Foro de Rava Bursátil

Vamos x más! escribió:ahi lei muchas hojas anteriores del foro

a una de las especulaciones mas firmes te referis a la posible venta de la ANSES del FGS? el mismo tiene el 26% del capital social de TXAR
esta venta de papeles seria uno de los impedimentos a que vuele?
o la especulacion de que el grupo de control esta "pisando" el valor del papel para poder recomprar barativo este paquete de acciones? son mas de 1.100 millones de papeles segun leo, que si los compra en paquete el grupo de control esto se vuela mal pero si lo baña la ANSES rueda a rueda estamos al horno por muchisimos meses/años

algun forista que pueda aportar mas info en este sentido? gracias

Roberto escribió:Increíble como hay gente, inclusive con años de bolsa, que estén con la fantasía de que vende paolo para mantener el precio bajo para recomprar la tenencia del FGS..de ser así desde que lo dicen se habrá operado el equivalente a ese monto o más ya que la versión esta desde el 2015.
Si paolo vende, cosa que no puede sin notificarlo, no solo estaría expuesto a la suspensión de la cotización y la sanción correspondiente por parte de la CNV sino que podría entrar bajo la sanción de la SEC ( Securities and Exchange Commission ) ya que la controlante de Siderar es Ternium con el 61 % y ahí si que no se jode..podrían suspender la cotización inclusive en USA.
Me parece que el riesgo es mucho mayor al beneficio que obtendría, además afectaría el prestigio del Holding techint y sus empresas que la conforman, como ser Tenaris, ternium etc. no solo a nivel local, que de última todavía no importa tanto, sino a nivel mundial.
Además, creo que para paolo es un vuelto...en fin, pero si ustedes quieren seguir con esa conjetura, está bien..que se yo.

Vamos x más! escribió:ahi lei muchas hojas anteriores del foro

a una de las especulaciones mas firmes te referis a la posible venta de la ANSES del FGS? el mismo tiene el 26% del capital social de TXAR
esta venta de papeles seria uno de los impedimentos a que vuele?
o la especulacion de que el grupo de control esta "pisando" el valor del papel para poder recomprar barativo este paquete de acciones? son mas de 1.100 millones de papeles segun leo, que si los compra en paquete el grupo de control esto se vuela mal pero si lo baña la ANSES rueda a rueda estamos al horno por muchisimos meses/años

algun forista que pueda aportar mas info en este sentido? gracias

Roberto escribió:Sería interminable el número de especulaciones que se pueden hacer...pero quedaría en eso, solo especulaciones y una sarta de innumerables teorías al respecto, pero solo eso, teorías y especulación pura y nada en concreto, que cuando entras en esa te lleva a un desgaste de post inútiles sin nada confirmado.
En comparación a todas la cotizantes la empresa tiene seriedad y la deuda en dólares es irrelevante, paga dividendos todos los años desde tiempos memorables, aunque el último fue poco.
Por que creo que el mercado no convalida el valor?...se lo comentaba el otro día al forista Leviathan



Te deje una frase favorita, creo que la dijo Keynes
"El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente"
Saludos, nos vemos el lunes.

Ezebursatil escribió:alguno de los lanzadores seriales debian mantener los papeles no?
El lunes salimos

aleelputero(deputs) escribió:Creo que si no entramos a msci esta ligaria el castigo pero coleralmente. Despues de eso el efecto multiplicador de un dolar alto puede hacer subir mucho el precio. Firme aca. Quien lo hubiera dicho edte papel me esta salvando el año

Vamos x más! escribió:los números proyectados son fantásticos!
a tu entender por que el mercado no los convalida en el precio?
tiene deuda en dolares? o algun "chanchuso" de valuacion de sus activos onda Cresud que pese a tener un PE bajisimo historicamente en u$d es una momia total?
por algun motivo crees que el mercado no convalida su valor en el precio del papel?

grs!

Roberto escribió:Me voy a quedar muy corto con la estimación que hice de 500 mill. de USD para este año...mientras esto no se sepa muy bien hay que aprovechar leviathan..en Aluar es más fácil por que exporta en un 70 u 80 %..acá no tienen ni idea de como juegan las diferentes variables con las vinculadas, conversión monetaria y exportación, además si sigue esta carrera del dólar no tengo dudas que se pone muy competitiva y promete incrementar en forma sustancial la exportación a porcentajes importantes..en fin..mientras esto no esté muy claro para el mercado, solo los que conocemos la dinámica de la empresa jugamos con algo de ventaja.

Roberto escribió:PE como te dijeron, Valor Libros de 9.10...tengo calculado el Forward PE en dólares, claro cuando hice el cálculo lo hice a un dólar de 25, con lo cual habría que corregirlo al valor actual

jmario escribió:Creo que ya franeleó suficiente a los 16, debería hacer el intento con los 17 la prox.semana y repetir la historia.

Vamos x más! escribió:Roberto, como estás?
te leo siempre y entre con el 10% de mi cartera a este papel, estoy viendo de arbitrar desde otros papeles a este
en Rava dice que su PE es solo 7
es correcto esto? lei por ahi a Einlazer diciendo que Rava lo media mal

cual seria sino el PE?
y el Forward PE alquien lo tiene calculado?

por que si es verdad que el 70% de su ingreso proviene del exterior con un dolar por tocar los $30 me parece que esta regalada

no entiendo por que no se vuela, en ese sentido es medio momia como Cresud?

desde ya te agradezco tu explicación, saludos

Vamos x más! escribió:Roberto, como estás?
te leo siempre y entre con el 10% de mi cartera a este papel, estoy viendo de arbitrar desde otros papeles a este
en Rava dice que su PE es solo 7
es correcto esto? lei por ahi a Einlazer diciendo que Rava lo media mal

cual seria sino el PE?
y el Forward PE alquien lo tiene calculado?

por que si es verdad que el 70% de su ingreso proviene del exterior con un dolar por tocar los $30 me parece que esta regalada

no entiendo por que no se vuela, en ese sentido es medio momia como Cresud?

desde ya te agradezco tu explicación, saludos

Roberto escribió: editado...

Ahora yendo a los números y la proyección para este año, esto es matemática pura, sin vueltas.
Digamos que la proyección de T. México es 274 mill. de USD en todo el 2018, cifra te diría más que probable en base a lo que trajo en el primer trimestre que fue realmente sorprendente, otro 274 mill. de USD VAN A VENIR ENTRE BRASIL Y ARGENTINA, lo cual totalizaría en el año 548 mill. de USD, hagamos un cálculo más conservador y restemos 48 mill. de USD de Argentina y Brasil, la dejamos en 500 mill. de USD (cosa que creo base, lo va a superar, eso sin contar la enorme bocha por conversión monetaria que se va a dar, como comentaste)

500 miil. de USD / 4.517 mill. de acciones = 0,11 USD de EPS proyectado para el 2018

Para un PER de 10 a fin de año = 10 x 0.11 = 1,10 USD de cotización...con dólar a 25 a fin de año (cosa que nadie cree, pero digamos tomemos todos números muy, muy conservadores = $ 27.5

Para un PER de 15 a fin de año, creo que es el más probable = 15 x 0.11 = 1,65 USD x 25 = $ 41.25

Para un PER de 20 a fin de año, lo tuvo en buenos momentos = 20 x 0,11 = 2,2 USD x 25 = $ 55

Esto no es una fantasía, esto es cálculo puro, en base a resultados y proyecciones, que cada uno ponga el valor que quiera después al dólar a fin de año y al PER, pero la realidad es esta.