qqmelo escribió:El papel tiene un upside de como minimo, 70p 03/2019. EN que me baso en esto, que espero una ganancia de entre 7/8p por acción. Pongamos que gane 7.5.
NO TIENE DEUDA EN DOLARES (CASTIGO NON CASH LIBERADO )
Si hacen el resultado por exposición x inflación, creo que hasta saldria favorecida ya que al pagar mas amortizaciones, bajaria el neto de impuestos a las ganancias.
Tomemos un PER conservador, de 9. 9x7.5 = 67.5.
Creo que se podria esperar mas. Eso en condiciones ceteris paribus, pero como sabemos tenemos.
Drivers negativos
1) Una macro que es totalmente negativa.
2) La posible ( Ycreo que inevitable vuelta al general , con el consiguiente desarme de fondos, y un selloff masivo )
Drivers positivos
1) No posee deuda en USD, como si tienen fenosa y metr
2) Posible crecimiento con el PPP si se reactiva el plan chau garrafas
3) Aumento de tarifas de gas
4) Posible incorporación de volumen si algun fondo emergente la incorpora... esto es complejo.
Gracias Qqmelo, muy bueno tu aporte.
