aleelputero(deputs) escribió:Bueno, para los que dicen que nos borramos, y no porque tenga cola de paja, vuelvo a postear algo que hice el 7 de julio segun veo, y de ahi en mas es cuestion de esperar, la perdida y las demas yerbas estan claras en el post, no le veo sentido agregar nada ni postear nada, ni hacer nada por ahora, lo importante es que no perdemos lo ganado , y puede corregir todo lo que quiera, (bueno hasta donde se lanzo) y despues cuando vuelva a dar señal se recompra lo lanzado y empezamos a ganar dios mediante con el nuevo swing saludos y buenas inversiones aca va el post y dejense de joder.
Bueno les acerco una estrategia defensiva ofensiva para el papel PAMPA ENERGIA, dejando de lado todo lo que es AT claro, vale decir que esto es algo que puede hacerse con muchos papeles que no tienen cobertura, o la misma resulta muy cara, lo explicare medio rápido y mañana sino me secuestra mi hija para ir a la feria del libro de mi ciudad, voy a ver si puedo preparar algo como un video inclusive ( no aseguro nada), aquí la explico a groso modo: Vamos a tomar un valor de referencia de ayer en el papel local y no la paparruchada del cierre digamos los 16,80$ ok
Supongamos que deseo mantener la posición, digamos que asigno alguna probabilidad a que el papel corrija un 10 o 15%, desde ahora, pero no estoy seguro, y por supuesto no me la quiero cortar y seguir adentro de la posición, si el papel sigue subiendo en definitiva, solucionamos de manera fácil, semejante dileam OK
tenemos supongamos 2000 papeles = 2.000 x 16,80$ = 33,600$
Lanzamiento cubierto de 20 lotes calls de la base 14,3 que estaban pagando 3,25$, acá en primer término obtenemos una cobertura de 14,88% aproximadamente de baja.
Ok luego compramos 20 lotes de la base 16,90 agosto que estaba 1$.
Ahora en caso de producirse una baja, nuestra pérdida total sería el costo de los calls comprados menos lo que recibimos por los calls lanzados, EN VALORES EXTRINSECOS. Esto es igual a:
Valor neto extrínseco de lo comprado = 1
Valor neto extrínseco de lo lanzado = 0,75$
Pérdida máxima cubierta hasta los 14,30 de aquí y al vto = 0,25$ por acción es decir aproximadamente un - 1,48% de nuestra posición.
Nuestra ganancia en caso de continuar el rally de aquí y hasta agosto se daría en forma ilimitada, ya que tenemos los calls comprados. Supongamos que el papel termine a 19$. Nuestra posición al final o ganancia sería haciendo números rápidos
un rendimiento neto de 1,95$ por acción, esto es aproximadamente un +11,60% de ganancia sobre la posición, con una suba de la acción del +13,09%.
Estrategias como esta resuelven de manera eficiente, las decisiones de trade que podamos tomar, ya que a veces entrando y saliendo podemos equivocarnos, perder mas de lo necesario en comisiones, y lo peor desconcertarnos ya que no sabemos si mantener, salir, entrar o volver a salir y volver a entrar etc etc etc, con todo lo negativo que esto es para el inversor, y por supuesto lo positivo que es para el brooker ya que se hace de comisiones.
Como siempre menciono acá no se trata de ser el descubridor de nada, sino más bien de utilizar las armas que tenemos cuando estamos en ganancia, queremos ir por mas, pero no deseamos perder parte de lo que tanto nos ha costado conseguir. Eso es todo , disculpen los errores si los hay, saludos y Buenas inversiones.
Ale, te consulto: ¿Sería posible armar una estrategia defensiva pero con lanzamiento de lotes?
desde cuando la plaza estaba en máximos... a 14.70 va de un pestaneo 
