Ayer y hoy agregan posiciones long,
la semana anterior el saldo era +7%,
con los de hoy el saldo trepa a +12%.
Big boys comprando rumbo al FOMC.
DIA Dow Jones 30 (ETF)
SP500
Sellers retail tratando de vender 'techos',
una y otra vez alimentan el rally de hoy.
Operan en contra del flujo dominante.
Mayoristas sumando posiciones long.
una y otra vez alimentan el rally de hoy.
Operan en contra del flujo dominante.
Mayoristas sumando posiciones long.
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Re: DIA Dow Jones 30 (ETF)
The $VIX / #CPCS ratio is slipping back down to new record lows, indicating that the S&P 500 volatility and the equity put-call ratio are diverging more than ever.
Exploding #Treasury yields is incentivizing arbitrage strategies like #SSIA to drain liquidity from derivatives, in turn causing them to behave in unanticipated ways.
The game, dubbed “short stock interest arbitrage,” involves simultaneously buying and selling a large (relative to existing open interest), but equal, number of deep ITM puts and then immediately exercising the long puts. Since exercises are randomly assigned to open short positions, the arbitragers systematically capture the dominant share of the total short open interest and thereby earn the dominant share of the forfeit interest.
The SSIA strategy is a sign of something much worse occurring more generally. SSIA is a reflection of the market's tendency is unravel derivatives as dollars become extremely scarce. It is, indeed, an early sign of liquidity issues mounting under the surface. In a severe liquidity crisis, not even put holders will benefit from a market decline because of counterparty defaults.
Mira Motomoto lo que produce el dollar shortage, es un poco Tecnico pero es la explicación del derrumbe de Vix.
Los contratos vencen el 20-9.
Exploding #Treasury yields is incentivizing arbitrage strategies like #SSIA to drain liquidity from derivatives, in turn causing them to behave in unanticipated ways.
The game, dubbed “short stock interest arbitrage,” involves simultaneously buying and selling a large (relative to existing open interest), but equal, number of deep ITM puts and then immediately exercising the long puts. Since exercises are randomly assigned to open short positions, the arbitragers systematically capture the dominant share of the total short open interest and thereby earn the dominant share of the forfeit interest.
The SSIA strategy is a sign of something much worse occurring more generally. SSIA is a reflection of the market's tendency is unravel derivatives as dollars become extremely scarce. It is, indeed, an early sign of liquidity issues mounting under the surface. In a severe liquidity crisis, not even put holders will benefit from a market decline because of counterparty defaults.
Mira Motomoto lo que produce el dollar shortage, es un poco Tecnico pero es la explicación del derrumbe de Vix.
Los contratos vencen el 20-9.
Re: DIA Dow Jones 30 (ETF)
Que encrucijada que tiene la Fed con la inflación queriendo retomar al alza y el desempleo en aumento. Si bien es día a día esto la decisión de nov no es nada fácil. Le erran y les puede salir carísimo
Re: DIA Dow Jones 30 (ETF)
alzamer escribió: ↑ Gracias Exequiel, que la bolsa yankee haga por un rato lo que se les cante a los manipulators, perp Los números son los de abajo, y hoy tenemos el índice de inflación mensual más alto de los últimos 12 meses, 0,6%.
Lo preveían , como le gusta , pero es el índice más alto.
Los otros , los core, y demás salieron algo peor a lo esperado aunque todavía relativamente bajos.
Por lo expuesto abajo, la inflación en alza constante es inevitable , hagan lo que hagan.
Ahora usaron la bala de la tasa, y la tienen que guardar , viene la segunda ola inflacionaria con las consecuencias inevitables , con déficits ruinosos, emisión y deuda , y valores bursátiles totalmente fuera de foco.
Mientras, los árabes y los rusos le dan una vuelta de tuerca al petróleo y la energía.
El dato de inflación me pareció a simple vista bastante malo. No tuve tiempo de analizarlo mucho.
La Fed emparcho en marzo pero con esta dinámica no sobreviven. No pueden competir contra los MMF
EUROPE’S BANKS DANGLE 5% TO LURE DEPOSITS IN FIGHT FOR CUSTOMERS-
Re: DIA Dow Jones 30 (ETF)
Gracias Exequiel, que la bolsa yankee haga por un rato lo que se les cante a los manipulators, perp Los números son los de abajo, y hoy tenemos el índice de inflación mensual más alto de los últimos 12 meses, 0,6%.
Lo preveían , como le gusta , pero es el índice más alto.
Los otros , los core, y demás salieron algo peor a lo esperado aunque todavía relativamente bajos.
Por lo expuesto abajo, la inflación en alza constante es inevitable , hagan lo que hagan.
Ahora usaron la bala de la tasa, y la tienen que guardar , viene la segunda ola inflacionaria con las consecuencias inevitables , con déficits ruinosos, emisión y deuda , y valores bursátiles totalmente fuera de foco.
Mientras, los árabes y los rusos le dan una vuelta de tuerca al petróleo y la energía.
Lo preveían , como le gusta , pero es el índice más alto.
Los otros , los core, y demás salieron algo peor a lo esperado aunque todavía relativamente bajos.
Por lo expuesto abajo, la inflación en alza constante es inevitable , hagan lo que hagan.
Ahora usaron la bala de la tasa, y la tienen que guardar , viene la segunda ola inflacionaria con las consecuencias inevitables , con déficits ruinosos, emisión y deuda , y valores bursátiles totalmente fuera de foco.
Mientras, los árabes y los rusos le dan una vuelta de tuerca al petróleo y la energía.
alzamer escribió: ↑ Estoy viendo esto :
En 2007 la deuda pública de USA era 8 billones ( nuestros )
El balance de la Fed marcaba 1 billón
La tasa , parecida.
Hoy , la deuda pública es 33 billones ( acaba de salir dato de agosto)
El balance de la Fed marca 8,1 billón( bajo 1 en dos años por venta de “quantitive easing “, ya se acabo)
China y Japón pueden influir, pero poco ( su stock de tenencia de bonos es ahora relativamente bajo )
Pero vamos a lo esencial.
Los precios , o sea la inflación de 2007 a hoy fue 50% entre 2007 y hoy.
Mientras , la suma del balance y la deuda , pasó de 9 a 41 billones, 355% de suba ( suman aprox 200% del Pbi : https://es.tradingeconomics.com/united- ... al-product)
Hay más o menos dolarizacion global ? , imposible de medir, pero menos.
El S&P pasó de 1500 a 4500 , 200 % ( si nos vamos 3 años antes de 2007 - ya que en 2007 estaba en burbuja - se verifica un 350% también , muy parecido a dueda +FED)
El S&P en un dato , diría , subjetivo , es decir Mercado , es expectativas , en cambio los otros dos , que vienen a ser cantidad de dólares ( FED + Deuda ) , e inflación son objetivos son hechos.
Aparte, hay , desde hace dos años, desdolarizacion , que tampoco podemos medir, pero hay .
Entonces , que tenemos ?
Inflación reprimida versus moneda y juzguen bolsa….( yo digo súper burbuja ).
La inflación está temporalmente reprimida por la tasa….que -como en 2007/9- , mato la bolsa.
Recordemos que la deuda y balance de la fed siempre sube….
De paso , y como causa de la deuda , los déficits fiscales , 20, 21, 22, 23 son respecto a PBI : 15%, 12% , 6% , y este año se proyectan 2 billones , o sea entre 9 y 10% ( menos ingresos fiscales, mas gasto por intereses , Guerra…)
Si se restablecieran la relaciones de 2007 , los precios deberían subir más de 118 % de un saque .
No va suceder de un, saque , pero va a pasar …esto es una bomba ..y habrá un saque Bursatil.
Re: DIA Dow Jones 30 (ETF)
Se viene el oil&gas spike?
Re: DIA Dow Jones 30 (ETF)
esponja escribió: ↑ Igual si quieren mostramos las operaciones de cada uno en tiempo real a ver quien gana más guita en el año. Asi hablar no es gratis.
Activo, precio de entrada, size respecto al principal, salida, perdida realizada, etc. Arranquemos de cero cuando quieran. Que sea un campeonato. Juguemos un asado. Aparte de la reputación.
Me prendo!!!
Re: DIA Dow Jones 30 (ETF)
le mojaron la oreja a sponge jajajaaj
Re: Rollover
Puede ser, en tu caso es relajado,
porque no es tu negocio principal,
pero habla con cualquier operador,
trading desk, hedge fund ó banco,
pregunta q pasa con los 'relajados'.
Un voleo y volvete a casa, nene!!
Re: DIA Dow Jones 30 (ETF)
Igual si quieren mostramos las operaciones de cada uno en tiempo real a ver quien gana más guita en el año. Asi hablar no es gratis.
Activo, precio de entrada, size respecto al principal, salida, perdida realizada, etc. Arranquemos de cero cuando quieran. Que sea un campeonato. Juguemos un asado. Aparte de la reputación.
Activo, precio de entrada, size respecto al principal, salida, perdida realizada, etc. Arranquemos de cero cuando quieran. Que sea un campeonato. Juguemos un asado. Aparte de la reputación.
Re: Rollover
Nada que ver hermano.. para vos será así que corrés en Fórmula 1. Operar stocks es mucho mas relajado.
Re: Rollover
Es un Bilardo Menotti esto, swing contra intra jaja.
Lo que importa es ganar el partido no como se juega.
Re: Rollover
No es igual, te saca y apenas retoma entras!
es muy diferente a esperar un nuevo setup...
Si no sentis la presión del FOMO, es hobby!
Este negocio no es relajado, hay presión,
estando adentro ó afuera, FOLO ó FOMO,
el relax es para jubilados ó millonarios.
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