CEDEARs en general (especies sin tema)

[resero]

La startup china DeepSeek agitó los mercados bursátiles globales el lunes después de introducir un chatbot gratuito que, según afirma, puede rivalizar con ChatGPT de OpenAI, aunque con menos datos y a una fracción del costo.

La empresa dijo que le tomó apenas dos meses y menos de 6 millones de dólares desarrollar su modelo de IA en los chips H800 de menor capacidad de Nvidia (NASDAQ:NVDA). El asistente de DeepSeek, basado en este modelo de IA, se convirtió en la aplicación mejor calificada en la App Store de Apple (NASDAQ:AAPL) en Estados Unidos el lunes, superando a ChatGPT de OpenAI.

Aunque aún existen dudas sobre las afirmaciones de DeepSeek, la declaración avivó las preocupaciones de que el gasto masivo en IA por parte de las principales empresas tecnológicas estadounidenses fuera injustificado. El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que DeepSeek era una "llamada de atención" para las empresas tecnológicas estadounidenses.

Estas preocupaciones alimentaron una caída en el Nasdaq Composite, de alto componente tecnológico, el lunes, arrastrado en particular por una fuerte caída en las acciones de Nvidia, favorita en el sector de la IA. Un índice más amplio de acciones de semiconductores también se deslizó hasta su mayor caída porcentual en un solo día desde marzo de 2020.

La venta se extendió más allá de los fabricantes de chips y llegó a acciones relacionadas con la IA, como las empresas de servicios públicos Vistra y Constellation Energy (NASDAQ:CEG), ambas impulsadas en los últimos meses por las expectativas de que verían un aumento en la demanda a medida que las empresas compiten por alimentar los centros de datos que sustentan las aplicaciones de IA. Los constructores de infraestructura de centros de datos también cayeron, con Vertiv Holdings (NYSE:VRT) disminuyendo más del 30%.

En Europa, las acciones de Schneider Electric (EPA:SCHN), que ha invertido fuertemente en servicios para centros de datos, también se desplomaron. La caída se extendió hasta el martes, cuando la empresa francesa de automatización digital y energía perdió más del 4% de su valor, llevando su declive total de la semana a casi el 14%.

A pesar de la disminución en la acción, sigue siendo posible que la reducción a la mitad en el costo de la IA pueda duplicar la demanda y, por consiguiente, mantener la demanda de energía sin cambios, dijeron los analistas de Citi en una nota a los clientes.

"La complejidad en este caso es que el mundo ha estado luchando para suministrar la energía requerida (permisos, agua, conexiones a la red), lo que significa que este aparente cambio en la eficiencia energética aún podría ser negativo para los equipos de energía en el corto plazo", escribieron los analistas.

"La paradoja podría desarrollarse con el tiempo si los riesgos a corto plazo para las necesidades de energía de 'entrenamiento' de IA finalmente allanan el camino para mayores necesidades de energía de 'inferencia' de IA en el futuro".

Agregaron que el precio de las acciones de Schneider podría encontrar soporte en un "nivel más alto", "pero el debate sobre las eficiencias que moderan el crecimiento de la energía está ahora muy en el centro de la atención de los inversores, ya sea por DeepSeek o por otros factores".

[resero]

Esta empresa hace hardware y me recuerda a IBM donde trabajé.

Hasta los años 70 incluidos , IBM se llevaba el mundo por delante con sus computadoras

Ponía el precio que quería y entregaba sus máquinas hasta 12 meses después de hechos los contratos.

No tenía casi competencia , y además pagaba dividendos muy buenos.

Paso el tiempo, y apareció la competencia por todos lados.

En los finales y comienzos de los 80 , estuvo muy mal, suspendió dividendos, casi suena.

Después la hicieron eficiente y sobrevivió pero nunca volvió a lo que era y jamas llegó a tener valores de capitalización equivalentes al 10% del PBI de USA.

Ahora han aparecido los chinos…

Gracias por tu preocupacion en estas pongo stops cortos y si sube dejo correr ganancias hasta q el papel este en sobrecompra.

[alzamer]

Como estas Alzamer, compre xq fue muy brusca la caida y merece un rebote, y es un papel que hace rato queria tener en cartera por las perspectivas que tiene.

Esta empresa hace hardware y me recuerda a IBM donde trabajé.

Hasta los años 70 incluidos , IBM se llevaba el mundo por delante con sus computadoras

Ponía el precio que quería y entregaba sus máquinas hasta 12 meses después de hechos los contratos.

No tenía casi competencia , y además pagaba dividendos muy buenos.

Paso el tiempo, y apareció la competencia por todos lados.

En los finales y comienzos de los 80 , estuvo muy mal, suspendió dividendos, casi suena.

Después la hicieron eficiente y sobrevivió pero nunca volvió a lo que era y jamas llegó a tener valores de capitalización equivalentes al 10% del PBI de USA.

Ahora han aparecido los chinos…

[resero]

Sali d AVGO las arbitre a NVDA, aumentando la posicion de esta ultima.

[resero]

Es barata ?

Como estas Alzamer, compre xq fue muy brusca la caida y merece un rebote, y es un papel que hace rato queria tener en cartera por las perspectivas que tiene.

[redtoro]

No estoy en el bitcoin porque entro y salgo, pero los que saben dicen que se va para cuando Donald haga alguna movida, deberia subir en algun momento, yo cambia toda mi cartera de argy a otro lado porque vi que se venia la correccion y quede muy liquido y veremos si reacciona el mercado argento o sigue el mismo febrero 2024 que fue malisimo, pero no te puedo recimendar nada firme porque no es mi plata

Estoy parecido, en criptos esperando la subida cíclica de siempre para ir saliendo y entrar a la mervaleta en marzo después de la típica corrección de febrero.

[redtoro]

Gracias por el mensaje. Ves mejor a BTC o a ETH?

A corto ETH, a mediano/largo siempre BTC.

[Fernan2]

No estoy en el bitcoin porque entro y salgo, pero los que saben dicen que se va para cuando Donald haga alguna movida, deberia subir en algun momento, yo cambia toda mi cartera de argy a otro lado porque vi que se venia la correccion y quede muy liquido y veremos si reacciona el mercado argento o sigue el mismo febrero 2024 que fue malisimo, pero no te puedo recimendar nada firme porque no es mi plata

Perdon recomendar quise decir

[Fernan2]

Lo peor es que amagué con venderla cuando estaba -3,5% pero la aguante. Confío en que se recuperará, siento que tiene upside.
Que cambios me recomendas hacer en la cartera? Más si quiero meter 30% de ganancia en dolares en este año

No estoy en el bitcoin porque entro y salgo, pero los que saben dicen que se va para cuando Donald haga alguna movida, deberia subir en algun momento, yo cambia toda mi cartera de argy a otro lado porque vi que se venia la correccion y quede muy liquido y veremos si reacciona el mercado argento o sigue el mismo febrero 2024 que fue malisimo, pero no te puedo recimendar nada firme porque no es mi plata

[transformista]

Aguantá, febrero es el mejor mes para el ecosistema.

Gracias por el mensaje. Ves mejor a BTC o a ETH?

[alzamer]

Adentro de NVDA

Es barata ?

[redtoro]

Lo peor es que amagué con venderla cuando estaba -3,5% pero la aguante. Confío en que se recuperará, siento que tiene upside.
Que cambios me recomendas hacer en la cartera? Más si quiero meter 30% de ganancia en dolares en este año

Aguantá, febrero es el mejor mes para el ecosistema.

[transformista]

Lo mejor es el 10% liquido

Bueno...

[transformista]

Te hicieron percha con tu mayoritaria, el resto zafo, pero quedaste en la lona chabon

Lo peor es que amagué con venderla cuando estaba -3,5% pero la aguante. Confío en que se recuperará, siento que tiene upside.
Que cambios me recomendas hacer en la cartera? Más si quiero meter 30% de ganancia en dolares en este año

[09ezemarq]

45% Coinbase
25% BAd37
10% Bioceres
5% ARKK
5% Bitcoin
10% Líquido en dólares

¿Cómo la ven?

Lo mejor es el 10% liquido