Si, puede ser que tengas razón. Lo que veo es que nvda no tiene competencia y las que vos decís compiten entre sí. Hay semis stocks de baja capitalización que vienen trayendo buenos trimestrales también. Ahi hay perlas. Todas las grandes ganadoras de la historia (hay que estudiar) mostraban aceleración de sales y eps antes de despegar. Ahí hay q poner el ojo. Software mamita... lo mismo.. hay papeles saliendo de bases de un año q no pararon de mejorar sales y eps durante la consolidación. Ya están despegando o han despegado.
The way I see: suba de tasas x infla trajo al oso. El dato de infla de sep22 le puso piso a mkt (fue horrible y el bid apareció en retroceso del 50% del tramo min 2020/máx 2021). Slow global growth la hace difícil, mercado flat/alcista. Cisne negro regional banks fue capitulation. No hubo contagio. El mercado necesita un catalizador para arrancar. Algo que haga recalcular todo. Una nueva expectativa. No vino ni x el tema monetario, ni por el económico. Vino por algo nuevo: AI. Humo? Diría que no. El bid y el liderazgo es claro. Consumer related no vuela. Vuela tech. El que bidea en otro lado le erra. Recesión? No sé, veremos. No entiendo a los que hablan de recesión con el mercado laboral tan firme, pero bueno. Siempre están los que se hacen los inteligentes con sus relatos. Acá no gana el inteligente. Gana el que sigue el flujo y para eso más que un cráneo tenes que ser observador. Los astros no están alineados en piso, no lo entienden nunca. Esto es forward looking. Igual está difícil. X ej homebuilders viene bien desde agosto (hizo piso antes que el spx) pero ya lleva 4 trimestrales de ventas y eps decrecientes. Me pondría a pagar ahí, aunque los charts pinten bien? No. Los fundamentas tienen que estar alineados con los gráficos porque tarde o temprano el precio se acomoda a la realidad. Pueden seguir subiendo? Seguro! Pero cómo metés un buen size sin la convicción que te dá el respaldo de la historia? Acá la plata se hace con size. Atomizar la cartera no sirve. 4-6 buenos paleles y los vas manejando es lo ideal para mí. Quiero mis positive sales y eps respaldando mi chart. Filtro y me enfoco en todas las subindustrias del sector tecnológico. Con suerte embocás big winners. Un poco de suerte necesitás, el stock picking es difícil. Lo bueno es que está bien claro donde buscar.
DIA Dow Jones 30 (ETF)
Re: DIA Dow Jones 30 (ETF)
ahora yo doy mi vaticinio: en 3 años Google tendra su market cap ~igual a la suma de las dos que le siguen.
NVDA yo creo que va a hacer tonelada de guita, pero para mi las que van a hacer mas tonelada de guita son los que provean y/o usen a la IA. caso OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Tesla.
no te olvides esponja que para la IA lo que hace Nvidia no es mas que la materia prima...casi siempre el que hace la teca la mayor parte de las veces no es el que te vende la materia prima, si no el que le agrega valor.
nvidia va a tener una suba parabolica en las ventas al colocar millones de micros para poblar miles y miles de datacenters GPU-intensive y luego obvio que va a seguir vendiendo, pero tendria que mermar... en cambio el que te provee la IA, va a estar haciendo dinero 24x7 todos los dias del año durante años.
a ver, yo aposte re fuerte para nvda y me fue bien por suerte, pero soy consciente que (para mi) los retornos se van a normalizar pasado un tiempito.
Re: SP500
esanpi escribió: ↑ La divergencia en el posicionamiento refleja la fragilidad del repunte bursátil de 2023.
El SP500 subió 12 % este año, pero estaría negativo sin las siete grandes tecnológicas.
Esto deja al índice vulnerable si una o dos grandes tecnológicas dan un paso en falso.
https://www.wsj.com/articles/bearish-be ... hg1x0h0xcr
En 1999 el piso fue igual. Subieron las big cap, subieron los índices, pero con net new lows creciendo, o sea, poca participación. Es lógico. El big money en pisos va a lo seguro, a papeles líquidos, que encima en este caso habían sido muy castigadas (big tech). Yo creo que es new bull pero muy selectivo. Growth outperforming value ytd en forma notable. Típico de piso. Y hay algo q se soslaya. Acá hubo un cisne negro que no fue (regional banks) que arrastró al Russell 2k cuando ya había arrancado up. Eso está mejorando (bancos y smalls). Aunque no hay bid en todo. Esto ya no es la era del QE.
Re: DIA Dow Jones 30 (ETF)
En 3-5 años nvda será la cotizante con mayor capitalización bursátil del planeta. Mark my words.
Re: DIA Dow Jones 30 (ETF)
NVDA podría llegar a valer dos o tres veces lo que factura ( menos de 30 mil musd ) , pongamos que logre
Facturar 40 mil musd, podría valer 100 mil musd.
Vale 1 billon, o sea que sólo deberá bajar un 90%.
Re: DIA Dow Jones 30 (ETF)
Precisión en la entrada y si sale bien incrementás. Sizes del 20% ideal.
Re: DIA Dow Jones 30 (ETF)
New bull. Muy selectivo, pero ya está. Toneladas de dinero hay para hacer con buen stock picking. Mayo fue excelente.
Re: DIA Dow Jones 30 (ETF)
yo tmb tengo un poco de todas las tech (entre otras). GOOG, NFLX, MSFT, META, TSLA...
vendi AAPL hace poco porque precisaba plata y amzn nunca tuve. tengo bastante NVDA por suerte. de hace rato asi que me zafo un monton las perdidas que he tenido en otras.
Re: DIA Dow Jones 30 (ETF)
Una de las mejores decisiones que tomé fue entrar a las FAANG que me dieron entrada, en mi caso Facebook ahora Meta y Netflix. Empecé a entrar después del dip y luego escalonadamente por no decir que promedie a la baja jaja... me salvaron como al S&P.
Re: SP500
Te entiendo pero acá lo que se pone en duda es el timing.
Cuanto tiempo dura esa 'ventana de tiempo' del 'luego'?
Cuanto más se demore, aumenta la presión contraria.
Re: SP500
esanpi escribió: ↑ La divergencia en el posicionamiento refleja la fragilidad del repunte bursátil de 2023.
El SP500 subió 12 % este año, pero estaría negativo sin las siete grandes tecnológicas.
Esto deja al índice vulnerable si una o dos grandes tecnológicas dan un paso en falso.
https://www.wsj.com/articles/bearish-be ... hg1x0h0xcr
si, pero siempre es asi. repuntan solo un par que lideran (que esta generalmente entre el top 5 / top 7 mas fuerte del momento) y luego se le van sumando las demas.
o sea, cabe aclarar que no son entes con vida propia, se mueven asi porque el interes de los inversores es asi. y por mas que el interes no sea genuino por las demas (o no tan fuerte como por ese top 5), se mueven por inercia.
inercia = passive investments, ETFs, trend following strategies, vol. strategies, etc....
SP500
La divergencia en el posicionamiento refleja la fragilidad del repunte bursátil de 2023.
El SP500 subió 12 % este año, pero estaría negativo sin las siete grandes tecnológicas.
Esto deja al índice vulnerable si una o dos grandes tecnológicas dan un paso en falso.
https://www.wsj.com/articles/bearish-be ... hg1x0h0xcr
El SP500 subió 12 % este año, pero estaría negativo sin las siete grandes tecnológicas.
Esto deja al índice vulnerable si una o dos grandes tecnológicas dan un paso en falso.
https://www.wsj.com/articles/bearish-be ... hg1x0h0xcr
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