paisano escribió: ↑ La verdad que es medio complicado de entenderlo, lo que yo saco en limpio es que el UCO es sobre contratos FUTUROS, mientras que el USO es el precio SPOT (HOY) del petroleo puesto en los tanques que hay en Cushing- Oklahoma.
El precio Junio por lo que veo en este momento esta 14.19 (+22.6% arriba), pero Julio esta 20.97 (+12,1% arriba) y entiendo que este último es el que UCO sigue hoy y por eso esta 15.49 (+6.7% arriba).
Mientras que el SPOT esta 2.51 (-10.7% abajo) porque tiene que entregar y no hay capacidad de almacenaje entonces te tiran el precio abajo.
No, USO no entrega nada, lo unico que hacen es invertir sus fondos en los contratos cortos de la curva, haciendo el roll over casi siempre unas 2 semanas antes del vencimiento del contrato por lo que siempre tienen que comerse la tasa por tema de contango (contrato mas largo casi siempre cotiza arriba del corto). Segun lei en una nota hace unos dias, esta vez decidieron alocar un 20% en contratos a Julio para mitigar un poco la volatilidad. Los porcentajes esos no son representativos de nada a los efectos de entender la variacion de estos ETF porque investing toma el cierre de los contratos de WTI mucho antes que cuando cierra NYSE, supongo que un par de horas antes, ya que si te fijas coincide cuando estaba 11.5 USD el contrato de Junio (por eso te marca una suba de 2.5 USD). Por ende no miren esos porcentajes que muestra investing o finviz en los futuros porque a los fines practicos para correlacionar con estos productos no sirven para nada.