Foro de Rava Bursátil

Exequiel escribió: ↑ Si, este zogaca para mi también viene por ese lado.

esanpi escribió: ↑ Vientos de guerra en el Medio Oriente.
Si vuelve a rechazar 5200 shorteamos

Exequiel escribió: ↑ A la baja todo che.

esanpi escribió: ↑ Ayer salieron -5792 SP longs del inventario,
pero se abrieron +6655 longs en el Nasdaq.

esanpi escribió: ↑ Mientras estas posiciones 'long' no cierren:
153600 contratos ES long

alzamer escribió: ↑ En este gráfico a 5 años ( meses antes del covid) https://es.tradingeconomics.com/commodity/crb

Se puede apreciar la “fortaleza” del dólar : crb que venía quieto , subió 75% contra el dólar.

El S&P “subió” 50% , y encima , ahora , la tasa lo mata. https://es.tradingeconomics.com/united- ... ock-market

El Russel 2000 que no puede ser manipulado como el S&P 500 “subió” 25% en esos 5 años , justo antes del covid. https://es.tradingeconomics.com/rty:ind

Argentina es CRB !! Y un poco de LME que está solo + 30% pero está estallando como es lógico , ya que las fiat globales ( USD , EURO y Yen ) ….estan muertas por el desmanejo que ha provocado sus deudas escalofriantes.

Exequiel escribió: ↑ Entonces al permanecer el 12% long la tendencia de fondo sigue alcista

esanpi escribió: ↑ Abrimos short en 5242 en micro futuros,
stop arriba del máximo de hoy 5275.

elushi escribió: ↑ quien define el momento 0 para hacer esa cuenta?

esanpi escribió: ↑ Básicamente es el saldo acumulado de posiciones long vs short.
El saldo diario va armando un inventario comprador ó vendedor.
Para los stocks se publica como COT (Commitment of Traders),
es información que recolectan los brokers y pasan al exchange.
Para futuros, el CBOT y el CME lo publican para sus abonados.

esanpi escribió: ↑ siempre partiendo de una fecha con saldo en cero (neutral).

esanpi escribió: ↑ Básicamente es el saldo acumulado de posiciones long vs short.
El saldo diario va armando un inventario comprador ó vendedor.
Para los stocks se publica como COT (Commitment of Traders),
es información que recolectan los brokers y pasan al exchange.
Para futuros, el CBOT y el CME lo publican para sus abonados.

Ahora bien, eso se puede armar a diario con data del broker,
siempre partiendo de una fecha con saldo en cero (neutral).
A partir de ahí vas sumando el saldo diario para el inventario.
En intradiario ese balance bid/ask se obtiene en tiempo real.

Como regla general, 80% del volumen operado es intradiario.
El volumen intradiario es un juego de suma cero, no cuenta.
Ese volumen no desequilibra, si el saldo q permanece dentro,
ese saldo de largo es el q sostiene al mercado en tendencia.

Quienes son los q permanecen? Hedge Funds, Bancos, ETFs,
por eso es importante seguir ese inventario, marca tendencia.
Esta información sirve para cualquier activo, stocks ó futuros.
Para estar del lado correcto hay q seguir la huella del dinero.

Operar un activo sin seguir el flujo de $$$, es operar a ciegas,
se intenta compensar con AT, charts y demás trucos técnicos,
pero la realidad es que los mercados se mueven por los flujos.
Se gasta mucha energia en los charts, y muy poca en números.

elushi escribió: ↑ me explicarias que son los inventariosy el saldo?

alzamer escribió: ↑ La fed tendrá que salir a comprar los bonos de la deuda por billones.

Pongamos 5 billones para empezar …

Entonces veremos porque El Oro , el BTC, el CRB, el LME ….estaban anticipando.

El pueblo americano que ya es bastante más pobre que antes, …será mucho más pobre.

El consumo se destruirá , y empresas y bancos caerán en la volteada.

Creo que Alemania de la década del 20 puede servir de brújula.