Foro de Rava Bursátil

Muy buen post!

En mi caso empecé a comprar CEDEARS en julio 2019 tomando ganancias de la cartera local, lamentablemente deje una buena parte en la cartera local y me morfé las PASO 2019. Pero fue valiosa la lección, si querés ir a largo aposta a un mercado del primer mundo y preferentemente yanqui jaja

Mi cartera de afuera está compuesta principalmente por empresas yanquis y dos empresas japonesas, Toyota y Sony. Ambas son empresas líderes, tienen buenos indicadores y son de otro mercado.

El resto son casi todas Blue Chips y están compuestas principalmente por:

Walt Disney (en el medio, paso la pandemia y se potencio Disney+ por lo que es una acción de crecimiento, que todavía no recuperó los ingresos de su parte operativa que era más rentable, parques y cruceros)
Pepsico (viene cumpliendo a la perfección su papel)
Verizon (este año viene mal, si bien tomo mucha deuda para licitar espectro en EEUU, es una empresa líder que paga muy buenos dividendos y que continua invirtiendo en un sector competitivo y de mucha inversión)
Pfizer (una momia que al menos reacciono estos ultimos meses)

Luego en menor medida empresas tecnologicas
AMD (por qué no compre mas!!)
Amazon
Qualcomm
Microsoft

Consumo MMM

Financiera: Visa (no me gustan los bancos, en su momento la preferí en vez de AXP y le erré ya que tuvo mejor rendimiento esta ultima)

Respecto a la cartera local, mi principal tenencia de largo es Molinos Agro la cual rindió bastante bien desde que la empecé a comprar en 2018. Tengo una buena porción en TGS, PAMPA y algo de bancos, CVH, Boldt y alguna más. Este año empece a sumar HARG y Ferrum (mas todavía con la OPA de Garo que las reventé) pero no estoy casi metiendo guita en el mercado local porque me parece que falta todavía para vislumbrar una mejora. Eso sí, probablemente sume algunas ON de Pampa y Arcor que amortizan en 2023.

Fuera del mercado tengo algunas propiedades (nunca más en este país), incursionando desde hace algún tiempo en alquiler de maquinarias viales y obviamente efectivo por si surge alguna oportunidad. En mi experiencia, en este país rinde muchas veces tener dolar cash disponible, mas cuando hay gobiernos que fomentan la brecha cambiaria.

Saludos

debenede escribió: ↑ Soy muy optimista con Vista Oil y lo digo desde adentro porque invertí en ella hace un par de meses. Hay opiniones al respecto sobre todo después de la publicación del plan estratégico a 5 años que duplicará la producción ?

Del sector tengo solo a tgs. La tengo que estudiar mucho a vista y entiendo poco del tema y siendo nueva hay poco para ver hacia atrás.
Hablan bien de vista. No me alcanza con eso.

Soy muy optimista con Vista Oil y lo digo desde adentro porque invertí en ella hace un par de meses. Hay opiniones al respecto sobre todo después de la publicación del plan estratégico a 5 años que duplicará la producción ?

monjeciego escribió: ↑ Que buen foro, mas relacionado a mi forma de invertir. Tengo 40 e invierto hace casi 2, uso el broker de las tres letras que empieza con p y termina con i, lo hago en el mercado de USA. Mi plan original es a 20\25 años y orientado a una cartera DGI, pero en junio rote mas del 80% de la cartera a empresas argentinas, con el diario del lunes no parecio tan buena idea (estoy 1,3% abajo), igualmente pienso vender en 2024. Por el momento tengo 14% de la cartera invertida en el ETF $QYLD, que tiene un yield de casi el 12%, el resto lo tengo repartido entre $CEPU, $BBVA y $BMA. Antes de rotar tenia algo de $ABBV, $MPW, $KO y $MMM.

Hola monje!
Aún tratando de comprar en el mejor momento en algunas empresas locales estoy -10%. No pasa nada. Se irá afilando el timing pero también reconozco que en alua, cepu y txar estoy 25% arriba en usd promedio. A lo que voy, si compraste bien una baja te permite comprar más.

A mi gusto ko y mmm no tienen nada para crecer, yield re baja, pagas 30% de ganancias en dividendos de un saque, mas comisiones de comafi y encima 3m vi q tenía mucha deuda. En gral el mercado de usa tiene mucha deuda. Nadie mira eso.
Nuestro país tiene realmente grandes oportunidades.
Aunque los bancos no acompañen, la desconfianza los deja a buen precio. Paciecia. De banquitos tengo al Patagonia y al francés.

creo que la mayoría de los broker te da la posibilidad de abrir una cuenta afuera (los dos que tengo me dejan), el tema es que antes se podía mandar afuera solo vendiendo CCL y ahora tenes que tener una cuenta bancaria en el exterior para hacerlo. Espero haberte ayudado, saludos.

tirame data de tu broker.. tenes cta afuera o invertis dsde cta aca.. tengo ganas de tener algo afuera.. gracias

Que buen foro, mas relacionado a mi forma de invertir. Tengo 40 e invierto hace casi 2, uso el broker de las tres letras que empieza con p y termina con i, lo hago en el mercado de USA. Mi plan original es a 20\25 años y orientado a una cartera DGI, pero en junio rote mas del 80% de la cartera a empresas argentinas, con el diario del lunes no parecio tan buena idea (estoy 1,3% abajo), igualmente pienso vender en 2024. Por el momento tengo 14% de la cartera invertida en el ETF $QYLD, que tiene un yield de casi el 12%, el resto lo tengo repartido entre $CEPU, $BBVA y $BMA. Antes de rotar tenia algo de $ABBV, $MPW, $KO y $MMM.

es joda eso, no .. ?
si en este ispa tenes una inflacion galpante hace mas de 20 años !!
que calculo queres hacer, si todo te da negativo .... ?

ArmonicoEnFuga escribió: ↑ Acabo de hacer una cuenta. Un ejercicio mental.

Tomo una empresa teórica de casi nulo crecimiento de USA y otra de ARG de poco crecimiento, probablemente algo.
Base 100, la de USA me da 3% de dividendo bruto (alto) y la de Argentina un 6% de dividendo bruto (más o menos coherente).
La capitalización (no por bolsa, sino de inversión real en bienes) de la empresa la tomo en 3,75% la de USA anualmente, moderadísimo y la de Arg 0%, lo cual es poco probable, sino imposible.
Sin ajuste por inflación.
Tomando en cuenta las comisiones y gastos que tenemos al cobrar dividendos y reinvirtiendolos como si todo se quedara en los mismos valores (las empresas no cambian sus cotizaciones) llego a la siguiente conclusión en 20 años:

Empresa de USA: Capitaliza 80,61%, paga dividendos por 60,01% y paga de dividendos reinvertidos un total de 19,34% aprox. Total: 288,18%.

Empresa de ARG: Capitaliza 0%, paga dividendos por 208,69% y paga de dividendos reinvertidos un total de 79,49% aprox. Total: 288,19%.

Un ejercicio. El cálculo de inversión o capitalización cambia mucho las variables, es cierto. Y si el tipo de cambio se sostiene a lo largo del tiempo, sin apreciación ni depreciación, tiene coherencia el cálculo. La realidad es cierto, es otra.
Pero al margen, como ejercicio, pienso que no todo es interés compuesto de dividendos tan minúsculos, ni hay que menospreciar empresas de poco crecimiento (o mejor dicho de crecimiento que no se ve en el precio) si están a buen precio.

Nada que no sepan. Por ahora, a estos precios, como imaginarán, ya saben en que estoy invertido. Saludos.

Acabo de hacer una cuenta. Un ejercicio mental.

Tomo una empresa teórica de casi nulo crecimiento de USA y otra de ARG de poco crecimiento, probablemente algo.
Base 100, la de USA me da 3% de dividendo bruto (alto) y la de Argentina un 6% de dividendo bruto (más o menos coherente).
La capitalización (no por bolsa, sino de inversión real en bienes) de la empresa la tomo en 3,75% la de USA anualmente, moderadísimo y la de Arg 0%, lo cual es poco probable, sino imposible.
Sin ajuste por inflación.
Tomando en cuenta las comisiones y gastos que tenemos al cobrar dividendos y reinvirtiendolos como si todo se quedara en los mismos valores (las empresas no cambian sus cotizaciones) llego a la siguiente conclusión en 20 años:

Empresa de USA: Capitaliza 80,61%, paga dividendos por 60,01% y paga de dividendos reinvertidos un total de 19,34% aprox. Total: 288,18%.

Empresa de ARG: Capitaliza 0%, paga dividendos por 208,69% y paga de dividendos reinvertidos un total de 79,49% aprox. Total: 288,19%.

Un ejercicio. El cálculo de inversión o capitalización cambia mucho las variables, es cierto. Y si el tipo de cambio se sostiene a lo largo del tiempo, sin apreciación ni depreciación, tiene coherencia el cálculo. La realidad es cierto, es otra.
Pero al margen, como ejercicio, pienso que no todo es interés compuesto de dividendos tan minúsculos, ni hay que menospreciar empresas de poco crecimiento (o mejor dicho de crecimiento que no se ve en el precio) si están a buen precio.

Nada que no sepan. Por ahora, a estos precios, como imaginarán, ya saben en que estoy invertido. Saludos.

lehmanbrothers escribió: ↑ Demoraste una semana en contestar....

Recien lo veo paspado, jaja. Pero no entiendo el planteo, el mensaje ya tiene un mes, el yield de ese papel oscila entre 4 y 5 % hace tiempo, hay algo que necesites corregir, hacelo, pero estas poniendo un risa y no entiendo cual es la risa...

09ezemarq escribió: ↑ Ahora subio por la baja abrupta, esta 5.13%, que seria lo gracioso?

Demoraste una semana en contestar....

lehmanbrothers escribió: ↑ IBM?
4% yield?

Ahora subio por la baja abrupta, esta 5.13%, que seria lo gracioso?

09ezemarq escribió: ↑ Juampi, esto ya lo hablamos, pero si esperas que AAPL, MSFT, o GOOG te den entrada con P/E de 15 y dividend yield de 4% como IBM, CISCO o INTEL vas recontramuerto... A veces hay que apretar el gatillo en una corrección pedorra y estás adentro, a largo mal probablemente no te vaya... El p/e te lo licuan con dos o tres trimestres excelentes, como lo son siempre los de AAPL y MSFT (GOOG no la sigo mucho, la puse por poner). Ambos papeles de forma consistente destrozan los pronosticos de los analistas, bajan un poco post balance por la espectativa pre balance que inflo los precios, despues de nuevo suba furiosa esperando el siguiente trimestral, que ademas va a venir increible como siempre... Un 15/20% de la cartera deberia tener este tipo de papeles... Como te dije varias veces, la calidad se paga...

IBM?
4% yield?

ArmonicoEnFuga escribió: ↑ Para sumar un nuevo contenido a este topic:
https://youtu.be/pOLmD_WVY-E

Es sumamente interesante tener con quien debatir y pelearse un rato sobre su vision sobre determinados activos.

Comprender cuanto entendemos y cuanto no entendemos es parte del margen de seguridad.

Hacerlos solos considero yo se hace mas dificil sin tener quien vea nuestros errores de calculos o de tesis o de conocimiento sobre el tema.

Abro el debate con algo de contenido distinto a lo habitual.

Saludos.

¡Muy buen aporte Armónico!

Siempre menciono en mi trabajo, en la universidad y en mi familia sobre la superioridad ilusoria y lo importante de conocer las limitaciones propias. También a veces menciono la anécdota del Flaco Schiavi, que dijo que él era uno más del montón, pero que era muy consiente de sus limitaciones y era su ventaja!

Buen finde para todos!

ArmonicoEnFuga escribió: ↑ Para sumar un nuevo contenido a este topic:
https://youtu.be/pOLmD_WVY-E

Es sumamente interesante tener con quien debatir y pelearse un rato sobre su vision sobre determinados activos.

Comprender cuanto entendemos y cuanto no entendemos es parte del margen de seguridad.

Hacerlos solos considero yo se hace mas dificil sin tener quien vea nuestros errores de calculos o de tesis o de conocimiento sobre el tema.

Abro el debate con algo de contenido distinto a lo habitual.

Saludos.

Muy bueno.