de 4 años hasta los 2100.

[esponja]

En mi caso es más fácil, intradiario es piloteable.
Ves para donde va el flujo dominante y te subis.

Si una vez que detectas el flujo dominante te subís hace que sea más fácil (es lo mismo para swing) donde está la dificultad? Parece que fuera fácil, no? Respuesta: en la ejecución. En swing es lo mismo. Fallaste en entrar en el sweet spot y aumentan las chances de que se complique. En tu caso la velocidad debe ser aún mayor

[motomoto]

Por lo pronto vamos a la EMA de 50, no me gusta que salen todos de golpe a minimizar el hecho...

Lamentablemente mas efecto en tasas, posteriormente veremos que pasa... en el 2015 no le habian bajado la nota tambien?

[Exequiel]

FITCH DOWNGRADES FANNIE MAE, FREDDIE MAC AFTER US RATING CUT

[esanpi]

Da la sensación de que va a depurar un poco más. Desde el punto de vista técnico no es nada grave. No está asustado ni a palos el mercado. Ideal q la depuración lleve tiempo. 2 meses ponele, todo lo que queda del Q3. Para tener un Q4 a toda orquesta. Ni idea. Veremos que dicen los precios.

Ni idea, a más de un día ya eso sale de mi radar,
lo único que barrer 23% de compra lleva tiempo.
Agosto es un mes muy débil, casi siempre bajista,
poca liquidez, holidays hasta el Labor Day (Sep 4)
Antes Jackson Hole, con conferencias de J.Powell.
En mi caso es más fácil, intradiario es piloteable.
Ves para donde va el flujo dominante y te subis.

[alzamer]

Tres personajes detestables :

Los tres afirman lo que desean , jamás lo que son las cosas.

Los tres son usureros consumados, que se les cae el castillo de naipes.

Yellen , la ministra del tesoro es la que afirmó en 2021 cuando comenzaban lo índices de inflación a subir, que eran temporales , y que nada había que hacer :

Para Yellen, el paquete de estímulos de USD 1,9 billones no provocará un rápido aumento de la inflación
9 MARZO, 2021 MERCADOS


La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, descartó que el proyecto de ley de estímulo financiero podría desencadenar un rápido aumento de la inflación

Un año después la inflación estaba cerca del 10% anual , la mayor en 40 años.

Ya a fines de 2021 , dejaron “el quantitive easing “, o sea emsion para bajar tasas largas, y pasaron a vender la basura que habían comprado.

Y desde febrero de 2022 se mandaron una suba de tasas que no se veía tan rapida y fuerte desde 1994 o en verdad 1980.

Pero ahora tienen que pagar las tasas de la descomunal deuda que es más del triple en valores del PBI que en 1980 o 1994.

O sea , están al horno y lo saben, y desesperados MIENTEN, pero no se les cree porque ya han mentido antes,

Para que tengan idea , acá el gráfico de los bonos a 10 años.

https://es.tradingeconomics.com/united- ... bond-yield

Hasta marzo del año pasado costaban 2% anual desde hacía 10 años ( tasa promedio )

Subieron las tasas, aumentaron la deuda , y ahora cuesta el doble -4%- y subiendo .

En promedio cada renovacion a todos los plazos cuesta ahora 5%….

La deuda anda por 34 billones.

O sea que esa deuda de tener que renovarla toda cuesta 1,7 billones por año, el doble del presupuesto anual de defensa.

[esponja]

Da la sensación de que va a depurar un poco más. Desde el punto de vista técnico no es nada grave. No está asustado ni a palos el mercado. Ideal q la depuración lleve tiempo. 2 meses ponele, todo lo que queda del Q3. Para tener un Q4 a toda orquesta. Ni idea. Veremos que dicen los precios. Si te lo ponés a pensar el downgrade es bueno porque tal vez se empiecen a poner las pilas y den alguna señal de intención de corregir la insostenibilidad de la tendencia que ha tomado la deuda que tienen. Que se yo.. el downgrade anterior no es punto de comparación porque habia sido en un entorno de tasa cero. Esta es otra película..ni tiene sentido la comparación. Veremos. Más que nunca los papeles/industrias/sectores con más fortaleza sobresaldrán. No hay que poner el ojo en otro lado. El BTD no va a andar esta vez, creo. Tienen que armarse nuevas bases/consolidaciones. Lleva tiempo.

[esanpi]

El último envión ya mostraba otra cosa. Ya estaban en retirada.

El Nasdaq la pasó peor hoy, mañana Apple y Amazon Q2.