VALE Vale

[pipioeste22]

Bueno largue la pebeta y me vine al CEDEAR

Vamos a ver si me da tantas alegrias como apbr

Espero No seas Drapie

[pipioeste22]

VALE esta logrando fuerte mejora en los costos y en simultaneo aumentando sus ingresos. Hay lineas en las que antes perdia dinero (como el carbón) y a partir de ahora empezará a tener resultados positivos. Tenemos ademas el nickel y el cobre manteniendo buenos precios y el IO que no baja de 80 dolares, 20 dolares por encima de las estimaciones mas conservadoras que hace la propia empresa.

Para que la acción cueste 30 dolares, la empresa tendría que costar por bolsa USD 150B.

Si la valuamos por ratio price to cash flow, teniendo en cuenta las proyecciones que hace la empresa para los proximos años con un IO en USD 60 promedio, en 2019 generaria un cash flow operativo acumulado de USD 23.5B. Si asumimos mantiene el mismo factor de 6.7 veces que mantuvo hasta el año pasado, su market cap estaria por encima de los USD 150B, o USD 30 por accion.

Si lo hacemos via EBITDA, y asumimos un ratio EV/EBITDA de 9.6 que es el promedio de sus ultimos 10 ejercicios, tendríamos que pensar en que VALE logre un EBITDA anual de USD 20B, con una deuda neta del orden de los USD 15B, lo que nos daria unos USD 30 por acción.

Tanto por generacion de cash como por EBITDA llegamos a esos precios.

Es probable VALE finalice el ejercicio 2016 con un EBITDA entre USD 11B-12B. Falta un recorrido para lograr esos objetivos. Lo importante es que vamos bien.

Gracias Chulete!

[hipotecado]

Bueno largue la pebeta y me vine al CEDEAR

Vamos a ver si me da tantas alegrias como apbr

[PERZEN]

GINAAA...COMO LA VE TU NOVIO, A VALERIA... REFORZANDO PISO 10...DOS ULTIMAS HORAS MUCHOS FICHINES

[pistacho]

Y van entrando los que estaban afuera ?

[delbarrio]

Como la ven? Confirma reversal en la zona de ~9.5? O falta volumen para asegurar?

[mcl]

Vos pensas que por ahí pivotea?


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Si, para mi ahora es nuevo stoploss con lo que muevo con palanca para tradear.

[kelui]

VALE, BHP, RIO están pesaditas, pero vieron CLF ? se voló y clavó volumen 6x el promedio en la primer hora y ya está 2x diario en dos horas de mercado

[labruja]

A los que están esperando afuera les diría de revisar los 9,85/7.

Vos pensas que por ahí pivotea?


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[mcl]

A los que están esperando afuera les diría de revisar los 9,85/7.

[labruja]

Por ahora todo normal


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[volatil]

Ahora creería que se va despejando .. voy llevando.

[Chulete]

y sin el S11D, hoy capaz que con el IO a mitad de precio mas el S11D pueda arrimar el bochin a esa cifra en un par de años, o es muy descabellado?

VALE esta logrando fuerte mejora en los costos y en simultaneo aumentando sus ingresos. Hay lineas en las que antes perdia dinero (como el carbón) y a partir de ahora empezará a tener resultados positivos. Tenemos ademas el nickel y el cobre manteniendo buenos precios y el IO que no baja de 80 dolares, 20 dolares por encima de las estimaciones mas conservadoras que hace la propia empresa.

Para que la acción cueste 30 dolares, la empresa tendría que costar por bolsa USD 150B.

Si la valuamos por ratio price to cash flow, teniendo en cuenta las proyecciones que hace la empresa para los proximos años con un IO en USD 60 promedio, en 2019 generaria un cash flow operativo acumulado de USD 23.5B. Si asumimos mantiene el mismo factor de 6.7 veces que mantuvo hasta el año pasado, su market cap estaria por encima de los USD 150B, o USD 30 por accion.

Si lo hacemos via EBITDA, y asumimos un ratio EV/EBITDA de 9.6 que es el promedio de sus ultimos 10 ejercicios, tendríamos que pensar en que VALE logre un EBITDA anual de USD 20B, con una deuda neta del orden de los USD 15B, lo que nos daria unos USD 30 por acción.

Tanto por generacion de cash como por EBITDA llegamos a esos precios.

Es probable VALE finalice el ejercicio 2016 con un EBITDA entre USD 11B-12B. Falta un recorrido para lograr esos objetivos. Lo importante es que vamos bien.

[kelui]

[quote="atrevido"]

vale.jpg

ese gráfico me parece no está ajustado en los split y/o dividendos lo que haría los 9,77 equivalentes mínimo a 20

[pipioeste22]

Llego a 40 dólares en 2008 con el IO costando 190 dólares la tonelada.

y sin el S11D, hoy capaz que con el IO a mitad de precio mas el S11D pueda arrimar el bochin a esa cifra en un par de años, o es muy descabellado?