DIA Dow Jones 30 (ETF)

[Exequiel]

Hoy gap down con reversión alcista y mañana mas compra me la juego a esa y todos sorprendidos.

Hacia mucho no veía el Mercado de bonos así, es lo que más pistas ofrece de lo que puede venir. Todavía no logro entender que nos quiere mostrar realmente más allá de lo básico, nunca es lo que uno cree que es…

[elushi]

COT en UST 2yr es colosal lo shorteado que está.
...
Quizás es lo que el mercado necesita para finalmente recuperar: atrapar book bajista. Si eso sucede, se va a notar. Vamos a ver.

oh si. hasta te diria que el mercado de bonos da para un short squeeze de proporciones biblicas. me da mas que el mercado de bonos puede rendir muy pero muy jugoso del lado contrarian. es decir no esta exhausto ya ese movimiento con semejante posicion short..? veremos..

[esanpi]

Buen dato el de los inventarios, como vienen en el NQ?

El NQ está más débil solo 8% long, ayer perdió -11%.
Los inventarios se matchean vs. el 'average traded'.
Eso te da el recorrido posible hasta quedar neutro.
El saldo actual long del SP se pone neutro en 4260.
Es decir los sellers tienen que forzar el cierre long.

[esponja]

Hoy gap down con reversión alcista y mañana mas compra me la juego a esa y todos sorprendidos.

[esponja]

Todavía existe un inventario long del 11%,
no habrá shorteo 'real' hasta el desarme.
Solo cierre de longs, no cambio de ciclo.
La salida se verá en rebotes intradiarios.
Los jueves suelen ser dias tendenciales.
Hoy y mañana confirmarán tendencia.

Buen dato el de los inventarios, como vienen en el NQ?

[esanpi]

Ahora es cuando empiezan a meter fichas en serio los shorteadores tardíos (si es que esto es una corrección normal, cosa de la que ya no estoy tan seguro). Quizás es lo que el mercado necesita para finalmente recuperar: atrapar book bajista. Si eso sucede, se va a notar. Vamos a ver.

Todavía existe un inventario long del 11%,
no habrá shorteo 'real' hasta el desarme.
Solo cierre de longs, no cambio de ciclo.
La salida se verá en rebotes intradiarios.
Los jueves suelen ser dias tendenciales.
Hoy y mañana confirmarán tendencia.

[esponja]

Es absolutamente normal, respaldado por datos históricos, que en años pre elecciones el equity tenga un buen H1 y un Q3 lateral bajista, con un buen Q4, arrancando up a mediados de oct/principios de nov. Desde ese pov el mkt no está haciendo nada mal. Lo unico que hay que monitorear es si van condigurándose patrones alcistas en los papeles individuales con el correr de los dias. Un ojo entrenado se da cuenta que falta tiempo para eso. Recién cuando eso suceda se puede pensar en una recuperación. Para eso sirve scanear el mercado, para saber si está mejorando/empeorando y de que manera lo hace. Eso te responde la pregunta más importante de todas: debería estar adentro o afuera de esto? Afuera desde mediados de julio.

[Exequiel]

COT en UST 2yr es colosal lo shorteado que está. Mucho mas que en UST 10yr. El desarme de todo eso acomoda da curva. El trigger ni idea cual puede ser. Muy difícil el mercado, es para intraday o esperar. No problem, verla de afuera es genial. Ahora es cuando empiezan a meter fichas en serio los shorteadores tardíos (si es que esto es una corrección normal, cosa de la que ya no estoy tan seguro). Quizás es lo que el mercado necesita para finalmente recuperar: atrapar book bajista. Si eso sucede, se va a notar. Vamos a ver.

Estoy mirando justamente eso, que clase de corrección es. Siguiendo esa línea me parece que estos 2 días son claves.

[Exequiel]

obviamente USA esta viendo que la unica forma de bajar la inflacion a 2% es dejando/provocando que se dispare una recesion - controlada- antes de los ultimos meses del año que es cuando los americanos mas gastan y presionan los indices.. vamos a ver si con los posibles futuros anuncios - la incertidumbre pega y lo hace o le dan un impulso mayor con la suba de tasas -- por ahora es solo una amenaza.. el mrkt lo tomo bastante rapido y mal..
viendo como operan los mkrt , entendieron que hay que ajustarse para que la inflacion baje al 2%..

Si hoy y mañana es para abajo la Fed perdió el rumbo, eso es lo que ve el mercado.

[esponja]

Leí, no encuentro la nota, que el Mercado de bonos está súper ultra híper shorteado con Margin calls al palo. Que se puede armar un desastre.
Voy a buscar, si la encuentro la subo.

COT en UST 2yr es colosal lo shorteado que está. Mucho mas que en UST 10yr. El desarme de todo eso acomoda da curva. El trigger ni idea cual puede ser. Muy difícil el mercado, es para intraday o esperar. No problem, verla de afuera es genial. Ahora es cuando empiezan a meter fichas en serio los shorteadores tardíos (si es que esto es una corrección normal, cosa de la que ya no estoy tan seguro). Quizás es lo que el mercado necesita para finalmente recuperar: atrapar book bajista. Si eso sucede, se va a notar. Vamos a ver.

[motomoto]

Se pico la cosa en los futuros a 10 años, no se si el analisis tecnico se puede aplicar 100% en bonos, pero si fuese asi puede tener un recorrido largo a precios menores.

[davinci]

obviamente USA esta viendo que la unica forma de bajar la inflacion a 2% es dejando/provocando que se dispare una recesion - controlada- antes de los ultimos meses del año que es cuando los americanos mas gastan y presionan los indices.. vamos a ver si con los posibles futuros anuncios - la incertidumbre pega y lo hace o le dan un impulso mayor con la suba de tasas -- por ahora es solo una amenaza.. el mrkt lo tomo bastante rapido y mal..
viendo como operan los mkrt , entendieron que hay que ajustarse para que la inflacion baje al 2%..

[Exequiel]

La tasa tiene alas : https://es.tradingeconomics.com/united- ... bond-yield

Y eso que está algo manipulada para abajo ya que :

La tasa de 7 es más alta que la de 10 : https://es.tradingeconomics.com/united- ... note-yield

Mientras la tasa de 20 es aún más alta : https://es.tradingeconomics.com/united- ... bond-yield

Eso es absurdo.

La de 10 debería estar en el medio , en 4,6 aprox ahora.


Es lógico que haya una curva ascendente o una descendente en plazos relativamente largos.

Pero no con un agujero en el medio ( 7, 10, 20 ) en ese rango de plazos.

Eso viene pasando hace mucho, ya se corregirá , subirá más la de 10 .

La expectativa de inflación reflejada en estas tasas no tiene nada que ver con las estupideces y mentiras de la FED….que afirma tener un objetivo de 2 !

Y claramente , no es porque sube fuerte la inversión y la consecuente demanda genuina de papel verde.

Leí, no encuentro la nota, que el Mercado de bonos está súper ultra híper shorteado con Margin calls al palo. Que se puede armar un desastre.
Voy a buscar, si la encuentro la subo.

[Exequiel]

feucha la vela de hoy. si quiebra 4300 empieza mi pesimismo. veremos

Nooo, eso si no esperaba leerlo jajaja

[elushi]

feucha la vela de hoy. si quiebra 4300 empieza mi pesimismo. veremos