DIA Dow Jones 30 (ETF)

[esanpi]

Hoy es Jueves, el mejor dia para trading intradiario.
El preopen es muy alcista. Lo esperable es reversal;
De no darse en 1 hora, es posible día de tendencia.
En día FOMC siempre se ve una reacción exagerada,
Hoy veremos la reacción de fondo al FOMC de ayer.

[esanpi]

A pesar de la macro, el SP500 sigue de rally.
Nuevos máximos y siguen entrando buyers.
Máximo histórico 4808 entrando al radar.

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[alzamer]

En 2001 cuando las tasas eran parecidas , las deuda pública de USA era así :

La pública era 55% del PBI

Ahora es 140% del PBI

A medida que pase el tiempo , y siempre que las tasas se mantengan ….

El costo de intereses es 2,3 veces el que era , lo que en si mismo hace crecer la deuda pública .

Si en 2001 el costo (5%) era 2,75% del PBI ( era entonces elevado)

Ahora tiende a 140% x 0,05 % = 7%

Significa que en ausencia de déficit primario ( falso ) la deuda crece 7% anual

Es imposible bajar la inflación con esa deuda y con esa tasa.

Esa tasa , además , es mortífera para una economía a base de crédito.

[esanpi]

Shorter Powell Press Conference

-FOMC believes policy is restrictive
-Doesn’t see Fed cutting this year
-Sees 2% inflation w/out big job losses
-Staff no longer forecast recession

FED's done, soft landing hopes and dreams.

[esanpi]

MES, y MYM te mata las comisiones, salvo hagas swings en donde busques 30 o 40 puntos...microfuturo de la tasa de interes del bono de 10 años y se mueve inverso a ZN.

Si en relación al ES/YM ($4.00) son más caras ($0.50),
pero con 1 tick ya cubris la comisión, y bajas riesgos.
Pero sirven para ir armando un sistema swing intra,
mientras seguimos viviendo del scalping de ticks.

Igual me cuesta cambiar el chip de 1-2min a hrs.
Por algo el big money sigue buscando 1-2 ticks,
porque es más facil usar 100# y ganar $2500
en 1 min, que operar 10# y esperar 1-2 hrs.

[Covenant]

SI, En promedio son 3 scalps x dia.

pero hay dias, de 1 solo trade o nada , y hay dias de 5 o 6 trades.


MES, y MYM te mata las comisiones, salvo hagas swings en donde busques 30 o 40 puntos..., las operaba al principio, hoy ya no.
Para microcontratos si alguien busca iniciarse en esto, recomiendo Y10 , el mejor para arrancar, aunque con poca liquidez , microfuturo de la tasa de interes del bono de 10 años y se mueve inverso a ZN.

[esanpi]

tendria que automatizarla la estrategia en algun momento, porque es aburridisimo estar 8 horas frente a la pantalla para muy pocas entradas al dia.
y necesito una estrategia de continuacion de tendencia que pueda aplicar. sigo la escuela de al brooks no se si lo conoces, un genio el tipo ...pero me es muy dificil sostener posiciones ganadoras. me cuesta horrores, estoy muy acostumbrado al scalping a no estar mas de 5 minutos, generalmente segundos, dentro de una posicion.

Si te entiendo, estamos en el mismo barco,
es muy dificil dejar el scalping, es adictivo.
Esperar horas/dias por el saldo de 1 trade?
Es dificil depender de solo una operación.
Al menos si se pretende vivir del trading.

Pero se pueden combinar ambos mundos,
con scalping en /ES y swing con el /MES,
de esa manera acotas el riesgo en swing.
Lo tendencial se basa en EMAs ó VWAP,
generalmente entrando en los pullbacks.

Pero las facturas se pagan con el scalping,
es los más sistemático, que deja la diaria.
El próximo paso es ejecución automática,
con un algo encriptado en un CME server,
con control de apagado desde el teclado.

Si tus reglas son precisas y bien definidas,
no hay dudas que se pueden automatizar,
hoy existen lenguajes algo muy accesibles,
que no requieren ser programador senior.
Sumale las correcciones por IA, es ahora!

[Covenant]

tendria que automatizarla la estrategia en algun momento, porque es aburridisimo estar 8 horas frente a la pantalla para muy pocas entradas al dia.
y necesito una estrategia de continuacion de tendencia que pueda aplicar. sigo la escuela de al brooks no se si lo conoces, un genio el tipo ...pero me es muy dificil sostener posiciones ganadoras. me cuesta horrores, estoy muy acostumbrado al scalping a no estar mas de 5 minutos, generalmente segundos, dentro de una posicion.

tengo un trade del otro de 10 puntos de ym de fraccion de segundo jajaj,

[Covenant]

New máximo del día, pero al operar contra tendencia,
como saber si entra venta ó más buyers te atrapan???
Como ver si ganan HOD sellers ó los pullback buyers?
Sin usar el flujo de ordenes no hay forma de saberlo.
El que conoce la info tiene ventaja sobre el que no.

los indicadores me indican el punto y momento de entrada.
80% de tasa de acierto en el tiempo me avala.

capaz si agrego order flow puedo mejorar el sistema, es probable.
para eso deberia cambiarme de broker, o de plataforma al menos, a una plataforma mas moderna que incluya order flow, la tws de ibkr es horrible..muy rapida pero fea, dificil de configurar, no es practica para nada...

[esanpi]

aplica para todas las formas de inversion, instrumentos, estilos, etc.

Obvio, no es lo mismo saber si en estos máximos.
hay mayor fuerza de compra ó venta, es clave...
para cualquier time frame, quedarse comprado?
No solo buy o sell si no quien compra ó vende...
No es lo mismo big players que solo minoristas.

[elushi]

El que conoce la info tiene ventaja sobre el que no.

aplica para todas las formas de inversion, instrumentos, estilos, etc.

[esanpi]

Ej, hoy. en el HOD quién domina buyers ó sellers?
Buyers, eso evita un casi seguro short perdedor.

New máximo del día, pero al operar contra tendencia,
como saber si entra venta ó más buyers te atrapan???
Como ver si ganan HOD sellers ó los pullback buyers?
Sin usar el flujo de ordenes no hay forma de saberlo.
El que conoce la info tiene ventaja sobre el que no.

[esanpi]

me interese chusmeando a varios youtubers yankees que lo operan..(y de hecho lo hacen con order flow, dicen q es el producto q mejor responde a esas señales).

El order flow no es un sistema es una herramienta,
que complementa cualquier sistema ó estrategia,
te permite 'rastrear' cuál es la fuerza dominante.
Ej, hoy. en el HOD quién domina buyers ó sellers?
Buyers, eso evita un casi seguro short perdedor.

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[Covenant]

empece con Ym, no hace tanto arranque con Zn y me interese chusmeando a varios youtubers yankees que lo operan..(y de hecho lo hacen con order flow, dicen q es el producto q mejor responde a esas señales)., pero inmediatamente vi que ese producto se adaptaba a mi sistema mejor incluso q YM.


tal cual le falta mktg a los treasuries..

esta todo el mundo con forex o small caps. (y que no le quito merito a ninguno de los dos), pero son mas populares..

[esanpi]

no soy un iniciado en el trading y el mismo paga mis facturas todos meses desde hace años..

Me entendiste mal, nunca personalizo, hable en general.
Me entusiasma más debatir temas, sin volverlo personal.
Me refería que muy pocos inician a través de los Bonos,
y en mi opinión es el mejor instrumento para aprender.

El /ES es un activo mucho más 'salvaje', más volátil,
por algo se lo conoce como 'destructor de cuentas'.
El tick drill es un ejercicio clásico de 'order flow',
para aprender a entrar, capturar un tick y salir.

Cuando uno se enfoca en un tick de beneficio,
aprende a leer las entradas y salidas de otros.
Como el big money juega con el order flow,
para capturar 1-2 ticks con 100 contratos.