Foro de Rava Bursátil

goyo escribió:A pesar de lo que piensa KUBRIK parece que alguien quiere compar VALE:

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LJP escribió:y en terminos de cash cuando mas devaluen mejor. le sale mas barato las inversiones y el capex y baja el costo.
tene en cuenta que gran parte del costo e inversiones son en reales y vende todo en dolares.

es como cualquier exportadora.

Bruce Springsteen escribió:Estoy 3/4 en pbr y 1/4 acá.
La ven desarbitrada?

rodick1986 escribió:Cómo la afectaría un revalúo del real?

LJP escribió:paso lo mas importante del VALE DAY. la empresa esta regalada.

CAP actual 17.4 billones de dolares.

- el año que viene es el ultimo año de inversion con la terminacion del S11D. despues de ahi es casi marginal las inversiones que van hacer. solo manteniemiento.
- Cuando este terminado el S11D la produccion va aumentar desde los 340/350 del año que viene hasta casi 500 millones de toneladas.

- el costo del S11D en terminos de dolares por toneladas es de 7 dolares. por lejos lo mas bajo del mundo. el io esta en 45. y el actual costo de vale es de 12 tambien el mas bajo. puesto en china con el S11D se reducen 8 dolares de toda la produccion de vale hasta los 26/28 dolares la tonelada.

- el año que viene podrian hacer desinversiones entre 4 y 5.5 billones de dolares.

- esperan un free cash flow en el 2016 entre lo neutro y 1.5 billones teniendo en cuenta que es el ultimo año de inversion y el monto de esta es de 6 billones. esto en el estado actual de precios superbajos y un real de 3.8.

- El pago de la deuda esta en el 80% concetrada despues del 2019. hasta ese año lo que hay que pagar por año es entre 1 y 2 billones por año. supermanejable.

- estiman con un IO de 50 dolares que el FCF acumulado hasta el 2020 sera de entre 18 y 20 billones de dolares, mas de lo que vale hoy la empresa. y sin contar desinversiones que podrian sumar otros 8/10 billones hasta el 2020.

- el accidente de samarco va a repercutir el año que viene en una perdida cash de 470 millones de dolares.


no se que ve el mercado pero la veo regalada. en un par de año va a ganar un FCF de 50% anual de lo que vale estimando un io actual que es lo mas bajo en 15 años. llega a subir un poquito no mas a 60/70 dolares y la ganancia puede ser enorme.

gina escribió:LJP, de donde sacaste esa info?

Agrego algo para ver cdo el mkt ( digamos la verdad , pueden ser 3 o 4 trader falopeados que les dijeron vendè a cualquier precio y shorteate si podes) no hay quien lo domine, vean a ABEV lo que bajò cuesta por bolsa hoy a 4.80 dls por papel , 75 mil palos verdes, hace un año costaba casi 7, fìjense lo enorme q es esa empresa e investiguen a que se dedica y que hace el mkt...vende y lo deja despegar, no estoy hablando de PBR q tiene todos los virus.