Foro de Rava Bursátil

Pablodam escribió:tal cual, porque el core business de las empresas no es lo financiero, como accionista incluso podés tener un buen régimen de dividendos por el cash no aplicado contra un deterioro del papel por mercado por falta de negocios, cuál es la ventaja, sólo temporal, igualmente no es lo mismo en el contexto que se avecina un Procter & Gamble o Mac Donald´s que un Mittal o una de perforación offshore de petróleo, a mi ver van a sufrir y mucho las ciclo dependientes y las otras sufrirán pero menos

Revisá ese concepto.
Es la diferencia entre fierros y cíclicas.

diego0708 escribió:yo las MT las largué en 21.30 el día del +15 (me perdí un dolar y medio por ancioso )
pero quien dice si sale el índice pueden salir algunos papeles

Bueno yo tb , pero hoy vale 20 algo es algo .... yo creo que nates vuelve a 18 de suboir

abrazo

vos te acordás de cual fue uno de los drivers de la la ultima suba de 2007?

que la renta variable promedio tenía un p/e que daba una rentabilidad anual por encima de la tasa de 10 años.
en aquella epoca creo que era 7% el promedio de sp 500 y la tasa a 10 años rondaba el 5%.
2 puntos de diferencia

una locura la comparacion porque era el fin de un ciclo de crecimiento.

ahora la tasa debe rondar de nuevo el 7% pero la de 10 años esta en el 2%
5 puntos de diferencia.

convengamos que todo da para todo.

Berkshire invirtió en el tercer trimestre 23.900 millones de dólares, ¿Cree Warren Buffett que lo peor ha pasado a nivel global? Al menos eso es lo que se podría pensar después de que su compañía Berkshire Hathaway invirtiera 23.900 millones de dólares en el tercer trimestre, la cifra más alta en los últimos 15 años.
http://www.eleconomista.es/mercados-cot ... ffett.html

yo las MT las largué en 21.30 el día del +15 (me perdí un dolar y medio por ancioso )
pero quien dice si sale el índice pueden salir algunos papeles

diego0708 escribió:Le tocará al acero?? muy castigado el sector.

Dios te oiga!

Latasa es cero porque la situacion era mas grave, como no alcanzo se invento QE y Twist., europa va camino a tasa cero, estan con emisiones para comprar deuda toxica y enchufarsela al BCE, (talvez con el Tano a la cabeza impongan una ralajacion) no se el otro dia salio cuanto tenia de exposicion la Banca privada y El BCE de la deuda Griega, talvez alugno pueda decier cual era esa exposicion cuando se desato el problema en 2009, y tal vez podamos ver cual es el proceso que se esta dando, idem con irlanda(ya nadie habla) España e Italia, seria bueno ver que exposicion tiene el BCE de esas deuda, y cuanto ha reducido su exposicion la gran banca,
De todas forma ese proceso de transferncia creo que solo se prodra cortar con un fuerte shock de desconfirnaza y que vuele el costo de los CDS bancarios, juntos a los soberano, mientras tantos la fed y la machine (40-35 % del volumen intra)hace que pareceira que existe un mkt ......

Le tocará al acero?? muy castigado el sector.

hay posibilidad de que a nivel corporativo el ir reemplazando deuda cara por nueva deuda barata,mejore el cuadro de
resultados a partir de lo financiero.
pero eso tiene un límite.

Se la dejaron en la tronera
http://www.bloomberg.com/quote/!ITAGER10:IND

la tasa debería afectar tanto los calculos de flujo de fondos(tasa a 10 años) como el costo de oportunidad para invertir
en renta variable.

Pablodam escribió:año 2000 pico burbuja de las tech
año 2007 pico burbuja de la sub prime
año 2011 pico burbuja de los QE + los Twist + Los Wachiturros

mercado administrado dice LAFE y sí le doy la derecha, una década antes esto se hacía tortita después de la primera curva peligrosa

hace un decada atras la tasa no era cero.