09ezemarq escribió: ↑
Jaja, si sos un nene!! Tenes tiempo de sobra, si no llegas al monto que hace rentable operar afuera hacelo con cedears, el tiempo en el mercado hace maravillas... Quiza no comparto algunos de los papeles que elegiste, pero en eso nunca nadie tiene razon... Abrazo y ni bien me conteste el administrador te aviso
Te leo las críticas y te puedo contar por que los compré.
Cisco: PER menor al promedio del SP500, transición al modelo de negocio de software, tienen WEBEX, que gana mas guita que zoom, EPS mas o menos sin movimientos, dividendos crecientes. Contras: no tienen moat, estan con mucha competencia. Es verdad. Cara se vende, no se si la tendré años. El yield cuando compre era historicamente muy alto, me gustó eso tmb.
Intel: PER crecientes, desde 2018, pierden mercado, si, pero son lideres y las compre con un PER de 8/9. Casi ni hay empresas argentinas con esos PERs, salvo bancos y alguna por ahí. Atrasados en tecnología, pero que importa, hoy con cualquier procesador funciona el 95% de las PC del mundo. Tienen MARCA, aunque perdieron moat. Tienen margenes mas altos de toda la industria. Mucha recompra de acciones, 19 billones. Cuando se ponga cara, se vende. No se si la tendre muchos años.
AT&T: Mucho insider compraron, millones de dólares, cara se vende, no es para siempre.
Alibaba: Compré cuando bajó, pero bajó más. Hoy -8%, es para guardar para toda la vida. Dos forecast le dan crecimiento brutal y mucho upside hasta precio de equilibrio.
Netease: Si miras, el que compro cuando salio hoy tiene 4000% de yield on cost. Creo que tiene mucho crecimiento por delante poruqe la industria cultural tiene un piso alto para el desarrollo de productos (videojuegos, artistas de la música), pero son modelos de negocios que bien explotados no tienen techo y pueden crecer exponencialmente sin costos. Lease Youtube, Spotify, Disney. Pero NTES no es tan grande como los mencionados, tiene para crecer. Le comenté a mis amigos, nadie la conoce. YT, Spoti, Dis si, y cotizan alto. NTES además paga dividendos que vienen creciendo de a 20% para arriba, me gusta, como growth y como inv x dividendo. Me gusta que sea de industrias culturales. Siento entenderla. El earnings call comentaron todo como crece, nada malas noticias. Además, es China, con moneda que se viene fortaleciendo. Hace 2 meses atras el PER era anualizado de 16. Una locura de barata. Si hay rebrote de virus, esta gana a morir.
Dato mio, personal, adicional: Los pibes que hoy juegan jueguitos, en unos años van a pagar por esta acción. Me quedo a ver, varios años.
El fundador tiene el 42% de la empresa.
Texas Instruments PER alto, pero mas bajo que las otras del sector, dividendos del 3% cuando compre, tiene yield on cost de 100% hace 30 años, creo que crece lindo. Aumentó 95% el dividendo en 3 años. Los márgenes son enormes, lindos, buenos fundamentos, EPS creciendo muy fuerte. Me gusta, compré con cagazo, pero me habia perdido una suba de 30% maso. El yield on cost proyectado (un numero loco mío) es que el cedear en diez años podría dar un 10% de div.
Me perdí comprar Citigroup, esa la dejé pasar por cagón.