davinci escribió:te pusiste up nuevamente? a que sectores les ves potencial? bancos y energia no les apostabas y volaron desde que intercambiamos..
Estoy en Cepu desde Octubre, no es que esquivo a todas las energéticas porque sí. Después de tanta suba, es difícil encontrar energéticas baratas, eso sí, y Cepu es justamente la excepción. Le veo potencial a las empresas con las características que mencioné, de ingresos sólidos (dolarizados si es posible), crecientes, y baratas en función de sus ganancias y valor tangible.
En los bancos, que tienen activos monetarios mayoritariamente en pesos, me parece que el P/B en la estratósfera (llegando a 5!!) los hace sumamente peligrosos. Cuando salgan los próximos balances veremos dónde quedó el valor libro en dólares de los bancos al 30 de Diciembre, tal vez haya bajado. Y las tasas a la baja tampoco son buenas para los bancos. Miré los puts de los bancos en el NYSE, y hay muy poco mercado con precios elevados, así que todavía es difícil shortear. Más para mitad de año puede ser. Y shortear en pesos no tiene sentido, porque la cosa sería esperar una corridita más, y un balance de pérdidas en dólares...
