Foro de Rava Bursátil

Brillante balance..
Promisorio futuro.
Lo mejor esta por venir.

Petrobras cerró el tercer trimestre de 2023 con un beneficio neto de R$ 26,63 mil millones, una caída del 42% respecto al beneficio de R$ 46,1 mil millones registrado en el mismo período del año anterior . El resultado se vio impactado por factores financieros, como la devaluación del real frente al dólar, y mayores gastos operacionales, con énfasis en mayores costos de exploración y menores ganancias por venta de activos, a pesar de la mayor utilidad bruta, que fue apoyada por la apreciación del Brent y mayores volúmenes de exportaciones de petróleo.

El presidente de la empresa, Jean Paul Prates , afirmó que la empresa seguirá la llamada estrategia comercial de combustibles, “que ha demostrado ser exitosa”. En una nota tras la publicación del balance, el ejecutivo afirma que la política de precios ha permitido períodos de estabilidad para el consumidor.

“Y todo ello con responsabilidad socioambiental, resultados financieros sólidos y consistentes, contribuyendo a la sociedad y remunerando a los accionistas de la empresa”, afirma Prates en una nota. “Estamos trabajando para que Petrobras crezca de manera sostenible y rentable. Tuvimos un excelente tercer trimestre con récords operativos en exploración y producción, refinación y procesamiento de gas”.

Los ingresos por ventas de la empresa estatal totalizaron R$ 124,83 mil millones en el trimestre, una caída del 27% en comparación con los ingresos de R$ 170 mil millones en el mismo período de 2022.

El margen bruto, sin embargo, creció del 51% al 53%, con reducción de costos.

El beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) cayó un 28% en el trimestre, hasta R$ 66,18 mil millones, frente a R$ 91,42 mil millones en el período de julio a septiembre del año anterior.

La deuda neta de Petrobras alcanzó R$ 218,96 mil millones a finales de septiembre, un aumento del 8% respecto a la deuda de finales de junio, de R$ 203,26 mil millones. En septiembre de 2022, la cifra alcanzó R$ 256,71 mil millones.

Como resultado, el apalancamiento financiero, medido por el ratio entre deuda neta y ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), alcanzó 0,83 veces, frente a 0,74 veces a finales de junio y 0,75 veces en septiembre de 2022.

En dólares, la deuda neta de la estatal alcanzó los 43.720 millones de dólares a finales de septiembre de este año, frente a los 47.480 millones de dólares del mismo período de 2022.

Petrobras invirtió US$ 3,4 mil millones en el tercer trimestre, un aumento del 59% con respecto al mismo período de 2022. En los primeros nueve meses del año, las inversiones totalizaron US$ 9,11 mil millones, un aumento del 31% con respecto al año anterior acumulado. hasta septiembre del año pasado. La empresa prevé cerrar el año con inversiones por 13.000 millones de dólares.

De este total, 2.900 millones de dólares se invirtieron en el segmento de exploración y producción, un aumento trimestral del 11% y un aumento anual del 72%. La estatal explica que el crecimiento se produjo por mayores inversiones en proyectos del presal, especialmente en nuevas unidades productivas en Búzios, avances en campañas de pozos y actividades submarinas.

En el segmento de refinación, transporte y comercialización, las inversiones totalizaron US$ 322 millones, 12% menos trimestralmente y 9% más anualmente. Otros US$ 67 millones fueron destinados al área de gas y energía, lo que significa un aumento del 57% respecto al segundo trimestre de 2023 y del 3% respecto al tercer trimestre de 2022.

Resultados financieros
Petrobras cerró el tercer trimestre de 2023 con un resultado financiero neto negativo de R$ 9,76 mil millones, un 22% superior al registrado en el tercer trimestre de 2022. En el segundo trimestre de 2023, el resultado financiero fue negativo, de R$ 269 millones .

Los ingresos financieros alcanzaron R$ 2,93 mil millones a finales de septiembre, un aumento del 15% con respecto al segundo trimestre y del 8% con respecto al tercer trimestre de 2022. Los gastos financieros crecieron un 32% en la comparación trimestral y aumentaron un 37% en términos anuales, hasta R$ 5,68 mil millones.

La empresa afirma que el resultado fue impactado principalmente por la pérdida por la variación del tipo de cambio del real frente al dólar, que se depreció el 3,9% en el trimestre, frente a la apreciación del 5,1% en el segundo trimestre. Además, cita mayores gastos con intereses de financiaciones y arrendamientos.

Petrobras cerró el tercer trimestre con R$ 86,5 mil millones en efectivo, frente a R$ 36,7 mil millones en el mismo período del año pasado. Al final del segundo trimestre de 2023, la empresa contaba con R$ 76,11 mil millones en efectivo.


Ingresos con derivados
Los ingresos de Petrobras por la venta de derivados en el país en el tercer trimestre totalizaron R$ 91,7 mil millones, lo que representó una caída del 32,3% respecto al mismo período del año pasado. En comparación con el trimestre anterior, sin embargo, se produjo un aumento del 1,7%.

Los ingresos por ventas de diésel en el país entre julio y septiembre totalizaron R$ 39,9 mil millones, una disminución del 34,8% en comparación con el mismo período de 2022.

Los ingresos por ventas de gasolina cayeron un 22,8% en la misma comparación, alcanzando R$ 16,6 mil millones entre julio y septiembre de este año. Las ventas de queroseno de aviación (QAV) cayeron un 29,2%, hasta R$ 5,7 mil millones.

En promedio, informó la empresa, los precios de los derivados en el mercado interno cayeron un 33% en comparación con el tercer trimestre del año pasado.

La empresa también informó, en su balance del tercer trimestre, publicado hoy, que los ingresos por ventas en el mercado externo - que incluyen exportaciones y ventas de unidades internacionales - totalizaron R$ 33,1 mil millones, una disminución del 4,3% en comparación con el mismo período del año pasado. año.


encontre eso, mañana dan la conferencia asi anuncian en su pagina..... vamos a ver como lo toma el market

Resultados..dividendos corte 21/11
2.68 reales x acción paga en febrero mitad y mitad en marzo
Son aprox. 0.54 USD x acción
Sds

Kamei escribió: ↑

captura: tradingview, ahi podes ver el resto.

Inversor Pincharrata escribió: ↑ Apareció el díscolo dividendo, en el banco gallego
0,3568 dólares. libres de polvo y paja.-

Correcto hoy me aparecieron mis dividendos todo barbaro

6KETA6MINA6 escribió: ↑ cuando salen los numeros de esto?

Me pareció escuchar que mañana.

cuando salen los numeros de esto?

Apareció el díscolo dividendo, en el banco gallego
0,3568 dólares. libres de polvo y paja.-

Esto es lo último que cobre en PBR, de dividendos

Inversor Pincharrata escribió: ↑ El último que cobre fue el 30/8. 0,2115 dólares.
Del que se hablo últimamente nada.

dejo grafico de PBR Y OIL BRENT , lo que no empieza a gustar son los datos macroeconomicos, y sobre todo china .... veremos que pasa , mañana balance .

resero escribió: ↑ En un agente recibi el equivalente a USS 0.22x cedear aprox, en los otros nada, nunca vi algo asi.
Apenas depositen lo q falta aviso.

A mi me entregaron dividendos del 4/10 y 10/10 del de otros papeles casi un mes después en el Galicia.

Petrobras Presents Solid Technical Strength Ahead Of Earnings Release
Nov. 03, 2023 12:22 AM ETPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR)3 Comments
Muhammad Umair profile picture
Muhammad Umair
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Summary

Petrobras is expected to release its financial results for Q3 2023 on November 9, 2023, projecting a revenue increase.
The company presents significant growth and efficiency, with a notable increase in output driven by improved operations in pre-salt platforms.
The company reached peak efficiency in its refining facilities and experienced unprecedented sales of S-10 diesel, demonstrating a commitment to crucial energy products and sustainability.
The stock price presents a strong long-term bullish price structure before the earnings release.

Petrobras headquarters.

Junior Pereira

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (NYSE:PBR) demonstrated significant growth and efficiency in its operations as per the production and sales report for Q3 2023, with a notable increase in output. This success was primarily driven by improved operations in pre-salt platforms and reduced maintenance-related interruptions. The company is scheduled to disclose its financial results for Q3 2023 on November 9, 2023, projecting a revenue increase relative to Q2 2023. This article offers an in-depth analysis of Petrobras, focusing on the fundamental perspective and a technical examination of the stock price to determine future trends and potential investment opportunities. The analysis concludes that the long-term forecast for Petrobras is decidedly optimistic. Any dips in the stock price should be considered a significant buying opportunity.
Petrobras Significant Growth and Efficiency

Petrobras significantly increased its output, marking a notable period of growth and efficiency in Q3 2023. The company's total average production, encompassing oil, NGL, and natural gas, climbed to 2.88 MMboed — a 9.1% rise from Q2 2023. This increase was primarily driven by improved operations in the pre-salt platforms, alongside reductions in maintenance-related interruptions. The enhanced performance can also be attributed to the starting of various platforms, such as P-71 in Itapu, FPSO Almirante Barroso in Búzios, and FPSO Anna Nery in Marlim. Additional boosts came from the launch of FPSO Anita Garibaldi in the Marlim and Voador fields and the introduction of new wells in both Campos and Santos Basins. The quarter saw a record-breaking pre-salt production, achieving 2.25 MMboed, 78% of the total output. Overall, Petrobras reached an unprecedented total operated production of 3.98 MMboed, reflecting an increase of 7.8% from the previous quarter. The introduction of FPSO Sepetiba in the Mero field, equipped with innovative technologies for improving efficiency and reducing carbon emissions, underscores Petrobras's commitment to environmentally responsible energy production.

Regarding refining and sales, Q3 2023 was a significant achievement for Petrobras. The company's refining facilities operated at a peak efficiency of 96% — the highest rate since 2014, ensuring a reliable supply of oil products totaling 1,829 Mbpd. Within this production, diesel, gasoline, and jet fuel represented 69% of the output, reflecting the company's strategic focus on key energy products. The quarter marked a milestone with record-breaking sales of S-10 diesel, accounting for 62% of total diesel sales, indicating a shift towards more sustainable fuel varieties. Petrobras's commitment to the environment and efficiency was further evident in achieving the lowest-ever refinery energy and greenhouse gas emissions intensities. This achievement aligns with initiatives like the RefTOP Program, aimed at enhancing operational efficiency and environmental compliance. Additional environmental efforts included the implementation of the electrostatic precipitator at REFAP, reducing emissions significantly. The company also celebrated a historic achievement in pre-salt gas processing at the Caraguatatuba and Cabiúnas facilities, setting a new record and demonstrating Petrobras's focus on maximizing resource use while maintaining environmental safeguards.

Moreover, Petrobras faced a mixed financial scenario per the Q2 2023 earnings report. The company's recurring EBITDA showed a significant downturn, reaching $11.7 billion, marking a 19% drop from Q1 2023. This decline was primarily influenced by a steep decrease of over 40% in international diesel crack spreads quarter-over-quarter. Despite these market pressures, Petrobras maintained its cash flow strength, with an Operating Cash Flow of $9.6 billion. The company's gross debt remained stable at $58 billion, even with an uptick due to the new leases from the recent introduction of the FPSOs Anna Nery and Almirante Barroso. Additionally, the gross profit margin presents an uptick to 52.72%.

Chart
Data by YCharts

Petrobras is expected to release its financial outcomes for Q3 2023 on November 9, 2023. The company forecasts its revenue to reach $25.77 billion, an increase from the $22.86 billion recorded in Q2 2023. However, the expected Normalized EPS is projected to decrease to $0.83.
A Deep Dive into the Dynamics of Bullish Price Structure

The monthly chart below indicates a bullish long-term perspective for Petrobras. It highlights a solid foundation built from 2014 to 2021, evident through the inverted head and shoulders pattern. The pattern features the head at the 2016 low of $1.17 and the shoulders at $4.24 and $1.78, respectively. The neckline of this formation is around $7, which was surpassed in 2022. Following the breakout, a pullback occurred to $7.83 in 2022, leading to a vigorous market rally that propelled the stock to a high of $16.55 in October 2023.

This strong rally was initiated in 2020 primarily due to a convergence of global and local factors. Globally, the gradual rebound from the COVID-19 pandemic led to a resurgence in demand for oil and gas. This resurgence was fueled by economies reopening and increased travel and industrial activity. As one of the leading oil producers in the world, Petrobras was well-positioned to benefit from this uptick in global demand. Additionally, the rising international oil prices, driven by constrained supply and geopolitical tensions in various parts of the world, significantly boosted Petrobras's revenue and profit margins. High oil prices meant higher earnings per barrel for Petrobras, directly translating to increased investor confidence and a rise in stock prices.

Domestically, several initiatives and changes within Petrobras also played a crucial role in enhancing investor sentiment. The company's management, during this period, focused on reducing debt and improving operational efficiency, which resonated positively with the market. Petrobras's strategic shift towards more profitable core operations, primarily in deep-water and ultra-deep-water oil exploration and production, and divestment from non-core businesses helped in improving its financials and streamlining operations. Furthermore, there was a noticeable push from the Brazilian government for regulatory reforms and a more market-friendly approach in the energy sector, which encouraged foreign investment and market confidence.

The monthly chart indicates that the price reached $16.55 in October 2023, meeting significant resistance as depicted by the horizontal line. Additionally, RSI suggests an overbought condition, pointing towards a likely correction from these levels. Conversely, the appearance of an inverted head and shoulders pattern underscores a solid market bottom, suggesting that any subsequent correction from this resistance point should be considered a robust buying opportunity.

Petrobras Monthly Chart

Petrobras Monthly Chart (stockcharts.com)

Identification of Key Levels

Additionally, the weekly chart clarifies the bullish situation with the blue-dotted long-term trendlines. These lines have repeatedly offered support to the price, as indicated by the blue arrows, signaling excellent opportunities for investors. Additionally, this positive trend is underscored by the ascending broadening wedge from a low of $4.51, which points out the heightened market volatility. However, similar to observations in the monthly chart, the weekly chart also shows that the price has entered an overbought territory.

Fernan2 escribió: ↑ Tenes razon Resero ya hice el reclamo en el banco gallego y por las de Cresud e Irsa por ahora sin novedades, mañana insistire con el pedido y sino acciones legales contra el banco gallego

Cresud hace rato me pagaron en efectivo y con acciones de Irsa, pasate a R A V A que tenes atencion personalizada, a los bancos no les importa el cliente.