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NML escribió: ↑ $25 por acción en el trimestre. ($43 en 9 meses)
Exporta 15-20% de su producción.
Y el éxito de la re-estructuración que vienen haciendo y las mejoras en la eficiencia de las plantas.
Rdo (9 meses) 2020 -- (4.017.105)
Rdo (9 meses) 2021 -- (2.386.812)
Rdo (9 meses) 2022 -- 1.546.730
Rdo (9 meses) 2023 -- 4.411.842
[Todo en moneda homogenea]
, lateralizo y esta lista, tecnicamente, para volar...veremos. 
neoargento escribió: ↑ Jajaja...sí, pero Seba, aunque sólo se conoce por el foro, es una persona muy interesante por sus aportes que hace y a más de uno le ha ayudado en sus decisiones de inversión. Está perdonado. Es un diamante, que lo sepa. De mi parte, más que agradecido y convencido de que fuese LEDE o CELU, ambas comparten la misma actividad y tienen un negocio super estable y con alta proyección en adelante. Si supieran las inversiones que se están llevando a cabo en Uruguay y Paraguay en el sector foresto-industrial, se caerían de asombro. Plantas industriales con mucha tecnología (no es el caso de CELU, aunque está apostando a ello con Tissue) arriba de los 1300 mill. de USD. Imaginen lo que costaría instalar una empresa así hoy en ARG. Sobra materia prima y de calidad regenerativa (9 a 15 años) con muy buenos suelos y clima y faltan empresas para que procesen esas maderas. O sea, "tenemos mucho trigo y no alcanzan los molinos para hacer harina", por analogía.
Otro dato, observen en las librerías las marcas de resmas que hay y están Ledesma, Boreal, Punax, Autor y no muchas más. De empresas argentinas, que no dan abasto y aún así con subas de precios semanales siguen vendiendo sin problemas, al borde de una cartelización del producto por el cierre de las importaciones. Casi como cazar en el zoológico. Por eso, sea LEDE o CELU, cualquiera de ambas, sin discutir su posición financiera, tienen un futuro bárbaro.
neoargento escribió: ↑ Gracias Seba, espero te hayas sumado nuevamente acá!
sebara escribió: ↑ El ejercicio 2022/23 arrastra un saldo positivo de $ 4399 millones, 168,4% mayor al 2021/22, principalmente por menor porcentaje de impuestos a las ganancias sobre resultados (46,6% vs 76,3% en 2021/22). El 3T 2022/23 (01/12/2022-28/02/2023), en particular, da un superávit de $ 2535 millones, siendo un 239,4% mayor al 3T 2021/22.
Aspectos destacados: Según el último informe del INDEC, la capacidad instalada (UCII) de papel y cartón en enero alcanzó
el 76,4%, cortando 3 bajas consecutivas y siendo mayor a ene-22 que fue de 69,8%. Moody’s califica con “BBB.ar” con perspectiva positiva, ya que la calificadora observó mayor generación de caja y una disminución del riesgo financiero en el corto plazo. En este ejercicio se está trabajando en condiciones de normalidad, ya que en el semestre del periodo anterior se sufrió las faltas de insumos y las restricciones de personal, además de reprogramar los acondicionamientos de la Planta Capitán Bermúdez en dos ocasiones, sin embargo, mantuvo la producción por mayor demanda en papel tissue (higiénico, cocina, etc).
Los ingresos por ventas son por $ 50687 millones, un aumento del 12,5%, respecto al 2021/22. Los costos son $ 39712 millones, una suba del 2,7% anual. El margen de EBITDA sobre ventas es 19,6%, al 2021/22 era de 12,3%. Las existencias dan $ 11011 millones, subiendo 10,8%. En el ejercicio pasado bajaba -6,5%. El precio de la pulpa feb-23 subió 20,8% (US$ 257,77)
La facturación de Pasta y Papel (88,2% del total) sube 15,1% en el interanual, se factura al exterior el 13% y cae -17%, por depreciación del dólar. Al mayor cliente se facturó el 15,1% del total, en 2021/22 12,6% (Ministerio de Educación). En exterior: Uruguay (59,3%) baja -6,6%, Chile (17,5%) baja -30,6%, Bolivia (13%) baja -27,5%, se destaca Brasil (5,7%) subiendo 12,2%. La madera baja -4,2%, se exporta 2,8% y baja -54,3% (principalmente Chile y USA).
La producción de papel y pulpa sube 0,7%, a pesar de la parada de planta. El despacho sube 9,2% (la mayor en 4 años), exportando el 16% del volumen y bajando -13,5% anual. La madera su producción en 1,8%, respecto al periodo anterior. El despacho baja -1,3%, y su exportación (4,8% del total) baja un -22,3%, por menor demanda interna y externa.
Los gastos por naturaleza son de $ 22028 millones, una suba interanual del 8,2%. Donde: sueldos y contribuciones sociales suben 7,8%. La dotación es de 1506 personas, 27 más que el trimestre anterior (+1,8%). Las comisiones pagadas subieron 58,2% anual.
Los saldos no operativos acumularon un saldo positivo de $ 1907 millones, un -61% menor al 2021/22, producto de una brecha negativa en diferencia de cambio de $ -5520 millones. Los préstamos financieros suman $ 21183 millones, un -8,3% menor desde el inicio del ejercicio. El 89,5% de la deuda es nominada en dólares. El flujo de fondos es de $ 2335 millones, un 10,1% mayor que el mismo periodo del 2021/22, aumentando en este periodo $ 180,5 millones.
Se invirtieron U$S 3,2 millones en línea de debobinado, donde se lanzó en mar-23, apuntando a incrementar el rendimiento de la materia prima, procesando rollos a menor diámetro y reduciendo el desperdicio. La empresa contrató a GLOBANT para mejorar y armonizar procesos y aplicaciones para la toma de decisiones y la sustentabilidad de los negocios de la compañía.
La liquidez se mantiene en 0,66. La solvencia se mantiene en 0,22.
El VL es de 120,1. La cotización es de 221. La capitalización es de 22315 millones
La ganancia por acción acumulada es 43,43. El per promediado es 4,5 años.
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