[/quote]si le sumamos el pago de renta queda positivo en el año, pero mas alla de eso yo le entre en 290 con lo cual me dejo muy buenos margenes, si vemos los titulos son pocos los q estan por encima de la verde este año.
Títulos Públicos
Re: Títulos Públicos
el RO15, en el 2010 va para atras...
[/quote]
si le sumamos el pago de renta queda positivo en el año, pero mas alla de eso yo le entre en 290 con lo cual me dejo muy buenos margenes, si vemos los titulos son pocos los q estan por encima de la verde este año.
[/quote]si le sumamos el pago de renta queda positivo en el año, pero mas alla de eso yo le entre en 290 con lo cual me dejo muy buenos margenes, si vemos los titulos son pocos los q estan por encima de la verde este año.
Re: Títulos Públicos
gracias por tu opinion
Re: Títulos Públicos
boquita escribió:tonces cual es para vos el bono barato
Supongo que estamos viendo en esa curva al PR13. Pero màs que nada su atrasò es por su TIR, y cuando esta disminuya quiza queden retrazados los DISC.
Re: Títulos Públicos
tonces cual es para vos el bono barato
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Goldfinger
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Re: Títulos Públicos
http://3.bp.blogspot.com/_JIyQ02Xvdx4/S ... 0/bono.png
Curva de Rendimiento de Bonos Argentinos
La siguiente es la curva de rendimiento de los bonos argentinos al día de hoy según la información que provee el IAMC:
Aclaraciones:
La curva de rendimiento relaciona el tiempo hasta la madurez de un bono (eje X) con el rendimiento del mismo (eje Y).
Curva con pendiente positiva (normal): expectativa favorable de la economía. Los bonos más largo tienen mayor rendimiento.
Curva con pendiente negativa (invertida): expectativa de recesión o de problemas económicos.
Los bonos más cortos tienen mayor rendimiento.
Bono por encima de la curva: bono barato
Bono por debajo de la curva: bono caro
Curva de Rendimiento de Bonos Argentinos
La siguiente es la curva de rendimiento de los bonos argentinos al día de hoy según la información que provee el IAMC:
Aclaraciones:
La curva de rendimiento relaciona el tiempo hasta la madurez de un bono (eje X) con el rendimiento del mismo (eje Y).
Curva con pendiente positiva (normal): expectativa favorable de la economía. Los bonos más largo tienen mayor rendimiento.
Curva con pendiente negativa (invertida): expectativa de recesión o de problemas económicos.
Los bonos más cortos tienen mayor rendimiento.
Bono por encima de la curva: bono barato
Bono por debajo de la curva: bono caro
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de_a_poquito
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Re: Títulos Públicos
No soy el mimistro, pero mi cartera de TP es parecida 
En cupones solo tengo TVPP y la preponderancia de RO15 es > que en el gráfico, creo que tiene mas para subir dado que se quedó un poco últimamente y luego del canje lo hará (objetivo mío = $370). En ese valor entrego y calculo entrarle parte del cash a acciones. Otra alternativa sería bonos largos en $, pero estimo que las acciones reaccionarán más rápido, dependiendo cuales. 2010 es para ser más electivo que 2009 (cuando todo subía sin importar que). Igual, las acciones argentinas (en mi estrategia) son para entrarles y salirles relativamente corto. Mercado muy chico y bastante manipulado IMO.
Algo de cash guardaré para aprovechar oportunidades puntuales
.... pero a los cuponcitos me los quedo
En cupones solo tengo TVPP y la preponderancia de RO15 es > que en el gráfico, creo que tiene mas para subir dado que se quedó un poco últimamente y luego del canje lo hará (objetivo mío = $370). En ese valor entrego y calculo entrarle parte del cash a acciones. Otra alternativa sería bonos largos en $, pero estimo que las acciones reaccionarán más rápido, dependiendo cuales. 2010 es para ser más electivo que 2009 (cuando todo subía sin importar que). Igual, las acciones argentinas (en mi estrategia) son para entrarles y salirles relativamente corto. Mercado muy chico y bastante manipulado IMO.
Algo de cash guardaré para aprovechar oportunidades puntuales
.... pero a los cuponcitos me los quedo
Re: Títulos Públicos
[url=http://img194.imageshack.us/i/123mrx.png/]
Es una cartera de aca en mas....no dije que haya sido la mejor cartera ,
dije que esta cartera tiene una composicion que a futuro deberia ser muy pero muy buena si los objetivos de Boudou son eficaces.
Es una cartera de aca en mas....no dije que haya sido la mejor cartera ,
dije que esta cartera tiene una composicion que a futuro deberia ser muy pero muy buena si los objetivos de Boudou son eficaces.
Re: Títulos Públicos
Martin dijo:
Sin dudas son dos de los mejores bonos pero sin duda el nf18 ya hizo el fuerte movimiento a la suba que aprovechamos varios durante marzo y principios de abril. Ahora le toca subir en mayor porcentual al pr13 si se da cierta lógica de mercado porque eso generalmente pasó así en mi experiencia de todo el año pasado. Más allá de lo que pasó históricamente, desde una perspectiva objetiva, el pr13 que dearbitrado respecto al nf18 y respecto a todos los bonos.
Un leitmotiv que repito desde que participo en este foro es que "los desarbitrajes tarde o temprano se corrijen". Espero que lo que pase en el futuro con este bono no sea la excepción a la regla.... [/quote]
Es cierto el PR13 esta retrasado o desarbitrado respecto del NF18, y es cierto que los desarbitrajes tarde o temprano se corrijen, pero puede ser por una suba o una baja, y cualquiera de las dos circunstancias se ganaran màs nominales del NF18.
Sin dudas son dos de los mejores bonos pero sin duda el nf18 ya hizo el fuerte movimiento a la suba que aprovechamos varios durante marzo y principios de abril. Ahora le toca subir en mayor porcentual al pr13 si se da cierta lógica de mercado porque eso generalmente pasó así en mi experiencia de todo el año pasado. Más allá de lo que pasó históricamente, desde una perspectiva objetiva, el pr13 que dearbitrado respecto al nf18 y respecto a todos los bonos.
Un leitmotiv que repito desde que participo en este foro es que "los desarbitrajes tarde o temprano se corrijen". Espero que lo que pase en el futuro con este bono no sea la excepción a la regla....
[/quote]Es cierto el PR13 esta retrasado o desarbitrado respecto del NF18, y es cierto que los desarbitrajes tarde o temprano se corrijen, pero puede ser por una suba o una baja, y cualquiera de las dos circunstancias se ganaran màs nominales del NF18.
Apolo
Por eso dije 2009
Fundamentos de Atrevido ( que comparto)
Desde agosto 2009 se hablaba del RO15 vs BDED. Si bien la tir del segundo era mejor, el primero es bono soberano motivo suficiente para que cotizara mejor. Quiza a Atrevido le falto, que encuanto estos bonos se acerran en cotizaciòn, arbitrara (cosa que yo, sì hice).
Con respecto al TVPY el decia que apostaba, por considerarlo ser otra moneda que preferirìa un inversor de afuera, hasta su pago en diciembre, para luego recien arbritrar al TVPP. No se si lo habrà hecho (esto, yo no lo hice).
Fundamentos de Atrevido ( que comparto)
Desde agosto 2009 se hablaba del RO15 vs BDED. Si bien la tir del segundo era mejor, el primero es bono soberano motivo suficiente para que cotizara mejor. Quiza a Atrevido le falto, que encuanto estos bonos se acerran en cotizaciòn, arbitrara (cosa que yo, sì hice).
Con respecto al TVPY el decia que apostaba, por considerarlo ser otra moneda que preferirìa un inversor de afuera, hasta su pago en diciembre, para luego recien arbritrar al TVPP. No se si lo habrà hecho (esto, yo no lo hice).
Re: Títulos Públicos
Bienvenido Atrevido:
En el 2009 apostaste al TVPY, y subio màs que el TVPP; apostate al RO15, y subiò mas que el BDED. En algunas cosas te banco.
En el 2009 apostaste al TVPY, y subio màs que el TVPP; apostate al RO15, y subiò mas que el BDED. En algunas cosas te banco.
Re: Títulos Públicos
al final el unico que no cobro las rentas/intereses de los PRE 9 soy yo che, mañana hago algun kilombito con mi banco 
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