Capacitacion y Bibliografia Bursatil

[jctaborda]

Estimados, alguien me puede explicar cuando en los foros postean "dan oculto" a que se refieren? 'chas gracias!

Hola Luis, creo que se refieren a que hay vendedores con muchos papeles pero muestran de a poco para no hacer bajar el precio. Por ejemplo si quiero vender 500.000 acciones de ggal. si pongo esa cantidad en venta de una sola vez el precio se cae en un segundo, para evitar eso le digo al broker que vaya vendiendo a determinado precio de a 10.000 acciones. Te das cuenta si ves la tira de operaciones y las colas de precios que por ej si hay 10.000 en venta, alguien las compra y en el acto vuelven a aparecer otra vez a la venta.

[EstebanInversiones]

Estimados, alguien me puede explicar cuando en los foros postean "dan oculto" a que se refieren? 'chas gracias!

Si te referis a opciones, es que te estan vendiendo calls a 2 manos, porque despues la van hacer bajar
y engrampar a todos los que compraron. También se pueden referir a que quieren hacer bajar el precio
de una acción entonces aumentan la oferta, venden, venden a full hasta agotar los compradores y empezar a hacer caer el precio. También lo he visto utilizar en market makers ( Brokers ) que ponen ordenes que no ves en el mercado,
porque se operan grandes volúmenes entre ellos, en el pre market o Post market.
Es un kilombo lo sé, jejeje.
Si alguno vió alguna vez más que lo usen que aporte, yo las que vi son esas.

[luisgarciaar]

Estimados, alguien me puede explicar cuando en los foros postean "dan oculto" a que se refieren? 'chas gracias!

[BarbasV]

Como va ? la operación al final con lo que publiqué el 21-8 la podemos definir como exitosa ese mismo día compré
la base 6,25 y la vendí ayer viernes al mediodía. Ganando un 25%.
Cuando la acción estaba por los 6,20 o 6,25 creo vi que el call llegó al 25% y vendi, cerré la posición.
Aclaro que opciones opero por objetivos yo, en acciones es más tranqui porque uno puede ir moviendo el stoploss y quedarse adentro del papel mientras no lo quiebre. Pero en Opciones corre en contra el valor tiempo.
Fíjense que la base que compre el 21-8 no fue la At the money sino la primer Out of the money.
Osea el 21-8 ggal cerró en 5,95 pero pero había llegado a los $6 osea que la base At the money era la de 6
cuando hago este tipo de operaciones de compra de calls siempre compro la siguiente osea la 6,25.
de manera que si sube la acción la que era at the manoey se transforma en in the money y la que compré yo va a subir más porque se va a transformar en la nueva At the money.
Ahora la sonrisa de los calls se desdibujó como pueden ver , ya no esta ni insvertida ni normal, esta que no entiende para donde ir jejeje pero se debe a esto de los Holdouts calculo, es más si no hubiera salido ese fallo ggal hubiera seguido subiendo el viernes.
Bueno, la próxima que este invertida la sonrisa les aviso y el que quiere la opera.
Nos vemos

Excelente explicacion Esteban..

[aleelputero(deputs)]

Excelente!! ( M burns).

[EstebanInversiones]

Como va ? la operación al final con lo que publiqué el 21-8 la podemos definir como exitosa ese mismo día compré
la base 6,25 y la vendí ayer viernes al mediodía. Ganando un 25%.
Cuando la acción estaba por los 6,20 o 6,25 creo vi que el call llegó al 25% y vendi, cerré la posición.
Aclaro que opciones opero por objetivos yo, en acciones es más tranqui porque uno puede ir moviendo el stoploss y quedarse adentro del papel mientras no lo quiebre. Pero en Opciones corre en contra el valor tiempo.
Fíjense que la base que compre el 21-8 no fue la At the money sino la primer Out of the money.
Osea el 21-8 ggal cerró en 5,95 pero pero había llegado a los $6 osea que la base At the money era la de 6
cuando hago este tipo de operaciones de compra de calls siempre compro la siguiente osea la 6,25.
de manera que si sube la acción la que era at the manoey se transforma en in the money y la que compré yo va a subir más porque se va a transformar en la nueva At the money.
Ahora la sonrisa de los calls se desdibujó como pueden ver , ya no esta ni insvertida ni normal, esta que no entiende para donde ir jejeje pero se debe a esto de los Holdouts calculo, es más si no hubiera salido ese fallo ggal hubiera seguido subiendo el viernes.
Bueno, la próxima que este invertida la sonrisa les aviso y el que quiere la opera.
Nos vemos

[EstebanInversiones]

en un excel se lo cargas manualmente, yo copio de la página del iamc,
los datos también podes bajarlos de la página que nos pasó martinrame
http://www.ceciliastrada.com.ar/optionsviewer/data.txt

cualquier cosa si se te complica mandame mail a inversormercado@gmail.com

Nos vemos

Esteban, desde ya gracias x los aportes.
Una consulta, como le cargas los valores de calls y puts de ggal para dibujar los conos.
No encontre la forma .
Gracias

[gonzalo76]

Esteban, desde ya gracias x los aportes.
Una consulta, como le cargas los valores de calls y puts de ggal para dibujar los conos.
No encontre la forma .
Gracias

[EstebanInversiones]

Me olvidé de poner el link del programa de dolobu ejje
acá esta , lo descargan gratis:

http://www.samoasky.com/optionoracle-image/

[EstebanInversiones]

Solo es cuestión de tiempo, no hay ningún gurú,
En eeuu es recontra común el tema de las sonrisas de volatilidad y los conos de volatilidad,
los que quieran empezar a meterse hay un programa gratis que esta buenísimo,
y ya te grafica los conos de volatilidad ( los conos indican las dintintas bases con sus volatilidades implícitas,
comparadas con la histórica del papel se arma como un cono, yo lo hago en excel pero este programa te lo arma sólo,
es una masa, básicamente las bases que estan por encima de la línea media del cono estan "Caras" en volatilidad
y las que están abajo se dice que están "baratas" en volatilidad.
La idea de todo es que uno puede vender (lanzar ) las que están por encima de la línea media y comprar las que estan por abajo, luego a lo largo del ejercicio tienden a invertirse, entonces recompras la que lanzaste y vendes los calls que habías comprado cerrando ambas posiciones y sacas doble ganancia. hay que manejar muy bien el timing para esto pero da mucho resultado, se puede empezar a hacerlo de a poco y teniendo siempre presente el valor tiempo metido en la prima.
Ya que la prima se arma con varios componentes a parte de la volatilidad implícita, tenes metido el valor tiempo ahí también.
Por ejemplo acá les subo el cono de ayer, ahora cuando cargue lo de hoy los subo si quieren para comparar que pasó con la sonrisa.

[aleelputero(deputs)]

noono acà el que sabe de opciones es Esteban, mi manera de operar opciones cuando lo hacia es de una manera màs " caserita" digamos. Por algo El opera en eeuu y yo no
Buenos aportes che..

[pablo.firmat]

Ale y Esteban: son dos gurùs!! jajaja

Muchas gracias por hacer mas transparente este enmarañado de variables que son los mercados bursàtiles

[aleelputero(deputs)]

Bueno a pedido de las masas y MIO vamos a un análisis del cupón del pbi en pesos TVPP.
1) Después de la suba aproximada del + 30% que tuvo desde mediados de Junio hasta ahora, estimo yo que por el EMAE presentado que sorprendió a todos. El activo se encuentra en una pequeña fase lateral.
2) Dicha fase lateral a tomado como piso los 9,50$ aproximadamente ( 23,6% de Fibonacci).
3) Los indicadores Matemáticos que yo suelo utilizar con este activo que acompañan a la tendencia, como ser medias móviles de todos los colores ( distintos períodos de tiempo) nos muestran que la señal de compra que datan inclusive desde antes de junio, se encuentran en PERFECTO ESTADO DE SALUD. Por mencionar un sistema de cruce de medias exponenciales de 10 y 20 días, que es uno d elos sistemas ed trading que utilizo con este activo, mantiene aún una señal de compra activa desde el 8/05/13 en los 7$ ( + 39% de ganancia en casi 4 meses) ( no se la ve en el gráfico pero existe).
4) Ahora bien en cuanto all análisis geométrico el activo podría continuar con la lateralización hasta principios de setiembre ( ojalá se termine antes). Apoyándose en la última línea de tendencia del abanico de GANN. ( número 1).
5) Me agrada mucho el volúmen que movió ayer.
6) La pregunta del millón por que no sube con semejantes datos de crecimiento?. Respuesta: NO TENGO LA MAS PP IDEA.
7) Lo único que podría jodernos ahora es algún fallo muy desfavorable de los FB. Aunque el futuro pago de este activo no se ve afectado, pienso qeu caería un poco más que nada por el famoso "efecto manada".
Hace rato que vengo sosteniendo que para estar tranquilos con el efecto mencionado en el punto 7, se podría cubrir nuestro portafolio con puts de la 9,80 octubre o diciembre inclusive, el costo hoy es aproximadamente del 4 o 5% ( Estaba más barato hace algunos días es cuestión de pujar por ellos).
9) Para los impacientes podrían lanzar cubierto la base 9,80 octubre que pagan aproximadamente 0,85$ esto es una ganancia, siempre y cuando el activo se mantenga arriba de los 9,80 de aquí a octubre del + 8,97%.
Bueno disculpen los errores si los hay saludos buenas inversiones.

http://s12.postimg.org/we3jfirm5/TVPP_21_08_13.png

[EstebanInversiones]

Me olvidé de poner que es de Ggal lo que publiqué antes.

[EstebanInversiones]

Creo que hay una forma de ganarles a estos que les gusta dibujar los precios, no se si la conocen sino se las muestro se llama sonrisa de volatilidad, se opera de 2 formas,
esta es la sonrisa de volatilidad de los calls de ayer (opciones), cuando esta invertida como esta pasando, quiere decir ( en teoría ) que tanto la acción como las bases van a subir.
y la otra forma de verla es que la base con volatilidad implícita más baja tiene que ser el At the money, si la acción cerró ayer a 5,92 la base Atm es la $6 y como se ve en el gráfico la base 6 no es la que tiene volat implícita más baja, entonces lo que va a tender a hacer que eso es lo que no estoy seguro, hay q comprobarlo pueden pasar 2 cosas, que la vol.implícita de la base 6 baje hasta transformarse en la menor de todas, eso implicaría que la volatilidad implícita baja, entonces el precio de la base sube. esto coincidiría con lo primero que les dije de que la sonrisa esta invertida, y que deberían subir los precios.
y la otra opción es que el precio de la acción va a tender a la que tiene la volatilidad implícita más baja, osea la base 4,98, que la acción tendería a los $4,98.

dejo esto registrado y según como se vayan moviendo los precios vemos cuál de las 2 formas de operar esto es la correcta.

y hay otra cosa que encontré que por más que manipulen ciertas cosas eso no lo pueden dibujar que es el open interest, después lo subo.

Cualquier duda me mandan a inversormercado@gmail.com