DIA Dow Jones 30 (ETF)

[esanpi]

Compras en 4190 pero con absorción de sellers.
El imbalance sigue muy bajo en 1%, no alcanza.
Si a 10AM ET no suman compras, juega el gap.
Debajo de 4190 no hay compras, es el abismo.

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[esponja]

Net gex 4175 spx con chances de subir a 4200. Pagan calls en el open. Net gex positivo +3. Bullard habla pero no vota.

[esponja]

Net gex 4175 spx con chances de subir a 4200. Pagan calls en el open. Net gex positivo +3

[esanpi]

Bajará a buscar liquidez en las buy limits 4190,
para sumar y enfrentar el paredón de los 4200.
Buy imbalance ahora es solo 4%, necesitan 10%.

Salió el speech del Bullard a favor de +suba de tasas.
Buy imbalance cae a solo 1% y se desinfla la compra.
Veremos si bancan en 4190 ó baja a cerrar gap 4178.

[esanpi]

Ya hay acumuladas 700# buy esperando en 4190-4191.
Pero con eso no alcanza, necesitan 10% de imbalance.
El tema es ver si aparecen las icebergs de los bancos,
esa es señal de compra, el inicio de la ola de quiebre.

Bajará a buscar liquidez en las buy limits 4190,
para sumar y enfrentar el paredón de los 4200.
Buy imbalance ahora es solo 4%, necesitan 10%.

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[esponja]

Seguramente testeará 4201 y tendremos un pullback.
Ya hay acumuladas 700# buy esperando en 4190-4191.
Pero con eso no alcanza, necesitan 10% de imbalance.
El tema es ver si aparecen las icebergs de los bancos,
esa es señal de compra, el inicio de la ola de quiebre.

No tengo acceso a eso pero miro el pricing de las spx calls 0dte atm y primer otm y en general bancan en premium en la última pata de la baja. Veremos como evoluciona el net gex también, esa info es pública y en tiempo real

[esanpi]

Venden hasta la madre en 4200. No los va a pasar de entrada. Clave donde banca hoy y si ahí entran fuerte los buyers.

Seguramente testeará 4201 y tendremos un pullback.
Ya hay acumuladas 700# buy esperando en 4190-4191.
Pero con eso no alcanza, necesitan 10% de imbalance.
El tema es ver si aparecen las icebergs de los bancos,
esa es señal de compra, el inicio de la ola de quiebre.

[esponja]

Inversión en acciones en relación a bonos en su nivel más bajo desde 2009.


Captura de pantalla 2023-04-18 090434.png

El jefe de economistas de este banco, Hartnett, es el único de la industria que más o menos la pega. Va muy bien de lo general a lo particular y no dice ambigüedades sino cosas concretas. No lo sigo, pero cada tanto lo leo porque un amigo que recibe los reportes del banco a veces se acuerda de compartírmelos jaja.

[esponja]

Venden hasta la madre en 4200. No los va a pasar de entrada. Clave donde banca hoy y si ahí entran fuerte los buyers. Tienen que acumular mayor inventario me parece. Si cruza los 4200 de movida con fuerte compra (de verdad, no cierres de shorts), me caigo de culo realmente. Caoaz se dá, si es lo menos esperado. Veré queme dicen mis scans, vienen sumandose stocks con tibieza, necesitamos mayor agresión. Abril es bullish, quedan 9 ruedas para llegar a los 4300 spx que es mi target

[esanpi]

Inversión en acciones en relación a bonos en su nivel más bajo desde 2009.

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[esanpi]

Por como quedaron hoy al cierre las posiciones long abiertas,
con +7% comprador y la distancia a zona de liquidez en 4190,
mañana debería testearla, y ahí si hay que seguir el order flow.
Para confirmar un breakout se necesita que ingrese +volumen.
Enorme flujo de compras que absorban las sell limits en 4190.

Llegó antes de lo esperado a 4190, 1500# sell limits en 4198-4201.
Una batalla de USD 20M en la apertura, veremos quién se impone.
Si la ganan los Bulls, el target inmediato es cerrar el gap en 4231.
No hay que subirse a la ola antes de ver quién gana el order flow.

Captura de pantalla 2023-04-18 083547.png (154.85 KiB) Visto 312 veces

[esponja]

Las 0dte options influyen mucho. Si levantan calls como hoy las dos últimas horas.. no hay mucho más análisis que hacer.. va para arriba nomás. Pasa que siempre se dá a la tarde. No tenés ni a palos un net gex híper bullish en el open con gap up contra liquidez pasiva de venta. Se dá en soporte y fuelea reversal. Pero bueno, estamos cada vez más cerca del rango superior, en algún momento se va a dar.

[esanpi]

A ver si vamos a 4300 en el índice

Por como quedaron hoy al cierre las posiciones long abiertas,
con +7% comprador y la distancia a zona de liquidez en 4190,
mañana debería testearla, y ahí si hay que seguir el order flow.
Para confirmar un breakout se necesita que ingrese +volumen.
Enorme flujo de compras que absorban las sell limits en 4190.

[esponja]

Otra batalla perdida para los sellers imo. 4160 en el futuro era el level a defender y el contrataque de la compra se los llevó puestos. Con poco. Tremendo, no quiero imaginar si pelan la billetera de verdad. Para intra está hermoso realmente. 4150 spx era gex lvl y la pusieron con la mano. Eso suele funcionar. Hoy fue medio confuso porque con la baja intra bajó a 4125 pero una vez que el net gex se puso positivo volvio adonde estaba. Estoy bull con cobertura porque abajo de 4130 del ES acelera y el viernes es opex. Toda la cuenta en spxl con fly de puts en spx 4080/4050/4030 como hedge (gasté el 2% para armarlo). 5% líquido para algún option play. A ver si vamos a 4300 en el índice

[esanpi]

Está claro que estamos en rango y 4200 en ES te venden todo. No lo va a pasar asi nomás.

Si lo pasa ó no depende del flujo de ordenes.
Por ahora el flujo es muy bajo, solo 15#x seg.
Hoy para el ES necesitan comprar >50# x seg.
Todo flujo debajo de esa cifra es bullish trap.
Eso significa compras x 1/2 palo verde x seg.
Obvio que solo las big hands pueden hacerlo.