Foro de Rava Bursátil

elushi escribió: ↑ vamos a hacer el aporte. ultimos 30 años.
concepto: 100 empresas tech mas importantes del momento / 2000 galpones random
IMO en el 2020 la pandemia produjo un click en el inversor. asi como en el 98 lo fue el boom del comercio por internet. aparecian los gigantes AMZN, EBAY y PYPL.

Tirando una linea horizontal te das cuenta de que el breakout es reciente y la new trend recién arranca. Imagino a los que se la van a perder viendo este chart dentro de unos años diciendo.. que clarito fue ese quiebre.. cómo no lo ví?
Por supuesto que puede fallar, pero hay que apostar igual si es clara la idea. Para eso está el risk management, para controlar los infortunios.

esponja escribió: ↑ Asi es.. los invito a todos a mirar el chart mensual de QQQ/IWM.

vamos a hacer el aporte. ultimos 30 años.
concepto: 100 empresas tech mas importantes del momento / 2000 galpones random
IMO en el 2020 la pandemia produjo un click en el inversor. asi como en el 98 lo fue el boom del comercio por internet. aparecian los gigantes AMZN, EBAY y PYPL.

Asi es.. los invito a todos a mirar el chart mensual de QQQ/IWM.
Después cuéntenme que les parece. Pocas veces estuvo más claro que ahora el patrón de demanda que los flujos han creado y están creando. La iliquidez, gracias al QT, ayudó a ver con claridad, bajó la espuma. Ahora sí que no sube más cualquier porquería..

sebara escribió: ↑ Gracias elsushi por redondear el riesgo y el entusiasmo que tienen las tecnológicas y las empresas proveedoras por la AI, realmente están forjando a cambiar de paradigma cultural nuevamente. Si no les sale, se van a la m....

para mi no es cuestion que no les salga... no hay vuelta atras. es una nuevo shift del paradigma productor / consumidor, similar a como lo fue cuando aparecieron las redes sociales para con el contenido. antes los productores estaban conglomerados en un grupo (TV, radio, cine, etc.) distinto al consumidor. las redes sociales cambio eso, hizo que la gente misma (quien consumia) fuera quien produjera el contenido.

aca es parecido, hoy lo tradicional es que un consumidor (final o business) que precisa un asset, un contenido, una transformacion, una produccion de algo, la vaya a buscar a quien la provea (productor). la Gen IA lo que hace es que vos puedas ser el productor y consumidor a la vez.

precisas una pelota de basket en las manos de una foto de LeBron? no la busques en un banco de imagenes, agarra Adobe y la generas, es mas barato y mas rapido.
sos Adidas y precisas que Messi haga una propaganda en Singapur? no lo hagas viajar, que firme permisos de uso de imagen y generale el rostro y la voz con IA, es mas barato.
sos Paramount y precisas un video de un tren en llamas? no le encargues a una empresa de FX, es caro, generalo por IA con tu propio equipo y que lo retoquen nomas...
sos un diario? no escribas las noticias. generalas por IA y que un equipo reducido solo la revise..

se entiende el patron..?

hay algo que dice Kathy Woods y es esto: la tecnologia (como concepto) es deflacionaria. la tecnologia es lo que hace que baje los costos de las empresas. esto tiene el potencial de recontra re mil bajar los costos, ergo, es inevitable que se adopte en todas las areas que pueda atravesar. la IA es muy joven todavia, tiene que mejorar para una adopcion a grandisima escala, pero lo hara en menos tiempo del que pensamos

Gracias por compartir. Loa estimates para el 2024 son altos. Puede haber un trade ahi. De todos modos es rezagada. Prefiero NVDA

elushi escribió: ↑ esponja esto es lo que te decia la otra vez cuando me preguntaste que me parecia AMD. IMO ya se esta reflejando..
cito a sebara del foro de cedears, que siempre hace el re laburo compartiendo los trimestrales de las principales empresas



el incremento del 20% en R&D les pega feo. estan persiguiendo la zanahoria. esa inversion tarda en materializarse en ventas concretas. la buena señal es que no se quedan, siguen en carrera. lo malo es que a mayor tasa, mas sensible queda frente a su salud financiera.

lo ultimo se lo dejo a alzamer para que se despache. pero no esta traumado con AMD creo, su problema es con NVDA.. que en el fondo puede ser cierta nvda tambien por quedarse afuera
punto y aparte zalamer, TODAS las empresas estan invirtiendo camionadas de guita en IA, estas seguro de seguir en tu postura de defenestrarla..?

Gracias elsushi por redondear el riesgo y el entusiasmo que tienen las tecnológicas y las empresas proveedoras por la AI, realmente están forjando a cambiar de paradigma cultural nuevamente. Si no les sale, se van a la m....
Respecto a AMD en la presentación señalaron que vendieron por AI US$ 400 millones (10% de los gastos de R&D) y que para el 2024 esperan vender 5 veces más.

esponja esto es lo que te decia la otra vez cuando me preguntaste que me parecia AMD. IMO ya se esta reflejando..
cito a sebara del foro de cedears, que siempre hace el re laburo compartiendo los trimestrales de las principales empresas

sebara escribió: AMD
El ejercicio 2023 acumula un saldo positivo de US$ 187 millones siendo un -85,6% menos que el 2022, por mayores gastos en investigación y desarrollo. El 3T 2023, particularmente da superávit de US$ 299 millones siendo un 353% mayor que el 3T 2022.
...
Los gastos operativos arrojan U$S 7518 millones, un incremento del 9,2%. Donde: los gastos de investigación y desarrollo suben 19,8% debido a la expansión de infraestructura y plantilla para los proyectos de AI.
...
La ganancia por acción es U$S 0,12. El PER promediado es de 1350 años.

el incremento del 20% en R&D les pega feo. estan persiguiendo la zanahoria. esa inversion tarda en materializarse en ventas concretas. la buena señal es que no se quedan, siguen en carrera. lo malo es que a mayor tasa, mas sensible queda frente a su salud financiera.

lo ultimo se lo dejo a alzamer para que se despache. pero no esta traumado con AMD creo, su problema es con NVDA.. que en el fondo puede ser cierta nvda tambien por quedarse afuera
punto y aparte zalamer, TODAS las empresas estan invirtiendo camionadas de guita en IA, estas seguro de seguir en tu postura de defenestrarla..?

esponja escribió: ↑ En 24.35 llevo TNA 30% size. Stop LOD. Si esto es de verdad, arrancan las smalls con gap de despegue.

lleve NFLX y tmb dos empresas castigadas que me gustan y que han reducido su nivel de shorteo: DAL y TGT
y me gusto tu trade de TNA asi que lo copie con un poco. el entry me parece re dulce asi que lo copie. ojala nos vaya bien jajaja

En 24.35 llevo TNA 30% size. Stop LOD. Si esto es de verdad, arrancan las smalls con gap de despegue.

Al final en esta corrección el precio volvió al value del perfil de toda la suba. Está claro que si pierde esos niveles se empieza a armar otro escenario, pero mientras se controle hay que pensar positivo. El piso es un proceso. En 2011 (también debt downgrade) hizo doble piso antes de salir. Y en ese doble piso es cuando se pueden leer mejor las señales "ocultas". No tiene pinta de salir en V ni a palos

esponja escribió: ↑ que yield demandarán para quedarse en 10 años la semana que viene. Vienen demandando cada vez más tasa. Un freno ahí ayudaría.Ni por asomo está fácil esto.

Todas las subastas vienen con demanda de mayor tasa,
de cualquier modo el volumen es casi todo intradiario.
Se acabó el 'buy the dip', ahora es un mercado normal,
como lo era previo a Marzo 2009, ya nadie se acuerda.
Ahora veremos quién tiene madera para este negocio.

No me interesa el motivo de la baja de la tasa sino más bien que yield demandarán para quedarse en 10 años la semana que viene. Vienen demandando cada vez más tasa. Un freno ahí ayudaría.
Mucho cash afuera del mercado, nadie va a pagar a lo loco acá. Sigue estando muy selectivo, no cambió nada. Son apenas 3 días seguidos verdes después de un -10% en el índice. Bueno que homebuilders hoy fue de lo mejorcito. Debe sostener, es el sector más atado a la infla y tasas, había sido gran ganador hasta julio y fue el gran perdedor en esta corrección. Bid ahí indicaría cambio de espectativas y eso es bueno. Vamos a ver, igual para mí los big boys si operan equity van con las grandes tecnológicas, igual que antes. Small caps medio flojo, igual que growth en general. Ni por asomo está fácil esto.

esponja escribió: ↑ Hoy bajó 20bps la tasa, no recuerdo cual fue la última vez que bajó tanto este año.

la baja de la tasa es por el anuncio de reembolso del Tesoro,
que impulsó el repunte de los bonos largos de 10 y 30 años.
Los inventarios siguen estáticos entre el 4% y el 5% long,
lo que indica que todo lo que vemos es flujo intradiario.

esanpi escribió: ↑ El día del FOMC siempre ofrece una reacción exagerada.
Mañana veremos la reacción real a las noticias de hoy y,
el viernes es cuando confirma ó no la nueva tendencia.
La subasta del 10yr note? el miércoles 8 de Nov 1PM ET.

Si, eso quise decir. Con mañana en realidad me refiero al trimestral de aapl, pero presenta al cierre. No va a salir el mkt sin aapl. Miércoles que viene entonces subasta clave. Hoy bajó 20bps la tasa, no recuerdo cual fue la última vez que bajó tanto este año. Inventarios siguen igual?

esponja escribió: ↑ Bien. Mañana define. No tengo fecha de la subasta del bono a 10 años

El día del FOMC siempre ofrece una reacción exagerada.
Mañana veremos la reacción real a las noticias de hoy y,
el viernes es cuando confirma ó no la nueva tendencia.
La subasta del 10yr note? el miércoles 8 de Nov 1PM ET.