VALE Vale

[FrankSinatra]

Adentro, una locura o uno de los mejores negocios que haya hecho... Veremos cómo sale esto y hasta cuándo.

[09ezemarq]

Corte de Brasil libera a empleados de Vale y Tuv Sud en caso de estallido de presa
Reuters Reuters5 de febrero de 2019
BRASILIA (Reuters) - El Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ, por sus siglas en inglés) liberó a cinco empleados de Vale SA y Tuv Sud que habían sido arrestados después del estallido de una represa en Brumadinho que mató a más de 100 personas y dejó a más de 200 sin contabilizar para.

El fallo anuló una decisión de un tribunal inferior y dejó en libertad a los ejecutivos Andre Yassuda, Makoto Namba, Rodrigo Artur Gomes de Melo, Ricardo de Oliveira y Cesar Augusto Paulino Grandchamp, indicando que no había razón para que se llevaran a cabo, dijo la oficina de prensa del STJ. (Reporte de Ricardo Britto editado por Chizu Nomiyama)



https://finance.yahoo.com/news/brazil-c ... 41694.html

Se vuela papa!!!! Se va a 25... Van a correr!! Aca no paso nada...

[Sonic]

Corte de Brasil libera a empleados de Vale y Tuv Sud en caso de estallido de presa
Reuters Reuters5 de febrero de 2019
BRASILIA (Reuters) - El Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ, por sus siglas en inglés) liberó a cinco empleados de Vale SA y Tuv Sud que habían sido arrestados después del estallido de una represa en Brumadinho que mató a más de 100 personas y dejó a más de 200 sin contabilizar para.

El fallo anuló una decisión de un tribunal inferior y dejó en libertad a los ejecutivos Andre Yassuda, Makoto Namba, Rodrigo Artur Gomes de Melo, Ricardo de Oliveira y Cesar Augusto Paulino Grandchamp, indicando que no había razón para que se llevaran a cabo, dijo la oficina de prensa del STJ. (Reporte de Ricardo Britto editado por Chizu Nomiyama)



https://finance.yahoo.com/news/brazil-c ... 41694.html

[ricardete]

Que locura... Como haces para ver eso, usas la pag de td o thinkorswim?

AMTD si, ahi aparecio la operacion, de todas formas aun no define para donde va.

[09ezemarq]

Uno se compro 11 mil lotes PUT base 9 15.03

Que locura... Como haces para ver eso, usas la pag de td o thinkorswim?

[ricardete]

Yo la veo tan a la baja, que comprar calls me parece achicar la potencial ganancia, por supuesto me puedo equivocar, pero toda la que me jugue es ganancia de los puts iniciales que compre el mismo dia que paso lo de la represa... asi que de ultima, salgo hecho, plata o merda...

Uno se compro 11 mil lotes PUT base 9 15.03

[lagasale]

venis dulce , 11.7 y salio .. buena recuperacion de Brasil , EWZ creo que deberia recular hasta los 40/42
mucho mercado muy falopeado ya ..
me pá que se esta armando un lendo doble techo ahi .. mmhh

EWZ.png

Claro estimado, veo lo mismo. Aún no está muy clara la próxima jugada..

[pipioeste22]

[lagasale]

En 2016-2017 estuvo en torno de los 5 days to cover. El año pasado no le di vola, pero probablemente haya bajado un poco, dada la mejor situación financiera de la empresa.

Ok muchas gracias. Hay que seguir ese indicador, porque si se pega un viaje a los 9,70 puede aumentar fuerte y llegar a los 5 o 6 días. Sería una situación ideal para buscar una fuerte corrida al alza... si se da.

[FedeAndres]

Hoy el "Short interest ratio" es de 2,8 días. No es tan grave creo. No tengo referencia de cuánto llego a ser.. Si es mucho más alto que en PBR que anda en 1 día..
Alguién tiene idea como ver el histórico de este indicador?

En 2016-2017 estuvo en torno de los 5 days to cover. El año pasado no le di vola, pero probablemente haya bajado un poco, dada la mejor situación financiera de la empresa.

[lagasale]

creo que en la situación actual de la empresa es mejor estar long PUT que short PAPEL como dice 09ezemarq

pero como dice FedeAndres el coste del PUT es más alto que estar short además de un strike ya definido, pero en la situación de la empresa mañana el juez dice levanten los embargos o sale un arreglo "mágico" como en SAMARCO y no te van a dar las "chacletas" para correr.

Ahora, no recuerdo el nivel de short en épocas de SAMARCO pero me estuve fijando y esa semana se negociaron promedio 25M de papeles / día. Cuando el viernes pasado sucede lo de Brumadinho se negociaron 160M el viernes, 150M el lunes, 80M el martes, 95M el miércoles, 44M el jueves y 28M el viernes lo que da un total de +o- 550M de papeles, lo que es aproximadamente el 11% del market cap de la empresa, cuando normalmente en 6 días tomando el promedio anterior al viernes movía 150M así que casi 4 veces mayor movimiento al promedio en ese período.

Imaginate si el juez dice, "bueno Fabio, bueno Luciano, les creo, Uds. son buenitos y me van a reparar todas las represas, me dejan R$ 5B en caución y estamos" (SAMARCO son R$ 2,5B creo) se produce un short squeeze que te la lleva un 25% arriba de una y si estás short te deja c.u.l.o para el norte, si estás long PUTS perdés la prima.

Yo estoy long PUT y long CALL bien OTM esperando un movimiento brusco.

Hoy el "Short interest ratio" es de 2,8 días. No es tan grave creo. No tengo referencia de cuánto llego a ser.. Si es mucho más alto que en PBR que anda en 1 día..
Alguién tiene idea como ver el histórico de este indicador?

[09ezemarq]

justo lo que acabo de poner kelui. bien jugada

Yo la veo tan a la baja, que comprar calls me parece achicar la potencial ganancia, por supuesto me puedo equivocar, pero toda la que me jugue es ganancia de los puts iniciales que compre el mismo dia que paso lo de la represa... asi que de ultima, salgo hecho, plata o merda...

[elushi]

Yo estoy long PUT y long CALL bien OTM esperando un movimiento brusco.

justo lo que acabo de poner kelui. bien jugada

[elushi]

para el que le gusta el trade...option traders paradise. ni siquiera es necesario shortear. hay estrategias para todos los gustos, no es solo comprar puts o calls.
es mas, en la zona en la que esta ahora, si se quiere hacer un trade conservador, no es necesario jugar ni a long (long pelpa/calls) ni a short (short pelpa/puts). si hiciera trading, limitaria un poco mas mi ganancia pero jugaria con estrategias en opciones para volatilidad. no estoy seguro si el precio va a ir para arriba o para abajo, pero seguro que con el quilombete que hay no se va a quedar quieto ni en pe'do. y no precisas cuentas de margenes

[kelui]

creo que en la situación actual de la empresa es mejor estar long PUT que short PAPEL como dice 09ezemarq

pero como dice FedeAndres el coste del PUT es más alto que estar short además de un strike ya definido, pero en la situación de la empresa mañana el juez dice levanten los embargos o sale un arreglo "mágico" como en SAMARCO y no te van a dar las "chacletas" para correr.

Ahora, no recuerdo el nivel de short en épocas de SAMARCO pero me estuve fijando y esa semana se negociaron promedio 25M de papeles / día. Cuando el viernes pasado sucede lo de Brumadinho se negociaron 160M el viernes, 150M el lunes, 80M el martes, 95M el miércoles, 44M el jueves y 28M el viernes lo que da un total de +o- 550M de papeles, lo que es aproximadamente el 11% del market cap de la empresa, cuando normalmente en 6 días tomando el promedio anterior al viernes movía 150M así que casi 4 veces mayor movimiento al promedio en ese período.

Imaginate si el juez dice, "bueno Fabio, bueno Luciano, les creo, Uds. son buenitos y me van a reparar todas las represas, me dejan R$ 5B en caución y estamos" (SAMARCO son R$ 2,5B creo) se produce un short squeeze que te la lleva un 25% arriba de una y si estás short te deja c.u.l.o para el norte, si estás long PUTS perdés la prima.

Yo estoy long PUT y long CALL bien OTM esperando un movimiento brusco.